vs
Evergy（EVRG）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Evergyの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.1倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 6.5%、差は2.4%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 5.3%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 0.4%）
エバジー社は米国の投資家所有の上場公益事業企業で、本社はカンザス州トピカとミズーリ州カンザスシティにある。トピカのウェスター・エナジーとカンザスシティ・パワー&ライトの親会社グレートプレーンズ・エナジーの合併で設立され、カンザス州最大の電力会社として両州の170万人以上の住宅・商業・産業顧客に電力を供給している。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
EVRG vs RUN — 直接比較
売上が大きい
EVRG
1.1倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+118.2%の差
5.3%
純利益率が高い
RUN
純利益率が2.4%高い
6.5%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $1.2B |
| 純利益 | $84.3M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 18.5% | 8.4% |
| 純利益率 | 6.5% | 8.9% |
| 売上前年比 | 5.3% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 7.8% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EVRGRUN
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $458.2M |
純利益EVRGRUN
| Q4 25 | $84.3M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $171.3M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $125.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $78.2M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $465.6M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $207.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $122.7M | $-87.8M |
営業利益率EVRGRUN
| Q4 25 | 18.5% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 37.3% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 25.4% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 22.5% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 18.1% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 35.1% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 25.4% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 20.3% | -40.0% |
純利益率EVRGRUN
| Q4 25 | 6.5% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 26.9% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 9.7% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 6.4% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 26.0% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 14.7% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 9.6% | -19.2% |
EPS（希薄化後）EVRGRUN
| Q4 25 | $0.35 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $2.03 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.74 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.54 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.34 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $2.02 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.53 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.8M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $10.2B | $3.1B |
| 総資産 | $33.9B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EVRGRUN
| Q4 25 | $19.8M | — | ||
| Q3 25 | $27.5M | — | ||
| Q2 25 | $27.8M | — | ||
| Q1 25 | $35.3M | — | ||
| Q4 24 | $22.0M | — | ||
| Q3 24 | $34.6M | — | ||
| Q2 24 | $26.1M | — | ||
| Q1 24 | $63.7M | — |
総負債EVRGRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本EVRGRUN
| Q4 25 | $10.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $10.3B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $10.0B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $9.9B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $10.0B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $9.7B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $9.6B | $5.2B |
総資産EVRGRUN
| Q4 25 | $33.9B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $33.4B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $32.9B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $32.5B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $32.3B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $32.1B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $31.8B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $31.3B | $20.8B |
負債/資本比率EVRGRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $334.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-530.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -41.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 66.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.96× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-751.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEVRGRUN
| Q4 25 | $334.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $937.7M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $323.9M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $449.6M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $395.6M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $953.3M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $317.5M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $317.3M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローEVRGRUN
| Q4 25 | $-530.5M | — | ||
| Q3 25 | $225.4M | — | ||
| Q2 25 | $-303.4M | — | ||
| Q1 25 | $-143.2M | — | ||
| Q4 24 | $-118.6M | — | ||
| Q3 24 | $427.0M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $-360.0M | — | ||
| Q1 24 | $-301.3M | — |
FCFマージンEVRGRUN
| Q4 25 | -41.1% | — | ||
| Q3 25 | 12.8% | — | ||
| Q2 25 | -22.4% | — | ||
| Q1 25 | -11.1% | — | ||
| Q4 24 | -9.7% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | -29.1% | ||
| Q2 24 | -25.6% | — | ||
| Q1 24 | -23.5% | — |
設備投資強度EVRGRUN
| Q4 25 | 66.9% | — | ||
| Q3 25 | 40.4% | — | ||
| Q2 25 | 46.3% | — | ||
| Q1 25 | 45.8% | — | ||
| Q4 24 | 41.9% | — | ||
| Q3 24 | 29.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 48.1% | — | ||
| Q1 24 | 48.3% | — |
キャッシュ転換率EVRGRUN
| Q4 25 | 3.96× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.97× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.89× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 3.60× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 5.06× | — | ||
| Q3 24 | 2.05× | — | ||
| Q2 24 | 1.53× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 2.59× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EVRG
| Electric Utility Customer Class Residential | $462.9M | 36% |
| Electric Utility Customer Class Commercial | $447.6M | 35% |
| Electric Utility Customer Class Industrial | $164.1M | 13% |
| Electric Utility Customer Class Transmission | $129.4M | 10% |
| Electric Utility Customer Class Wholesale | $69.7M | 5% |
| Electric Utility Customer Class Other Retail | $12.2M | 1% |
| Electric Utility Customer Class Industrial Steam | $5.7M | 0% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
