vs
ExlService Holdings, Inc.（EXLS）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターロックの直近四半期売上が大きい（$644.6M vs $542.6M、ExlService Holdings, Inc.の約1.2倍）。ExlService Holdings, Inc.の純利益率が高く（11.1% vs -6.5%、差は17.6%）。ExlService Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs -3.5%）。ExlService Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.5M vs $52.5M）。過去8四半期でExlService Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（11.5% vs 0.5%）
ExlService Holdings Inc.は保険、ヘルスケア、銀行・金融サービス、メディア、小売などの業界を対象に分析・デジタルソリューションを提供するグローバル企業で、本社はニューヨークに所在し、米国、欧州、アジア、中南米、オーストラリア、南アフリカなど世界各地に5万4000人以上の専門スタッフを擁しています。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
EXLS vs MBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $542.6M | $644.6M |
| 純利益 | $60.2M | $-42.0M |
| 粗利率 | 38.6% | 26.0% |
| 営業利益率 | 14.4% | -4.2% |
| 純利益率 | 11.1% | -6.5% |
| 売上前年比 | 12.7% | -3.5% |
| 純利益前年比 | 18.9% | -400.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $542.6M | $644.6M | ||
| Q3 25 | $529.6M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $514.5M | $730.9M | ||
| Q1 25 | $501.0M | $660.3M | ||
| Q4 24 | $481.4M | $667.7M | ||
| Q3 24 | $472.1M | $718.1M | ||
| Q2 24 | $448.4M | $676.5M | ||
| Q1 24 | $436.5M | $638.1M |
| Q4 25 | $60.2M | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $58.2M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $66.1M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $66.6M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $50.7M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $53.0M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $45.8M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $37.5M |
| Q4 25 | 38.6% | 26.0% | ||
| Q3 25 | 38.5% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 37.7% | 32.8% | ||
| Q1 25 | 38.6% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 30.4% | ||
| Q3 24 | 37.8% | 33.1% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 37.4% | 32.1% |
| Q4 25 | 14.4% | -4.2% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 15.8% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 15.7% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 14.1% | 9.8% |
| Q4 25 | 11.1% | -6.5% | ||
| Q3 25 | 11.0% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 13.3% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 11.2% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 11.2% | 5.9% |
| Q4 25 | $0.38 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $0.22 | ||
| Q2 24 | $0.28 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $328.4M | $183.3M |
| 総負債低いほど良い | $298.6M | — |
| 株主資本純資産 | $912.7M | $1.3B |
| 総資産 | $1.7B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $328.4M | $183.3M | ||
| Q3 25 | $390.1M | $114.8M | ||
| Q2 25 | $353.3M | $120.1M | ||
| Q1 25 | $331.4M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $340.6M | $120.6M | ||
| Q3 24 | $325.8M | $108.4M | ||
| Q2 24 | $276.1M | $189.4M | ||
| Q1 24 | $246.2M | $153.7M |
| Q4 25 | $298.6M | — | ||
| Q3 25 | $354.8M | — | ||
| Q2 25 | $260.0M | — | ||
| Q1 25 | $307.3M | — | ||
| Q4 24 | $288.5M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $344.7M | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $912.7M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $952.4M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $929.9M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $907.6M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $852.6M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $803.3M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $2.4B |
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | 0.37× | — | ||
| Q2 25 | 0.25× | — | ||
| Q1 25 | 0.30× | — | ||
| Q4 24 | 0.31× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 0.83× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $117.4M | $86.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.5M | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.6% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $298.1M | $117.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $117.4M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $120.7M | $55.4M | ||
| Q2 25 | $109.4M | $84.8M | ||
| Q1 25 | $3.2M | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $105.3M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $110.1M | $80.8M | ||
| Q2 24 | $74.9M | $77.4M | ||
| Q1 24 | $-21.9M | $18.7M |
| Q4 25 | $106.5M | $52.5M | ||
| Q3 25 | $106.4M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $95.0M | $66.7M | ||
| Q1 25 | $-9.7M | $-41.2M | ||
| Q4 24 | $95.3M | $68.8M | ||
| Q3 24 | $97.3M | $64.5M | ||
| Q2 24 | $62.8M | $66.1M | ||
| Q1 24 | $-33.1M | $11.7M |
| Q4 25 | 19.6% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 20.1% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 9.1% | ||
| Q1 25 | -1.9% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 20.6% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 9.8% | ||
| Q1 24 | -7.6% | 1.8% |
| Q4 25 | 2.0% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 1.1% |
| Q4 25 | 1.95× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | 3.06× | ||
| Q2 25 | 1.66× | 2.27× | ||
| Q1 25 | 0.05× | -2.36× | ||
| Q4 24 | 2.08× | 8.22× | ||
| Q3 24 | 2.08× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 1.63× | 1.71× | ||
| Q1 24 | -0.45× | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXLS
| Insurance | $185.8M | 34% |
| Healthcare And Life Sciences | $142.2M | 26% |
| Banking Capital Markets And Diversified Industries | $122.6M | 23% |
| International Growth Markets | $92.0M | 17% |
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
