vs
Element Solutions Inc（ESI）とペイチェックス（PAYX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペイチェックスの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $840.0M、Element Solutions Incの約1.8倍）。ペイチェックスの純利益率が高く（26.3% vs 6.7%、差は19.6%）。Element Solutions Incの前年同期比売上増加率が高い（41.0% vs 17.4%）。ペイチェックスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$382.8M vs $-74.2M）。過去8四半期でElement Solutions Incの売上複合成長率が高い（17.1% vs 3.8%）
Element Solutions Incはアメリカ合衆国に本社を置く特殊化学品製造企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しています。高品質な特殊化学品の開発・製造を手がけ、世界各国の多様な業界の顧客に製品とソリューションを提供しています。
ペイチェックスは米国の人事サービス企業で、1971年に設立され、本社をニューヨーク州ロチェスターに置きます。中小企業向けに給与計算、人事・福利厚生のアウトソーシングサービスを提供し、米欧で約80万の顧客を持ち、フォーチュン500の第681位にランクインしています。
ESI vs PAYX — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $840.0M | $1.5B |
| 純利益 | $56.0M | $395.4M |
| 粗利率 | 38.4% | 72.6% |
| 営業利益率 | 13.3% | 38.0% |
| 純利益率 | 6.7% | 26.3% |
| 売上前年比 | 41.0% | 17.4% |
| 純利益前年比 | -42.9% | -4.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $1.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $840.0M | — | ||
| Q4 25 | $676.2M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $656.1M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $625.2M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $593.7M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $624.2M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $645.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $612.7M | $1.3B |
| Q1 26 | $56.0M | — | ||
| Q4 25 | $6.2M | $395.4M | ||
| Q3 25 | $39.3M | $383.8M | ||
| Q2 25 | $47.4M | $297.2M | ||
| Q1 25 | $98.0M | $519.3M | ||
| Q4 24 | $54.7M | $413.4M | ||
| Q3 24 | $40.3M | $427.4M | ||
| Q2 24 | $93.2M | $379.9M |
| Q1 26 | 38.4% | — | ||
| Q4 25 | 40.9% | 72.6% | ||
| Q3 25 | 42.2% | 72.3% | ||
| Q2 25 | 42.6% | 71.5% | ||
| Q1 25 | 42.2% | 73.6% | ||
| Q4 24 | 41.0% | 70.4% | ||
| Q3 24 | 41.5% | 70.3% | ||
| Q2 24 | 43.6% | 70.1% |
| Q1 26 | 13.3% | — | ||
| Q4 25 | 10.3% | 38.0% | ||
| Q3 25 | 15.4% | 36.3% | ||
| Q2 25 | 15.1% | 31.2% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 47.2% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 42.0% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 42.7% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 38.3% |
| Q1 26 | 6.7% | — | ||
| Q4 25 | 0.9% | 26.3% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 25.7% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 16.5% | 35.4% | ||
| Q4 24 | 8.8% | 32.3% | ||
| Q3 24 | 6.2% | 33.4% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 30.2% |
| Q1 26 | $0.23 | — | ||
| Q4 25 | $0.03 | $1.10 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $1.06 | ||
| Q2 25 | $0.20 | $0.83 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $1.43 | ||
| Q4 24 | $0.22 | $1.14 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $1.18 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $1.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $177.3M | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | — | $5.0B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $3.9B |
| 総資産 | $5.7B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.28× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $177.3M | — | ||
| Q4 25 | $626.5M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $594.3M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $529.9M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $499.2M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $359.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $376.0M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $309.3M | $1.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $4.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.9B | — | ||
| Q2 24 | $1.9B | $798.6M |
| Q1 26 | $2.7B | — | ||
| Q4 25 | $2.7B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $3.9B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.8B |
| Q1 26 | $5.7B | — | ||
| Q4 25 | $5.1B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $16.6B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $11.2B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $10.6B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $10.5B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $10.4B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.61× | 1.28× | ||
| Q3 25 | 0.61× | 1.25× | ||
| Q2 25 | 0.62× | 1.20× | ||
| Q1 25 | 0.64× | — | ||
| Q4 24 | 0.76× | — | ||
| Q3 24 | 0.78× | — | ||
| Q2 24 | 0.81× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $444.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-74.2M | $382.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -8.8% | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $444.9M | ||
| Q3 25 | $100.1M | $718.4M | ||
| Q2 25 | — | $343.8M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $716.0M | ||
| Q4 24 | — | $295.0M | ||
| Q3 24 | $98.5M | $546.1M | ||
| Q2 24 | — | $221.7M |
| Q1 26 | $-74.2M | — | ||
| Q4 25 | — | $382.8M | ||
| Q3 25 | $83.6M | $662.5M | ||
| Q2 25 | — | $283.3M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $667.3M | ||
| Q4 24 | — | $248.0M | ||
| Q3 24 | $85.9M | $510.5M | ||
| Q2 24 | — | $180.4M |
| Q1 26 | -8.8% | — | ||
| Q4 25 | — | 25.5% | ||
| Q3 25 | 12.7% | 44.4% | ||
| Q2 25 | — | 20.5% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 45.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.4% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 39.9% | ||
| Q2 24 | — | 14.4% |
| Q1 26 | 3.0% | — | ||
| Q4 25 | 2.5% | 4.1% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 3.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.13× | ||
| Q3 25 | 2.55× | 1.87× | ||
| Q2 25 | — | 1.16× | ||
| Q1 25 | 0.27× | 1.38× | ||
| Q4 24 | — | 0.71× | ||
| Q3 24 | 2.44× | 1.28× | ||
| Q2 24 | — | 0.58× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESI
| Electronics ex-Metals | $377.8M | 45% |
| Pass-through Metals | $255.7M | 30% |
| Other | $206.5M | 25% |
PAYX
| Management Solutions | $1.2B | 78% |
| Peo And Insurance Solutions | $336.9M | 22% |
