vs
フォード（F）とバレロ・エナジー（VLO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フォードの直近四半期売上が大きい（$45.9B vs $30.4B、バレロ・エナジーの約1.5倍）。バレロ・エナジーの純利益率が高く（3.7% vs -24.1%、差は27.8%）。バレロ・エナジーの前年同期比売上増加率が高い（-1.2% vs -4.8%）。過去8四半期でフォードの売上複合成長率が高い（3.6% vs -2.2%）
フォード・モーター・カンパニーは米国ミシガン州ディアボーンに本社を置く多国籍自動車メーカーで、ヘンリー・フォードにより1903年6月16日に設立されました。大衆車・商用車向け「フォード」ブランド、高級車向け「リンカーン」ブランドを展開し、ニューヨーク証券取引所に上場しており、フォード家が支配権を保有しています。
バレロ・エナジー社は米国テキサス州サンアントニオに本社を置く燃料メーカーで、主に輸送用燃料および関連製品の製造・販売を事業の柱としている。米国、カナダ、英国に計15基の製油所を保有し、総処理能力は1日あたり約320万バレル、2基の再生可能ディーゼル工場も運営している。
F vs VLO — 直接比較
売上が大きい
F
1.5倍大きい
$30.4B
売上成長率が高い
VLO
+3.6%の差
-4.8%
純利益率が高い
VLO
純利益率が27.8%高い
-24.1%
2年売上CAGRが高い
F
2年複合成長率
-2.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $45.9B | $30.4B |
| 純利益 | $-11.1B | $1.1B |
| 粗利率 | -12.5% | 6.3% |
| 営業利益率 | -25.2% | 5.2% |
| 純利益率 | -24.1% | 3.7% |
| 売上前年比 | -4.8% | -1.2% |
| 純利益前年比 | -706.0% | 303.6% |
| EPS（希薄化後） | $-2.77 | $3.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FVLO
| Q4 25 | $45.9B | $30.4B | ||
| Q3 25 | $50.5B | $32.2B | ||
| Q2 25 | $50.2B | $29.9B | ||
| Q1 25 | $40.7B | $30.3B | ||
| Q4 24 | $48.2B | $30.8B | ||
| Q3 24 | $46.2B | $32.9B | ||
| Q2 24 | $47.8B | $34.5B | ||
| Q1 24 | $42.8B | $31.8B |
純利益FVLO
| Q4 25 | $-11.1B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $-36.0M | $714.0M | ||
| Q1 25 | $471.0M | $-595.0M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $281.0M | ||
| Q3 24 | $892.0M | $364.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $880.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.2B |
粗利率FVLO
| Q4 25 | -12.5% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 11.8% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 13.5% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 2.0% | ||
| Q3 24 | 13.0% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 15.3% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 14.7% | 6.2% |
営業利益率FVLO
| Q4 25 | -25.2% | 5.2% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -3.0% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 5.3% |
純利益率FVLO
| Q4 25 | -24.1% | 3.7% | ||
| Q3 25 | 4.8% | 3.4% | ||
| Q2 25 | -0.1% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 1.2% | -2.0% | ||
| Q4 24 | 3.8% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 3.9% |
EPS（希薄化後）FVLO
| Q4 25 | $-2.77 | $3.66 | ||
| Q3 25 | $0.60 | $3.53 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $2.28 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $-1.90 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.98 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $1.14 | ||
| Q2 24 | $0.46 | $2.71 | ||
| Q1 24 | $0.33 | $3.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $38.5B | $4.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $36.0B | $23.7B |
| 総資産 | $289.2B | $58.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.41× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FVLO
| Q4 25 | $38.5B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $42.2B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $37.5B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $35.2B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $38.3B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $36.9B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $34.6B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $34.5B | $4.9B |
総負債FVLO
| Q4 25 | — | $9.7B | ||
| Q3 25 | — | $9.7B | ||
| Q2 25 | — | $10.3B | ||
| Q1 25 | — | $10.3B | ||
| Q4 24 | — | $9.7B | ||
| Q3 24 | — | $9.8B | ||
| Q2 24 | — | $9.7B | ||
| Q1 24 | — | $10.0B |
株主資本FVLO
| Q4 25 | $36.0B | $23.7B | ||
| Q3 25 | $47.4B | $23.8B | ||
| Q2 25 | $45.1B | $24.1B | ||
| Q1 25 | $44.6B | $23.5B | ||
| Q4 24 | $44.8B | $24.5B | ||
| Q3 24 | $44.3B | $25.3B | ||
| Q2 24 | $43.6B | $25.4B | ||
| Q1 24 | $42.9B | $26.1B |
総資産FVLO
| Q4 25 | $289.2B | $58.0B | ||
| Q3 25 | $301.0B | $58.6B | ||
| Q2 25 | $292.7B | $59.4B | ||
| Q1 25 | $284.5B | $59.2B | ||
| Q4 24 | $285.2B | $60.1B | ||
| Q3 24 | $287.0B | $60.4B | ||
| Q2 24 | $276.6B | $63.6B | ||
| Q1 24 | $274.3B | $62.6B |
負債/資本比率FVLO
| Q4 25 | — | 0.41× | ||
| Q3 25 | — | 0.41× | ||
| Q2 25 | — | 0.43× | ||
| Q1 25 | — | 0.44× | ||
| Q4 24 | — | 0.40× | ||
| Q3 24 | — | 0.39× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.9B | $2.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.1B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $12.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFVLO
| Q4 25 | $3.9B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $936.0M | ||
| Q1 25 | $3.7B | $952.0M | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.8B |
フリーキャッシュフローFVLO
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $5.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $529.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $293.0M | ||
| Q4 24 | $530.0M | $523.0M | ||
| Q3 24 | $3.5B | $866.0M | ||
| Q2 24 | $3.4B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $-709.0M | $1.2B |
FCFマージンFVLO
| Q4 25 | 2.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.4% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 4.6% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 7.1% | 5.9% | ||
| Q1 24 | -1.7% | 3.7% |
設備投資強度FVLO
| Q4 25 | 6.1% | — | ||
| Q3 25 | 4.2% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 5.2% | 1.8% | ||
| Q3 24 | 4.3% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 2.1% |
キャッシュ転換率FVLO
| Q4 25 | — | 1.81× | ||
| Q3 25 | 3.02× | 1.72× | ||
| Q2 25 | — | 1.31× | ||
| Q1 25 | 7.81× | — | ||
| Q4 24 | 1.66× | 3.81× | ||
| Q3 24 | 6.17× | 3.56× | ||
| Q2 24 | 3.01× | 2.81× | ||
| Q1 24 | 1.04× | 1.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
F
| Ford Blue | $26.2B | 57% |
| Ford Pro | $14.9B | 33% |
| Financingincome | $2.1B | 5% |
| Ford Model E | $1.3B | 3% |
| Service And Other Revenue | $917.0M | 2% |
| Extended Service Contracts | $455.0M | 1% |
| Leasingincome | $79.0M | 0% |
| Insuranceincome | $44.0M | 0% |
VLO
| Distillates | $14.3B | 47% |
| Gasoline And Blendstocks | $12.5B | 41% |
| Manufactured Product Other | $1.8B | 6% |
| Ethanol Product | $784.0M | 3% |
| Renewable Diesel Product | $589.0M | 2% |
| Distillers Grains | $194.0M | 1% |
| Neat SAF | $118.0M | 0% |
| Renewable Naphtha Product | $24.0M | 0% |
