vs
eXp World Holdings, Inc.（EXPI）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
eXp World Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.4倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs -1.1%、差は35.7%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs 8.5%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $11.9M）。過去8四半期でeXp World Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（12.4% vs 10.0%）
eXpワールドホールディングスはグローバルなクラウドベースの不動産サービス企業です。eXp Realty不動産仲介ネットワークを運営し、没入型3Dバーチャルキャンパスを活用してエージェントの協働と業務をサポートし、20カ国以上で住宅・商業不動産向けの関連サービスを提供しています。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
EXPI vs MSCI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $822.5M |
| 純利益 | $-12.9M | $284.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -1.1% | 56.4% |
| 純利益率 | -1.1% | 34.6% |
| 売上前年比 | 8.5% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -35.7% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.08 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $822.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $793.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $772.7M | ||
| Q1 25 | $954.9M | $745.8M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $743.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $724.7M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $707.9M | ||
| Q1 24 | $943.1M | $680.0M |
| Q4 25 | $-12.9M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $3.5M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $-2.3M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $-11.0M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $-9.5M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $-8.5M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $-15.6M | $256.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 99.9% | — | ||
| Q2 24 | 99.9% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | -1.1% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 56.4% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 55.0% | ||
| Q1 25 | -1.1% | 50.6% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 54.5% | ||
| Q3 24 | -0.7% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 54.0% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 49.9% |
| Q4 25 | -1.1% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 41.0% | ||
| Q2 25 | -0.2% | 39.3% | ||
| Q1 25 | -1.2% | 38.7% | ||
| Q4 24 | -0.9% | 41.1% | ||
| Q3 24 | -0.7% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 1.0% | 37.7% | ||
| Q1 24 | -1.7% | 37.6% |
| Q4 25 | $-0.08 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $-0.06 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $-0.06 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $-0.10 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.2M | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $6.2B |
| 株主資本純資産 | $242.8M | $-2.7B |
| 総資産 | $442.5M | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $124.2M | $515.3M | ||
| Q3 25 | $112.8M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $115.7M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $113.6M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $130.4M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $108.4M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $109.2M | $519.3M |
| Q4 25 | — | $6.2B | ||
| Q3 25 | — | $5.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.5B | ||
| Q1 25 | — | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.5B | ||
| Q2 24 | — | $4.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.5B |
| Q4 25 | $242.8M | $-2.7B | ||
| Q3 25 | $235.3M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $218.4M | $-886.2M | ||
| Q1 25 | $212.0M | $-958.6M | ||
| Q4 24 | $204.9M | $-940.0M | ||
| Q3 24 | $211.1M | $-751.0M | ||
| Q2 24 | $220.3M | $-734.5M | ||
| Q1 24 | $222.4M | $-650.5M |
| Q4 25 | $442.5M | $5.7B | ||
| Q3 25 | $458.7M | $5.4B | ||
| Q2 25 | $481.2M | $5.4B | ||
| Q1 25 | $435.8M | $5.3B | ||
| Q4 24 | $390.7M | $5.4B | ||
| Q3 24 | $432.6M | $5.4B | ||
| Q2 24 | $457.4M | $5.5B | ||
| Q1 24 | $426.7M | $5.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.8M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.9M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.0% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $109.0M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $13.8M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $28.9M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $39.8M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $13.7M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $46.0M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $71.1M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $60.7M | $300.1M |
| Q4 25 | $11.9M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $26.6M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $33.3M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $37.3M | $290.2M | ||
| Q4 24 | $11.6M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $44.4M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $69.7M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $59.3M | $295.9M |
| Q4 25 | 1.0% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 56.2% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 42.0% | ||
| Q1 25 | 3.9% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 5.4% | 48.1% | ||
| Q1 24 | 6.3% | 43.5% |
| Q4 25 | 0.2% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 0.6% |
| Q4 25 | — | 1.76× | ||
| Q3 25 | 8.26× | 1.38× | ||
| Q2 25 | — | 1.11× | ||
| Q1 25 | — | 1.05× | ||
| Q4 24 | — | 1.41× | ||
| Q3 24 | — | 1.50× | ||
| Q2 24 | 5.75× | 1.31× | ||
| Q1 24 | — | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EXPI
| North American Realty | $1.1B | 96% |
| International Realty | $42.2M | 4% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
