vs
ExlService Holdings, Inc.（EXLS）とアイピージーフォトニクス（IPGP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ExlService Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$542.6M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約2.0倍）。ExlService Holdings, Inc.の純利益率が高く（11.1% vs 4.8%、差は6.3%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 12.7%）。ExlService Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.5M vs $10.9M）。過去8四半期でExlService Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（11.5% vs 4.4%）
ExlService Holdings Inc.は保険、ヘルスケア、銀行・金融サービス、メディア、小売などの業界を対象に分析・デジタルソリューションを提供するグローバル企業で、本社はニューヨークに所在し、米国、欧州、アジア、中南米、オーストラリア、南アフリカなど世界各地に5万4000人以上の専門スタッフを擁しています。
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
EXLS vs IPGP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $542.6M | $274.5M |
| 純利益 | $60.2M | $13.3M |
| 粗利率 | 38.6% | 36.1% |
| 営業利益率 | 14.4% | 1.2% |
| 純利益率 | 11.1% | 4.8% |
| 売上前年比 | 12.7% | 17.1% |
| 純利益前年比 | 18.9% | 69.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $542.6M | $274.5M | ||
| Q3 25 | $529.6M | $250.8M | ||
| Q2 25 | $514.5M | $250.7M | ||
| Q1 25 | $501.0M | $227.8M | ||
| Q4 24 | $481.4M | $234.3M | ||
| Q3 24 | $472.1M | $233.1M | ||
| Q2 24 | $448.4M | $257.6M | ||
| Q1 24 | $436.5M | $252.0M |
| Q4 25 | $60.2M | $13.3M | ||
| Q3 25 | $58.2M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $66.1M | $6.6M | ||
| Q1 25 | $66.6M | $3.8M | ||
| Q4 24 | $50.7M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $53.0M | $-233.6M | ||
| Q2 24 | $45.8M | $20.2M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $24.1M |
| Q4 25 | 38.6% | 36.1% | ||
| Q3 25 | 38.5% | 39.5% | ||
| Q2 25 | 37.7% | 37.3% | ||
| Q1 25 | 38.6% | 39.4% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 38.6% | ||
| Q3 24 | 37.8% | 23.2% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 37.3% | ||
| Q1 24 | 37.4% | 38.7% |
| Q4 25 | 14.4% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 15.8% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 14.7% | -108.7% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 7.6% |
| Q4 25 | 11.1% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 11.0% | 3.0% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 13.3% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -100.2% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 11.2% | 9.6% |
| Q4 25 | $0.38 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $0.16 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.27 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-5.33 | ||
| Q2 24 | $0.28 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $328.4M | $839.3M |
| 総負債低いほど良い | $298.6M | — |
| 株主資本純資産 | $912.7M | $2.1B |
| 総資産 | $1.7B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $328.4M | $839.3M | ||
| Q3 25 | $390.1M | $870.4M | ||
| Q2 25 | $353.3M | $899.6M | ||
| Q1 25 | $331.4M | $926.9M | ||
| Q4 24 | $340.6M | $930.2M | ||
| Q3 24 | $325.8M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $276.1M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $246.2M | $1.1B |
| Q4 25 | $298.6M | — | ||
| Q3 25 | $354.8M | — | ||
| Q2 25 | $260.0M | — | ||
| Q1 25 | $307.3M | — | ||
| Q4 24 | $288.5M | — | ||
| Q3 24 | $344.7M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $912.7M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $952.4M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $929.9M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $907.6M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $852.6M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $803.3M | $2.3B |
| Q4 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.6B |
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | 0.37× | — | ||
| Q2 25 | 0.25× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.31× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $117.4M | $28.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.5M | $10.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.6% | 4.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 6.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | 2.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $298.1M | $-3.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $117.4M | $28.8M | ||
| Q3 25 | $120.7M | $35.3M | ||
| Q2 25 | $109.4M | $-2.2M | ||
| Q1 25 | $3.2M | $13.4M | ||
| Q4 24 | $105.3M | $73.8M | ||
| Q3 24 | $110.1M | $66.1M | ||
| Q2 24 | $74.9M | $53.5M | ||
| Q1 24 | $-21.9M | $54.6M |
| Q4 25 | $106.5M | $10.9M | ||
| Q3 25 | $106.4M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $95.0M | $-17.6M | ||
| Q1 25 | $-9.7M | $-11.4M | ||
| Q4 24 | $95.3M | $50.6M | ||
| Q3 24 | $97.3M | $43.0M | ||
| Q2 24 | $62.8M | $29.2M | ||
| Q1 24 | $-33.1M | $26.5M |
| Q4 25 | 19.6% | 4.0% | ||
| Q3 25 | 20.1% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 18.5% | -7.0% | ||
| Q1 25 | -1.9% | -5.0% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 20.6% | 18.4% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 11.3% | ||
| Q1 24 | -7.6% | 10.5% |
| Q4 25 | 2.0% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 8.3% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 9.9% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 9.4% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 11.1% |
| Q4 25 | 1.95× | 2.17× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 4.73× | ||
| Q2 25 | 1.66× | -0.34× | ||
| Q1 25 | 0.05× | 3.58× | ||
| Q4 24 | 2.08× | 9.44× | ||
| Q3 24 | 2.08× | — | ||
| Q2 24 | 1.63× | 2.65× | ||
| Q1 24 | -0.45× | 2.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXLS
| Insurance | $185.8M | 34% |
| Healthcare And Life Sciences | $142.2M | 26% |
| Banking Capital Markets And Diversified Industries | $122.6M | 23% |
| International Growth Markets | $92.0M | 17% |
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
