vs
Fat Brands, Inc（FAT）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $140.0M、Fat Brands, Incの約1.1倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -2.3%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-16.9M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -6.1%）
FAT Brandsはアメリカ合衆国に本拠を置く複数ブランドのレストラン・スポーツバーのフランチャイズ運営企業で、本社はカリフォルニア州ビバリーヒルズに位置し、各種飲食店とスポーツバーのフランチャイズ事業を展開しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
FAT vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.1倍大きい
$140.0M
売上成長率が高い
RGR
+6.0%の差
-2.3%
フリーキャッシュフローが多い
RGR
FCF $29.2M多い
$-16.9M
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-6.1%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $140.0M | $151.1M |
| 純利益 | $-58.2M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | -12.4% | 2.3% |
| 純利益率 | -41.6% | — |
| 売上前年比 | -2.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -30.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $-3.39 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FATRGR
| Q4 25 | — | $151.1M | ||
| Q3 25 | $140.0M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $146.8M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $142.0M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $145.3M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $143.4M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $152.0M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $152.0M | $136.8M |
純利益FATRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-58.2M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-54.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-46.0M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-67.4M | — | ||
| Q3 24 | $-44.8M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-39.4M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-38.3M | $7.1M |
粗利率FATRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率FATRGR
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | -12.4% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -10.6% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -6.0% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -27.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -6.2% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -1.8% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -0.9% | 5.5% |
純利益率FATRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -41.6% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -36.9% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -46.4% | — | ||
| Q3 24 | -31.2% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -25.9% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -25.2% | 5.2% |
EPS（希薄化後）FATRGR
| Q4 25 | — | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-3.39 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-3.17 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-2.73 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-4.06 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-2.74 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-2.43 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-2.37 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.3B | — |
| 株主資本純資産 | $-585.8M | $283.8M |
| 総資産 | $1.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FATRGR
| Q4 25 | — | $92.5M | ||
| Q3 25 | — | $80.8M | ||
| Q2 25 | — | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | — | $96.0M | ||
| Q2 24 | — | $105.6M | ||
| Q1 24 | — | $115.3M |
総負債FATRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
株主資本FATRGR
| Q4 25 | — | $283.8M | ||
| Q3 25 | $-585.8M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $-536.5M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $-493.9M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $-455.7M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $-386.1M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $-338.6M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $-296.8M | $332.0M |
総資産FATRGR
| Q4 25 | — | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-14.5M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-16.9M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -12.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-75.0M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFATRGR
| Q4 25 | — | $15.5M | ||
| Q3 25 | $-14.5M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $-26.9M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-13.2M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $-10.4M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-3.2M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-14.2M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-28.4M | $7.3M |
フリーキャッシュフローFATRGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | $-16.9M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-29.3M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-17.8M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-11.0M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-11.1M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-24.4M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-32.5M | $5.6M |
FCFマージンFATRGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | -12.1% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -20.0% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -12.5% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -7.6% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -7.7% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -16.1% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -21.4% | 4.1% |
設備投資強度FATRGR
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 1.3% |
キャッシュ転換率FATRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FAT
| Restaurant Sales | $96.6M | 69% |
| Royalty | $21.6M | 15% |
| Factory | $9.6M | 7% |
| Advertising | $9.1M | 7% |
| Franchisor | $1.5M | 1% |
| Other | $1.5M | 1% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
