vs
EXACT SCIENCES CORP（EXAS）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
EXACT SCIENCES CORPの直近四半期売上が大きい（$878.4M vs $586.5M、ロゼッタストーンの約1.5倍）。EXACT SCIENCES CORPの純利益率が高く（-9.8% vs -21.0%、差は11.3%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs 23.1%）。EXACT SCIENCES CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$120.4M vs $26.7M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs 17.4%）
エグザクトサイエンシズ・コーポレーションは米国ウィスコンシン州マディソンに本社を置く分子診断企業で、早期がんの検出を専門としています。結腸直腸がんの検出・予防向け製品を提供し、世界初の便DNA検査による結腸直腸がん検査「Cologuard」をはじめ、その他のがんのスクリーニングや精密腫瘍学検査も展開しています。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
EXAS vs STEP — 直接比較
売上が大きい
EXAS
1.5倍大きい
$586.5M
売上成長率が高い
STEP
+49.9%の差
23.1%
純利益率が高い
EXAS
純利益率が11.3%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
EXAS
FCF $93.7M多い
$26.7M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
17.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $878.4M | $586.5M |
| 純利益 | $-86.0M | $-123.5M |
| 粗利率 | 70.1% | — |
| 営業利益率 | -9.4% | -33.2% |
| 純利益率 | -9.8% | -21.0% |
| 売上前年比 | 23.1% | 73.0% |
| 純利益前年比 | 90.1% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.45 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EXASSTEP
| Q4 25 | $878.4M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $850.7M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $811.1M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $706.8M | $377.7M | ||
| Q4 24 | $713.4M | $339.0M | ||
| Q3 24 | $708.7M | $271.7M | ||
| Q2 24 | $699.3M | $186.4M | ||
| Q1 24 | $637.5M | $356.8M |
純利益EXASSTEP
| Q4 25 | $-86.0M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $-19.6M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $-1.2M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $-101.2M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $-864.6M | $-192.0M | ||
| Q3 24 | $-38.2M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $-15.8M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $-110.2M | $30.8M |
粗利率EXASSTEP
| Q4 25 | 70.1% | — | ||
| Q3 25 | 68.6% | — | ||
| Q2 25 | 69.3% | — | ||
| Q1 25 | 70.8% | — | ||
| Q4 24 | 69.0% | — | ||
| Q3 24 | 69.4% | — | ||
| Q2 24 | 69.8% | — | ||
| Q1 24 | 70.0% | — |
営業利益率EXASSTEP
| Q4 25 | -9.4% | -33.2% | ||
| Q3 25 | -3.0% | -148.8% | ||
| Q2 25 | -0.3% | -5.6% | ||
| Q1 25 | -13.6% | 2.6% | ||
| Q4 24 | -122.8% | -101.7% | ||
| Q3 24 | -5.6% | 21.3% | ||
| Q2 24 | -3.8% | 29.4% | ||
| Q1 24 | -16.7% | 26.5% |
純利益率EXASSTEP
| Q4 25 | -9.8% | -21.0% | ||
| Q3 25 | -2.3% | -80.6% | ||
| Q2 25 | -0.1% | -10.5% | ||
| Q1 25 | -14.3% | -4.9% | ||
| Q4 24 | -121.2% | -56.6% | ||
| Q3 24 | -5.4% | 6.5% | ||
| Q2 24 | -2.3% | 7.2% | ||
| Q1 24 | -17.3% | 8.6% |
EPS（希薄化後）EXASSTEP
| Q4 25 | $-0.45 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $-0.10 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $-0.54 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $-4.69 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | $-0.21 | $0.26 | ||
| Q2 24 | $-0.09 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $-0.60 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $964.7M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $-378.8M |
| 総資産 | $5.9B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EXASSTEP
| Q4 25 | $964.7M | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | — | ||
| Q2 25 | $858.4M | — | ||
| Q1 25 | $786.2M | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $946.8M | — | ||
| Q1 24 | $652.1M | — |
総負債EXASSTEP
| Q4 25 | — | $270.2M | ||
| Q3 25 | — | $269.9M | ||
| Q2 25 | — | $269.6M | ||
| Q1 25 | — | $269.3M | ||
| Q4 24 | — | $168.9M | ||
| Q3 24 | — | $172.3M | ||
| Q2 24 | — | $172.1M | ||
| Q1 24 | — | $148.8M |
株主資本EXASSTEP
| Q4 25 | $2.4B | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $153.9M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $179.4M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $209.8M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $397.5M | ||
| Q2 24 | $3.2B | $366.9M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $324.5M |
総資産EXASSTEP
| Q4 25 | $5.9B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $5.9B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $6.7B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $6.4B | $3.8B |
負債/資本比率EXASSTEP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | 1.50× | ||
| Q4 24 | — | 0.81× | ||
| Q3 24 | — | 0.43× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $151.7M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $120.4M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.7% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $356.8M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEXASSTEP
| Q4 25 | $151.7M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $219.9M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $89.0M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $30.8M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $47.1M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $138.7M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $107.1M | $50.2M | ||
| Q1 24 | $-82.3M | $7.6M |
フリーキャッシュフローEXASSTEP
| Q4 25 | $120.4M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $46.7M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $-365.0K | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $10.7M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $112.6M | $52.4M | ||
| Q2 24 | $71.2M | $49.6M | ||
| Q1 24 | $-120.0M | $6.7M |
FCFマージンEXASSTEP
| Q4 25 | 13.7% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 22.3% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 12.4% | ||
| Q1 25 | -0.1% | -18.3% | ||
| Q4 24 | 1.5% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 15.9% | 19.3% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 26.6% | ||
| Q1 24 | -18.8% | 1.9% |
設備投資強度EXASSTEP
| Q4 25 | 3.6% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 4.4% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 0.3% |
キャッシュ転換率EXASSTEP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.05× | ||
| Q2 24 | — | 3.76× | ||
| Q1 24 | — | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXAS
| Screening | $695.1M | 79% |
| Precision Oncology | $183.2M | 21% |
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
