vs
ExlService Holdings, Inc.（EXLS）とZeta Global Holdings Corp.（ZETA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ExlService Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$542.6M vs $394.6M、Zeta Global Holdings Corp.の約1.4倍）。ExlService Holdings, Inc.の純利益率が高く（11.1% vs 1.7%、差は9.4%）。Zeta Global Holdings Corp.の前年同期比売上増加率が高い（25.4% vs 12.7%）。ExlService Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.5M vs $60.9M）。過去8四半期でZeta Global Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（42.3% vs 11.5%）
ExlService Holdings Inc.は保険、ヘルスケア、銀行・金融サービス、メディア、小売などの業界を対象に分析・デジタルソリューションを提供するグローバル企業で、本社はニューヨークに所在し、米国、欧州、アジア、中南米、オーストラリア、南アフリカなど世界各地に5万4000人以上の専門スタッフを擁しています。
ゼータグローバルホールディングスコープは2007年に設立された米国のマーケティングテクノロジー企業で、企業向けに顧客関係の構築、維持、収益化に特化した多チャネルマーケティングツール群を提供しています。2021年6月10日にニューヨーク証券取引所に上場し、時価総額は17億米ドルに達しました。
EXLS vs ZETA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $542.6M | $394.6M |
| 純利益 | $60.2M | $6.5M |
| 粗利率 | 38.6% | 59.5% |
| 営業利益率 | 14.4% | 4.5% |
| 純利益率 | 11.1% | 1.7% |
| 売上前年比 | 12.7% | 25.4% |
| 純利益前年比 | 18.9% | -57.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $542.6M | $394.6M | ||
| Q3 25 | $529.6M | $337.2M | ||
| Q2 25 | $514.5M | $308.4M | ||
| Q1 25 | $501.0M | $264.4M | ||
| Q4 24 | $481.4M | $314.7M | ||
| Q3 24 | $472.1M | $268.3M | ||
| Q2 24 | $448.4M | $227.8M | ||
| Q1 24 | $436.5M | $194.9M |
| Q4 25 | $60.2M | $6.5M | ||
| Q3 25 | $58.2M | $-3.6M | ||
| Q2 25 | $66.1M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $66.6M | $-21.6M | ||
| Q4 24 | $50.7M | $15.2M | ||
| Q3 24 | $53.0M | $-17.4M | ||
| Q2 24 | $45.8M | $-28.1M | ||
| Q1 24 | $48.8M | $-39.6M |
| Q4 25 | 38.6% | 59.5% | ||
| Q3 25 | 38.5% | 60.5% | ||
| Q2 25 | 37.7% | 62.1% | ||
| Q1 25 | 38.6% | 60.9% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 60.0% | ||
| Q3 24 | 37.8% | 60.6% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 37.4% | 60.6% |
| Q4 25 | 14.4% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 15.8% | -1.7% | ||
| Q1 25 | 15.7% | -6.1% | ||
| Q4 24 | 14.8% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 14.7% | -4.6% | ||
| Q2 24 | 13.7% | -11.7% | ||
| Q1 24 | 14.1% | -18.4% |
| Q4 25 | 11.1% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 11.0% | -1.1% | ||
| Q2 25 | 12.8% | -4.2% | ||
| Q1 25 | 13.3% | -8.2% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 11.2% | -6.5% | ||
| Q2 24 | 10.2% | -12.3% | ||
| Q1 24 | 11.2% | -20.3% |
| Q4 25 | $0.38 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.36 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $0.31 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $-0.09 | ||
| Q2 24 | $0.28 | $-0.16 | ||
| Q1 24 | $0.29 | $-0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $328.4M | $319.8M |
| 総負債低いほど良い | $298.6M | $197.1M |
| 株主資本純資産 | $912.7M | $804.6M |
| 総資産 | $1.7B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $328.4M | $319.8M | ||
| Q3 25 | $390.1M | $385.2M | ||
| Q2 25 | $353.3M | $365.3M | ||
| Q1 25 | $331.4M | $364.4M | ||
| Q4 24 | $340.6M | $366.2M | ||
| Q3 24 | $325.8M | $418.5M | ||
| Q2 24 | $276.1M | $154.7M | ||
| Q1 24 | $246.2M | $141.6M |
| Q4 25 | $298.6M | $197.1M | ||
| Q3 25 | $354.8M | $196.9M | ||
| Q2 25 | $260.0M | $196.7M | ||
| Q1 25 | $307.3M | $196.5M | ||
| Q4 24 | $288.5M | $196.3M | ||
| Q3 24 | $344.7M | $196.1M | ||
| Q2 24 | — | $184.4M | ||
| Q1 24 | — | $184.2M |
| Q4 25 | $912.7M | $804.6M | ||
| Q3 25 | $952.4M | $689.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $673.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $676.6M | ||
| Q4 24 | $929.9M | $676.8M | ||
| Q3 24 | $907.6M | $474.9M | ||
| Q2 24 | $852.6M | $217.0M | ||
| Q1 24 | $803.3M | $191.6M |
| Q4 25 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $869.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $583.9M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $550.3M |
| Q4 25 | 0.33× | 0.24× | ||
| Q3 25 | 0.37× | 0.29× | ||
| Q2 25 | 0.25× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 0.31× | 0.29× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 0.41× | ||
| Q2 24 | — | 0.85× | ||
| Q1 24 | — | 0.96× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $117.4M | $64.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.5M | $60.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.6% | 15.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.95× | 9.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $298.1M | $185.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $117.4M | $64.1M | ||
| Q3 25 | $120.7M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $109.4M | $42.0M | ||
| Q1 25 | $3.2M | $34.8M | ||
| Q4 24 | $105.3M | $43.7M | ||
| Q3 24 | $110.1M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $74.9M | $31.1M | ||
| Q1 24 | $-21.9M | $24.7M |
| Q4 25 | $106.5M | $60.9M | ||
| Q3 25 | $106.4M | $52.4M | ||
| Q2 25 | $95.0M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $-9.7M | $32.1M | ||
| Q4 24 | $95.3M | $35.4M | ||
| Q3 24 | $97.3M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $62.8M | $24.4M | ||
| Q1 24 | $-33.1M | $18.9M |
| Q4 25 | 19.6% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 20.1% | 15.6% | ||
| Q2 25 | 18.5% | 12.9% | ||
| Q1 25 | -1.9% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 20.6% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 10.7% | ||
| Q1 24 | -7.6% | 9.7% |
| Q4 25 | 2.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.7% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 3.0% |
| Q4 25 | 1.95× | 9.81× | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.66× | — | ||
| Q1 25 | 0.05× | — | ||
| Q4 24 | 2.08× | 2.87× | ||
| Q3 24 | 2.08× | — | ||
| Q2 24 | 1.63× | — | ||
| Q1 24 | -0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXLS
| Insurance | $185.8M | 34% |
| Healthcare And Life Sciences | $142.2M | 26% |
| Banking Capital Markets And Diversified Industries | $122.6M | 23% |
| International Growth Markets | $92.0M | 17% |
ZETA
セグメントデータなし
