vs
Entergy（ETR）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $3.0B、Entergyの約1.0倍）。Entergyの純利益率が高く（8.1% vs 5.8%、差は2.3%）。Entergyの前年同期比売上増加率が高い（7.9% vs -1.6%）。J.B. Huntの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.3M vs $-909.7M）。過去8四半期でEntergyの売上複合成長率が高い（2.9% vs 2.6%）
Entergy社はアメリカ合衆国のエネルギー企業で、電力生産と小売供給事業を営み、本部はルイジアナ州ニューオーリンズに位置する。アーカンソー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、テキサス州の300万顧客に電力を供給し、発電容量約2万4000メガワット、年間売上高110億米ドル、従業員数は1万2000人を超える。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
ETR vs JBHT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.0B | $3.1B |
| 純利益 | $240.5M | $181.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 18.4% | 8.0% |
| 純利益率 | 8.1% | 5.8% |
| 売上前年比 | 7.9% | -1.6% |
| 純利益前年比 | -16.2% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.51 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $2.9B |
| Q4 25 | $240.5M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $698.4M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $472.0M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $362.4M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $287.2M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $645.8M | $152.1M | ||
| Q2 24 | $51.7M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $76.5M | $127.5M |
| Q4 25 | 18.4% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 29.4% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 25.2% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 24.4% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 33.2% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 20.9% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 8.5% | 6.6% |
| Q4 25 | 8.1% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 18.3% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 4.3% |
| Q4 25 | $0.51 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $1.53 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $1.05 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $0.66 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $1.50 | $1.49 | ||
| Q2 24 | $0.11 | $1.32 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9B | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | $30.3B | — |
| 株主資本純資産 | $16.9B | $3.6B |
| 総資産 | $71.9B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.79× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $17.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $52.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $50.9M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $43.4M | ||
| Q4 24 | $859.7M | $47.0M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $120.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $53.5M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $64.2M |
| Q4 25 | $30.3B | — | ||
| Q3 25 | $29.0B | — | ||
| Q2 25 | $29.9B | — | ||
| Q1 25 | $29.6B | — | ||
| Q4 24 | $28.0B | $977.7M | ||
| Q3 24 | $27.9B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $27.8B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $26.5B | $1.4B |
| Q4 25 | $16.9B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $16.7B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $16.2B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $15.2B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $15.1B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $15.0B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $14.5B | $4.2B |
| Q4 25 | $71.9B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $69.8B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $68.4B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $66.6B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $64.8B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $64.5B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $62.8B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $61.6B | $8.4B |
| Q4 25 | 1.79× | — | ||
| Q3 25 | 1.74× | — | ||
| Q2 25 | 1.85× | — | ||
| Q1 25 | 1.95× | — | ||
| Q4 24 | 1.86× | 0.24× | ||
| Q3 24 | 1.85× | 0.26× | ||
| Q2 24 | 1.91× | 0.36× | ||
| Q1 24 | 1.83× | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-909.7M | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -30.7% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 71.9% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.06× | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-2.5B | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $385.6M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $486.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $402.1M | ||
| Q1 25 | $536.2M | $404.2M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $317.6M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $338.5M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $360.6M | ||
| Q1 24 | $521.1M | $466.5M |
| Q4 25 | $-909.7M | $251.3M | ||
| Q3 25 | $246.0M | $352.4M | ||
| Q2 25 | $-746.6M | $185.6M | ||
| Q1 25 | $-1.1B | $158.4M | ||
| Q4 24 | $-193.8M | $93.3M | ||
| Q3 24 | $421.8M | $163.1M | ||
| Q2 24 | $-137.8M | $98.2M | ||
| Q1 24 | $-440.1M | $263.1M |
| Q4 25 | -30.7% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 11.5% | ||
| Q2 25 | -22.4% | 6.3% | ||
| Q1 25 | -39.5% | 5.4% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 5.3% | ||
| Q2 24 | -4.7% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -15.7% | 8.9% |
| Q4 25 | 71.9% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 49.5% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 60.3% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 58.3% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 57.4% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 33.7% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 39.4% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 34.4% | 6.9% |
| Q4 25 | 5.06× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 3.06× | 2.85× | ||
| Q2 25 | 2.67× | 3.13× | ||
| Q1 25 | 1.48× | 3.43× | ||
| Q4 24 | 4.80× | 2.04× | ||
| Q3 24 | 2.42× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 19.82× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 6.81× | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ETR
| Electricity Us Regulated | $2.9B | 100% |
| Other | $13.7M | 0% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
