vs
Evolent Health, Inc.（EVH）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Evolent Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$496.2M vs $296.5M、メディカル・プロパティーズ・トラストの約1.7倍）。メディカル・プロパティーズ・トラストの純利益率が高く（-0.3% vs -5.4%、差は5.1%）。Evolent Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.6% vs -17.0%）。過去8四半期でメディカル・プロパティーズ・トラストの売上複合成長率が高い（-6.1% vs -12.4%）
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
EVH vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $496.2M | $296.5M |
| 純利益 | $-26.6M | $-782.0K |
| 粗利率 | 16.9% | — |
| 営業利益率 | — | -3.9% |
| 純利益率 | -5.4% | -0.3% |
| 売上前年比 | 2.6% | -17.0% |
| 純利益前年比 | — | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $496.2M | — | ||
| Q4 25 | $468.7M | $296.5M | ||
| Q3 25 | $479.5M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $483.6M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $646.5M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $621.4M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $647.1M | $412.5M |
| Q1 26 | $-26.6M | — | ||
| Q4 25 | $-429.1M | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $-20.9M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $-19.9M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $-64.6M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | $-22.8M | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $-23.1M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $1.6M | $-73.8M |
| Q1 26 | 16.9% | — | ||
| Q4 25 | 20.7% | — | ||
| Q3 25 | 20.8% | — | ||
| Q2 25 | 22.6% | — | ||
| Q1 25 | 21.2% | — | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 13.0% | — | ||
| Q2 24 | 16.5% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -87.1% | -3.9% | ||
| Q3 25 | 0.2% | -12.8% | ||
| Q2 25 | -0.3% | -9.2% | ||
| Q1 25 | -0.3% | -33.3% | ||
| Q4 24 | -2.9% | -19.4% | ||
| Q3 24 | -2.6% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 1.2% | -17.1% |
| Q1 26 | -5.4% | — | ||
| Q4 25 | -91.6% | -0.3% | ||
| Q3 25 | -4.4% | -12.4% | ||
| Q2 25 | -4.5% | -9.4% | ||
| Q1 25 | -13.4% | -34.8% | ||
| Q4 24 | -3.5% | -21.4% | ||
| Q3 24 | -3.7% | -12.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | -17.9% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-3.76 | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $-0.63 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $-0.26 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $-0.27 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.06 | $-0.45 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $142.0M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $396.4M | $646.1M |
| 総資産 | $1.9B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $142.0M | — | ||
| Q4 25 | $151.9M | $346.8M | ||
| Q3 25 | $116.7M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $151.0M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $246.5M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $104.2M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $96.6M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $101.3M | $14.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $5.5B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $5.8B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
| Q1 26 | $396.4M | — | ||
| Q4 25 | $415.2M | $646.1M | ||
| Q3 25 | $842.2M | $647.9M | ||
| Q2 25 | $896.0M | $695.9M | ||
| Q1 25 | $935.5M | $734.6M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $851.9M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $929.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.0B |
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | $1.9B | $6.5B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $7.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 8.52× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 6.85× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $48.8M | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $15.8M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $-30.3M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $4.6M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $-26.2M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $21.4M | $43.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $-95.2M | ||
| Q3 25 | — | $57.9M | ||
| Q2 25 | — | $-46.6M | ||
| Q1 25 | — | $-23.2M | ||
| Q4 24 | — | $-88.9M | ||
| Q3 24 | — | $24.1M | ||
| Q2 24 | — | $-22.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -32.1% | ||
| Q3 25 | — | 15.3% | ||
| Q2 25 | — | -11.5% | ||
| Q1 25 | — | -6.9% | ||
| Q4 24 | — | -24.9% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | -5.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 25.9% | ||
| Q3 25 | — | 10.6% | ||
| Q2 25 | — | 11.5% | ||
| Q1 25 | — | 18.3% | ||
| Q4 24 | — | 22.2% | ||
| Q3 24 | — | 21.0% | ||
| Q2 24 | — | 16.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 13.42× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVH
| Performance Suite | $323.3M | 65% |
| Specialty Technology and Services Suite | $80.8M | 16% |
| Administrative Services | $49.6M | 10% |
| Cases | $42.6M | 9% |
SVC
セグメントデータなし
