vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Evolent Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$468.7M vs $382.2M、LifeStance Health Group, Inc.の約1.2倍）。LifeStance Health Group, Inc.の純利益率が高く（3.1% vs -91.6%、差は94.6%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs -27.5%）。過去8四半期でLifeStance Health Group, Inc.の売上複合成長率が高い（12.8% vs -14.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
EVH vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $468.7M | $382.2M |
| 純利益 | $-429.1M | $11.7M |
| 粗利率 | 20.7% | — |
| 営業利益率 | -87.1% | 4.7% |
| 純利益率 | -91.6% | 3.1% |
| 売上前年比 | -27.5% | 17.4% |
| 純利益前年比 | -1782.0% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | $-3.76 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $468.7M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $639.7M | $300.4M |
| Q4 25 | $-429.1M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $-17.3M | $-21.1M |
| Q4 25 | 20.7% | — | ||
| Q3 25 | 20.8% | — | ||
| Q2 25 | 22.6% | — | ||
| Q1 25 | 21.2% | — | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 13.0% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — | ||
| Q1 24 | 16.3% | — |
| Q4 25 | -87.1% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | -0.3% | -0.9% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 0.5% | ||
| Q4 24 | -2.9% | 0.3% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | -5.1% | ||
| Q1 24 | -2.1% | -5.6% |
| Q4 25 | -91.6% | 3.1% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 0.3% | ||
| Q2 25 | -4.5% | -1.1% | ||
| Q1 25 | -13.4% | 0.2% | ||
| Q4 24 | -3.5% | -2.2% | ||
| Q3 24 | -3.7% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 0.2% | -7.5% | ||
| Q1 24 | -2.7% | -7.0% |
| Q4 25 | $-3.76 | — | ||
| Q3 25 | $-0.24 | — | ||
| Q2 25 | $-0.44 | — | ||
| Q1 25 | $-0.63 | — | ||
| Q4 24 | $-0.26 | — | ||
| Q3 24 | $-0.27 | — | ||
| Q2 24 | $-0.06 | — | ||
| Q1 24 | $-0.22 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.9M | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $282.8M |
| 株主資本純資産 | $415.2M | $1.5B |
| 総資産 | $1.9B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.9M | $248.6M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $203.9M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $134.3M | ||
| Q4 24 | $104.2M | $154.6M | ||
| Q3 24 | $96.6M | $102.6M | ||
| Q2 24 | $101.3M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $165.1M | $49.5M |
| Q4 25 | — | $282.8M | ||
| Q3 25 | — | $284.6M | ||
| Q2 25 | — | $286.4M | ||
| Q1 25 | — | $288.2M | ||
| Q4 24 | — | $290.0M | ||
| Q3 24 | — | $287.3M | ||
| Q2 24 | — | $288.0M | ||
| Q1 24 | — | $288.8M |
| Q4 25 | $415.2M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $842.2M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $896.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $935.5M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.0B | $1.4B |
| Q4 25 | $1.9B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 0.19× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.20× | ||
| Q4 24 | — | 0.20× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $48.8M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $48.8M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $4.6M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $-21.8M |
| Q4 25 | — | $46.6M | ||
| Q3 25 | — | $17.0M | ||
| Q2 25 | — | $56.6M | ||
| Q1 25 | — | $-10.3M | ||
| Q4 24 | — | $56.0M | ||
| Q3 24 | — | $17.7M | ||
| Q2 24 | — | $39.0M | ||
| Q1 24 | — | $-26.9M |
| Q4 25 | — | 12.2% | ||
| Q3 25 | — | 4.7% | ||
| Q2 25 | — | 16.4% | ||
| Q1 25 | — | -3.1% | ||
| Q4 24 | — | 17.2% | ||
| Q3 24 | — | 5.7% | ||
| Q2 24 | — | 12.5% | ||
| Q1 24 | — | -9.0% |
| Q4 25 | — | 2.9% | ||
| Q3 25 | — | 2.8% | ||
| Q2 25 | — | 2.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 1.6% | ||
| Q2 24 | — | 1.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.7% |
| Q4 25 | — | 4.93× | ||
| Q3 25 | — | 25.34× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -4.36× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 13.42× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
LFST
セグメントデータなし
