vs
Diamondback Energy（FANG）とソニック・オートモーティブ（SAH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ソニック・オートモーティブの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.4B、Diamondback Energyの約1.1倍）。ソニック・オートモーティブの純利益率が高く（1.2% vs -43.2%、差は44.4%）。ソニック・オートモーティブの前年同期比売上増加率が高い（-0.6% vs -9.0%）。過去8四半期でDiamondback Energyの売上複合成長率が高い（23.1% vs 7.0%）
テキサス州ミッドランドに本社を置くDiamondback Energyは米国のエネルギー企業で、ペルム紀盆地での炭化水素探査事業を中心に展開し、北米の上流エネルギー分野に特化し、核心資源区域で豊富なプロジェクトストックと運営実績を有している。
ソニック・オートモーティブはフォーチュン500にランクインする企業で、本社はノースカロライナ州シャーロットにあり、総収入ベースで米国第5位の自動車小売業者です。O・ブルートン・スミスによって創業され、1997年にニューヨーク証券取引所で新規株式公開を実施しました。
FANG vs SAH — 直接比較
売上が大きい
SAH
1.1倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
SAH
+8.4%の差
-9.0%
純利益率が高い
SAH
純利益率が44.4%高い
-43.2%
2年売上CAGRが高い
FANG
2年複合成長率
7.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.9B |
| 純利益 | $-1.5B | $46.9M |
| 粗利率 | — | 15.5% |
| 営業利益率 | -82.4% | 3.2% |
| 純利益率 | -43.2% | 1.2% |
| 売上前年比 | -9.0% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -235.8% | -20.0% |
| EPS（希薄化後） | $-4.99 | $1.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FANGSAH
| Q4 25 | $3.4B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $3.4B |
純利益FANGSAH
| Q4 25 | $-1.5B | $46.9M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $46.8M | ||
| Q2 25 | $699.0M | $-45.6M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $70.6M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $58.6M | ||
| Q3 24 | $659.0M | $74.2M | ||
| Q2 24 | $837.0M | $41.2M | ||
| Q1 24 | $768.0M | $42.0M |
粗利率FANGSAH
| Q4 25 | — | 15.5% | ||
| Q3 25 | — | 15.5% | ||
| Q2 25 | — | 16.5% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 14.7% | ||
| Q3 24 | — | 15.6% | ||
| Q2 24 | — | 15.6% | ||
| Q1 24 | — | 15.8% |
営業利益率FANGSAH
| Q4 25 | -82.4% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 31.5% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 31.0% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 41.3% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 38.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 26.8% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 46.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 50.2% | 3.2% |
純利益率FANGSAH
| Q4 25 | -43.2% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 19.0% | -1.2% | ||
| Q1 25 | 34.7% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 34.5% | 1.2% |
EPS（希薄化後）FANGSAH
| Q4 25 | $-4.99 | $1.39 | ||
| Q3 25 | $3.51 | $1.33 | ||
| Q2 25 | $2.38 | $-1.34 | ||
| Q1 25 | $4.83 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $3.40 | $1.67 | ||
| Q3 24 | $3.19 | $2.13 | ||
| Q2 24 | $4.66 | $1.18 | ||
| Q1 24 | $4.28 | $1.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $104.0M | $6.3M |
| 総負債低いほど良い | $13.7B | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $37.0B | $1.1B |
| 総資産 | $71.1B | $6.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.37× | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FANGSAH
| Q4 25 | $104.0M | $6.3M | ||
| Q3 25 | $159.0M | $89.4M | ||
| Q2 25 | $219.0M | $110.4M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $64.6M | ||
| Q4 24 | $161.0M | $44.0M | ||
| Q3 24 | $370.0M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $6.9B | $67.2M | ||
| Q1 24 | $896.0M | $15.1M |
総負債FANGSAH
| Q4 25 | $13.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $15.8B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $15.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $12.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $12.0B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $6.6B | $1.7B |
株主資本FANGSAH
| Q4 25 | $37.0B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $39.1B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $38.9B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $38.5B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $37.7B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $37.4B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $17.4B | $944.7M | ||
| Q1 24 | $16.9B | $904.4M |
総資産FANGSAH
| Q4 25 | $71.1B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $76.2B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $71.9B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $70.1B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $67.3B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $65.7B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $35.6B | $5.8B | ||
| Q1 24 | $29.7B | $5.4B |
負債/資本比率FANGSAH
| Q4 25 | 0.37× | 1.51× | ||
| Q3 25 | 0.41× | 1.39× | ||
| Q2 25 | 0.39× | 1.48× | ||
| Q1 25 | 0.34× | 1.44× | ||
| Q4 24 | 0.32× | 1.49× | ||
| Q3 24 | 0.32× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 1.81× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 1.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.3B | $66.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-195.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 6.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $192.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFANGSAH
| Q4 25 | $2.3B | $66.9M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $167.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $136.8M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $195.8M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $87.7M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $87.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-136.4M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $70.1M |
フリーキャッシュフローFANGSAH
| Q4 25 | — | $-195.6M | ||
| Q3 25 | — | $134.4M | ||
| Q2 25 | — | $102.7M | ||
| Q1 25 | — | $150.8M | ||
| Q4 24 | — | $-245.5M | ||
| Q3 24 | — | $34.5M | ||
| Q2 24 | — | $-185.2M | ||
| Q1 24 | — | $26.3M |
FCFマージンFANGSAH
| Q4 25 | — | -5.1% | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | — | 2.8% | ||
| Q1 25 | — | 4.1% | ||
| Q4 24 | — | -6.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.0% | ||
| Q2 24 | — | -5.4% | ||
| Q1 24 | — | 0.8% |
設備投資強度FANGSAH
| Q4 25 | — | 6.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 0.9% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 8.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.5% | ||
| Q2 24 | — | 1.4% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率FANGSAH
| Q4 25 | — | 1.43× | ||
| Q3 25 | 2.34× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 2.40× | — | ||
| Q1 25 | 1.68× | 2.77× | ||
| Q4 24 | 2.18× | 1.50× | ||
| Q3 24 | 1.83× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 1.83× | -3.31× | ||
| Q1 24 | 1.74× | 1.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FANG
| Oil Explorationand Production | $2.7B | 81% |
| Oil Purchased | $308.0M | 9% |
| Natural Gas Liquids Production | $293.0M | 9% |
| Natural Gas Production | $4.0M | 0% |
SAH
| Retail New Vehicles | $1.9B | 48% |
| Other | $1.2B | 31% |
| Parts Serviceand Collision Repair | $515.2M | 13% |
| Finance Insurance And Other Net | $202.2M | 5% |
| Wholesale Vehicles | $63.9M | 2% |
| Fleet New Vehicles | $24.0M | 1% |
