vs
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.（ESTA）とRepay Holdings Corp（RPAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Repay Holdings Corpの直近四半期売上が大きい（$78.6M vs $64.6M、ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.の約1.2倍）。ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.の前年同期比売上増加率が高い（45.2% vs 0.4%）。Repay Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$23.2M vs $-2.0M）。過去8四半期でESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.の売上複合成長率が高い（31.9% vs -1.3%）
Establishment Labs Holdings Inc.は米国に本拠を置くファブレス半導体メーカーであり、AI事業も展開しています。データセンターとAIインフラ向けの高速接続ソリューションの設計を専門とし、2024年3月にナスダックに上場しました。
Repay Holdings Corpは北米を主要市場とする決済テクノロジー企業で、小売、医療、自動車サービス、電子商取引などの業種の企業向けに、クレジット・デビットカード決済処理、ACH送金、POSシステム連携を含む統合決済ソリューションを提供し、顧客の業務効率化を支援しています。
ESTA vs RPAY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $64.6M | $78.6M |
| 純利益 | — | $-140.1M |
| 粗利率 | 70.5% | 74.2% |
| 営業利益率 | -6.1% | -182.2% |
| 純利益率 | — | -178.3% |
| 売上前年比 | 45.2% | 0.4% |
| 純利益前年比 | — | -3304.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $-1.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $64.6M | $78.6M | ||
| Q3 25 | $53.8M | $77.7M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $75.6M | ||
| Q1 25 | $41.4M | $77.3M | ||
| Q4 24 | $44.5M | $78.3M | ||
| Q3 24 | $40.2M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $44.1M | $74.9M | ||
| Q1 24 | $37.2M | $80.7M |
| Q4 25 | — | $-140.1M | ||
| Q3 25 | $-11.1M | $-6.4M | ||
| Q2 25 | $-16.6M | $-102.3M | ||
| Q1 25 | $-20.7M | $-7.9M | ||
| Q4 24 | — | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $-16.7M | $3.2M | ||
| Q2 24 | $-17.2M | $-4.1M | ||
| Q1 24 | $-16.2M | $-5.2M |
| Q4 25 | 70.5% | 74.2% | ||
| Q3 25 | 70.1% | 74.4% | ||
| Q2 25 | 68.8% | 75.7% | ||
| Q1 25 | 67.2% | 75.9% | ||
| Q4 24 | 68.5% | 76.3% | ||
| Q3 24 | 63.9% | 77.8% | ||
| Q2 24 | 65.6% | 78.2% | ||
| Q1 24 | 65.6% | 76.2% |
| Q4 25 | -6.1% | -182.2% | ||
| Q3 25 | -7.5% | -3.9% | ||
| Q2 25 | -27.5% | -138.7% | ||
| Q1 25 | -41.0% | -4.7% | ||
| Q4 24 | -41.9% | -1.5% | ||
| Q3 24 | -32.7% | -0.9% | ||
| Q2 24 | -21.2% | -4.6% | ||
| Q1 24 | -23.8% | -3.1% |
| Q4 25 | — | -178.3% | ||
| Q3 25 | -20.7% | -8.3% | ||
| Q2 25 | -32.3% | -135.2% | ||
| Q1 25 | -50.1% | -10.3% | ||
| Q4 24 | — | -5.3% | ||
| Q3 24 | -41.5% | 4.1% | ||
| Q2 24 | -38.9% | -5.4% | ||
| Q1 24 | -43.6% | -6.5% |
| Q4 25 | $-0.07 | $-1.68 | ||
| Q3 25 | $-0.38 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-0.57 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $-0.70 | $-0.09 | ||
| Q4 24 | $-1.21 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $-0.59 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $-0.62 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.58 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $75.6M | $115.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $280.1M |
| 株主資本純資産 | $23.5M | $484.4M |
| 総資産 | $357.2M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $75.6M | $115.7M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $95.7M | ||
| Q2 25 | $54.6M | $162.6M | ||
| Q1 25 | $69.2M | $165.5M | ||
| Q4 24 | $90.3M | $189.5M | ||
| Q3 24 | — | $168.7M | ||
| Q2 24 | — | $147.1M | ||
| Q1 24 | — | $128.3M |
| Q4 25 | — | $280.1M | ||
| Q3 25 | — | $279.5M | ||
| Q2 25 | — | $279.0M | ||
| Q1 25 | — | $497.6M | ||
| Q4 24 | $0 | $496.8M | ||
| Q3 24 | — | $496.2M | ||
| Q2 24 | — | $435.6M | ||
| Q1 24 | — | $434.9M |
| Q4 25 | $23.5M | $484.4M | ||
| Q3 25 | $16.4M | $616.9M | ||
| Q2 25 | $22.8M | $633.7M | ||
| Q1 25 | $38.5M | $755.7M | ||
| Q4 24 | $53.1M | $761.3M | ||
| Q3 24 | $32.7M | $754.7M | ||
| Q2 24 | $45.0M | $815.4M | ||
| Q1 24 | $56.9M | $813.8M |
| Q4 25 | $357.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $338.9M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $329.7M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $333.4M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $346.8M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $282.7M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $285.1M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $301.8M | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.58× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | 0.00× | 0.65× | ||
| Q3 24 | — | 0.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.53× | ||
| Q1 24 | — | 0.53× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-162.0K | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.0M | $23.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.1% | 29.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.8% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-56.9M | $90.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-162.0K | $23.3M | ||
| Q3 25 | $-11.3M | $32.2M | ||
| Q2 25 | $-18.8M | $33.1M | ||
| Q1 25 | $-20.7M | $2.5M | ||
| Q4 24 | $-20.7M | $34.3M | ||
| Q3 24 | $-12.5M | $60.1M | ||
| Q2 24 | $-14.2M | $31.0M | ||
| Q1 24 | $-11.2M | $24.8M |
| Q4 25 | $-2.0M | $23.2M | ||
| Q3 25 | $-13.1M | $32.1M | ||
| Q2 25 | $-20.4M | $33.0M | ||
| Q1 25 | $-21.5M | $2.4M | ||
| Q4 24 | $-21.3M | $34.0M | ||
| Q3 24 | $-13.9M | $59.8M | ||
| Q2 24 | $-15.0M | $30.5M | ||
| Q1 24 | $-14.5M | $24.7M |
| Q4 25 | -3.1% | 29.6% | ||
| Q3 25 | -24.4% | 41.3% | ||
| Q2 25 | -39.7% | 43.6% | ||
| Q1 25 | -51.9% | 3.0% | ||
| Q4 24 | -47.8% | 43.5% | ||
| Q3 24 | -34.6% | 75.6% | ||
| Q2 24 | -33.9% | 40.7% | ||
| Q1 24 | -38.9% | 30.6% |
| Q4 25 | 2.8% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 0.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 18.52× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ESTA
セグメントデータなし
RPAY
| Sales Channel Directly To Consumer | $69.4M | 88% |
| Other | $6.8M | 9% |
| Sales Channel Through Intermediary | $2.3M | 3% |
