vs
Expand Energy（EXE）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.3B、Expand Energyの約1.1倍）。Expand Energyの純利益率が高く（16.9% vs 1.4%、差は15.5%）。Expand Energyの前年同期比売上増加率が高い（63.5% vs 0.1%）。Expand Energyの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$215.0M vs $155.3M）。過去8四半期でExpand Energyの売上複合成長率が高い（29.6% vs 0.3%）
Expand Energyコーポレーションは、正味日産量基準で米国最大の独立系天然ガス生産事業者です。本社はオクラホマシティにあり、ペンシルベニア州・ウェストバージニア州のマーセラス層アパラチア盆地、ルイジアナ州北西部のヘインズビルシェール地域で事業を展開しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
EXE vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $3.8B |
| 純利益 | $553.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 22.8% | — |
| 純利益率 | 16.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | 63.5% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 238.6% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.33 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.3B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $648.0M | $3.8B | ||
| Q2 24 | — | $4.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $3.9B |
| Q4 25 | $553.0M | — | ||
| Q3 25 | $547.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $968.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $-249.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $-399.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $-114.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | — | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $26.0M | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 22.8% | — | ||
| Q3 25 | 24.4% | — | ||
| Q2 25 | 34.4% | — | ||
| Q1 25 | -12.2% | — | ||
| Q4 24 | -19.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -23.9% | 10.6% | ||
| Q2 24 | — | 9.5% | ||
| Q1 24 | 3.0% | 8.3% |
| Q4 25 | 16.9% | — | ||
| Q3 25 | 18.4% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 26.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | -11.3% | 2.4% | ||
| Q4 24 | -19.9% | 5.2% | ||
| Q3 24 | -17.6% | 2.4% | ||
| Q2 24 | — | -0.3% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 0.5% |
| Q4 25 | $2.33 | — | ||
| Q3 25 | $2.28 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $4.02 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $-1.06 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $-2.15 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $-0.85 | $0.60 | ||
| Q2 24 | — | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $616.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $5.0B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $18.6B | $9.0B |
| 総資産 | $28.3B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $616.0M | — | ||
| Q3 25 | $613.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $731.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $349.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $317.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $298.7M | ||
| Q2 24 | — | $318.5M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $476.6M |
| Q4 25 | $5.0B | — | ||
| Q3 25 | $5.0B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $5.7B | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
| Q4 25 | $18.6B | — | ||
| Q3 25 | $18.1B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $17.9B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $17.2B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $10.2B | $8.9B | ||
| Q2 24 | — | $8.7B | ||
| Q1 24 | $10.7B | $8.9B |
| Q4 25 | $28.3B | — | ||
| Q3 25 | $27.6B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $27.8B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $27.9B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $27.9B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $13.4B | $22.5B | ||
| Q2 24 | — | $22.5B | ||
| Q1 24 | $14.0B | $23.9B |
| Q4 25 | 0.27× | — | ||
| Q3 25 | 0.28× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 0.29× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 0.32× | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $956.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $215.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 22.6% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $956.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | $221.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $214.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $382.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $422.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | — | $573.0M | ||
| Q1 24 | $552.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $215.0M | — | ||
| Q3 25 | $426.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $665.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $533.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $-154.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $124.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | — | $485.8M | ||
| Q1 24 | $131.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | 6.6% | — | ||
| Q3 25 | 14.4% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 24.3% | -13.0% | ||
| Q4 24 | -7.7% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 5.3% | ||
| Q2 24 | — | 12.1% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -12.8% |
| Q4 25 | 22.6% | — | ||
| Q3 25 | 26.1% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 17.8% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 25.6% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 26.8% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 46.0% | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 2.2% | ||
| Q1 24 | 38.9% | 1.7% |
| Q4 25 | 1.73× | — | ||
| Q3 25 | 2.20× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.37× | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | -4.65× | ||
| Q4 24 | — | 3.48× | ||
| Q3 24 | — | 3.14× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 21.23× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXE
| Oil And Gas | $2.3B | 70% |
| Natural Gas Marketing Sales | $734.0M | 22% |
| Natural Gas Liquids Sales | $174.0M | 5% |
| Natural Gas Liquids Marketing Sales | $34.0M | 1% |
| Oil Marketing Sales | $31.0M | 1% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
