vs
Expand Energy（EXE）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Expand Energyの直近四半期売上が大きい（$3.3B vs $3.1B、J.B. Huntの約1.1倍）。Expand Energyの純利益率が高く（16.9% vs 5.8%、差は11.1%）。Expand Energyの前年同期比売上増加率が高い（63.5% vs -1.6%）。J.B. Huntの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.3M vs $215.0M）。過去8四半期でExpand Energyの売上複合成長率が高い（29.6% vs 2.6%）
Expand Energyコーポレーションは、正味日産量基準で米国最大の独立系天然ガス生産事業者です。本社はオクラホマシティにあり、ペンシルベニア州・ウェストバージニア州のマーセラス層アパラチア盆地、ルイジアナ州北西部のヘインズビルシェール地域で事業を展開しています。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
EXE vs JBHT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $3.1B |
| 純利益 | $553.0M | $181.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 22.8% | 8.0% |
| 純利益率 | 16.9% | 5.8% |
| 売上前年比 | 63.5% | -1.6% |
| 純利益前年比 | 238.6% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $2.33 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $648.0M | $3.1B | ||
| Q2 24 | — | $2.9B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.9B |
| Q4 25 | $553.0M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $547.0M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $968.0M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $-249.0M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $-399.0M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $-114.0M | $152.1M | ||
| Q2 24 | — | $135.9M | ||
| Q1 24 | $26.0M | $127.5M |
| Q4 25 | 22.8% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 34.4% | 6.7% | ||
| Q1 25 | -12.2% | 6.1% | ||
| Q4 24 | -19.3% | 6.6% | ||
| Q3 24 | -23.9% | 7.3% | ||
| Q2 24 | — | 7.0% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 6.6% |
| Q4 25 | 16.9% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 26.2% | 4.4% | ||
| Q1 25 | -11.3% | 4.0% | ||
| Q4 24 | -19.9% | 4.9% | ||
| Q3 24 | -17.6% | 5.0% | ||
| Q2 24 | — | 4.6% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 4.3% |
| Q4 25 | $2.33 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $2.28 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $4.02 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $-1.06 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $-2.15 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $-0.85 | $1.49 | ||
| Q2 24 | — | $1.32 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $616.0M | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | $5.0B | — |
| 株主資本純資産 | $18.6B | $3.6B |
| 総資産 | $28.3B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $616.0M | $17.3M | ||
| Q3 25 | $613.0M | $52.3M | ||
| Q2 25 | $731.0M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $349.0M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $317.0M | $47.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $120.0M | ||
| Q2 24 | — | $53.5M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $64.2M |
| Q4 25 | $5.0B | — | ||
| Q3 25 | $5.0B | — | ||
| Q2 25 | $5.1B | — | ||
| Q1 25 | $5.2B | — | ||
| Q4 24 | $5.7B | $977.7M | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $18.6B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $18.1B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $17.9B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $17.2B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $10.2B | $4.0B | ||
| Q2 24 | — | $4.1B | ||
| Q1 24 | $10.7B | $4.2B |
| Q4 25 | $28.3B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $27.6B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $27.8B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $27.9B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $27.9B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $13.4B | $8.3B | ||
| Q2 24 | — | $8.4B | ||
| Q1 24 | $14.0B | $8.4B |
| Q4 25 | 0.27× | — | ||
| Q3 25 | 0.28× | — | ||
| Q2 25 | 0.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.32× | 0.24× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.36× | ||
| Q1 24 | — | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $956.0M | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $215.0M | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.6% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $956.0M | $385.6M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $486.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $402.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $404.2M | ||
| Q4 24 | $382.0M | $317.6M | ||
| Q3 24 | $422.0M | $338.5M | ||
| Q2 24 | — | $360.6M | ||
| Q1 24 | $552.0M | $466.5M |
| Q4 25 | $215.0M | $251.3M | ||
| Q3 25 | $426.0M | $352.4M | ||
| Q2 25 | $665.0M | $185.6M | ||
| Q1 25 | $533.0M | $158.4M | ||
| Q4 24 | $-154.0M | $93.3M | ||
| Q3 24 | $124.0M | $163.1M | ||
| Q2 24 | — | $98.2M | ||
| Q1 24 | $131.0M | $263.1M |
| Q4 25 | 6.6% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 5.4% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 5.3% | ||
| Q2 24 | — | 3.4% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 8.9% |
| Q4 25 | 22.6% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 26.1% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 26.8% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 46.0% | 5.7% | ||
| Q2 24 | — | 9.0% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 6.9% |
| Q4 25 | 1.73× | 2.13× | ||
| Q3 25 | 2.20× | 2.85× | ||
| Q2 25 | 1.37× | 3.13× | ||
| Q1 25 | — | 3.43× | ||
| Q4 24 | — | 2.04× | ||
| Q3 24 | — | 2.23× | ||
| Q2 24 | — | 2.65× | ||
| Q1 24 | 21.23× | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXE
| Oil And Gas | $2.3B | 70% |
| Natural Gas Marketing Sales | $734.0M | 22% |
| Natural Gas Liquids Sales | $174.0M | 5% |
| Natural Gas Liquids Marketing Sales | $34.0M | 1% |
| Oil Marketing Sales | $31.0M | 1% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
