vs
Fortune Brands Innovations, Inc.（FBIN）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Fortune Brands Innovations, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.0倍）。Fortune Brands Innovations, Inc.の純利益率が高く（7.1% vs 2.4%、差は4.7%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs -2.4%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $183.7M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs -1.5%）
フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ社は米国の住宅・セキュリティ製品メーカーで、本社はイリノイ州ディアフィールドに所在し、フォーチュン500及びS&P400種指数の構成銘柄です。傘下にMoen、Master Lockをはじめ多数のブランドを保有し、2021年末時点の従業員数は約2万8000人です。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
FBIN vs RIG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $1.0B |
| 純利益 | $76.3M | $25.0M |
| 粗利率 | 43.8% | 42.0% |
| 営業利益率 | 11.3% | 23.0% |
| 純利益率 | 7.1% | 2.4% |
| 売上前年比 | -2.4% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -27.3% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $763.0M |
| Q4 25 | $76.3M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $70.8M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $100.3M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $51.4M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $105.0M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $136.6M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $133.9M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $96.4M | $98.0M |
| Q4 25 | 43.8% | 42.0% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 45.1% | 39.4% | ||
| Q1 25 | 44.0% | 31.8% | ||
| Q4 24 | 46.0% | 39.2% | ||
| Q3 24 | 45.9% | 40.6% | ||
| Q2 24 | 43.6% | 38.0% | ||
| Q1 24 | 43.9% | 31.5% |
| Q4 25 | 11.3% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 11.0% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 14.3% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 16.1% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 17.8% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 16.1% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -0.4% |
| Q4 25 | 7.1% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 6.2% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 8.3% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 5.0% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 9.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 11.8% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 10.8% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 12.8% |
| Q4 25 | $0.63 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $0.59 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $0.83 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.84 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $1.09 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $0.76 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $264.0M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $8.1B |
| 総資産 | $6.5B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.07× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $264.0M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $223.9M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $234.7M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $340.0M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $381.1M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $344.8M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $352.6M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $359.7M | $446.0M |
| Q4 25 | $2.5B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $6.8B |
| Q4 25 | $2.4B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $10.5B |
| Q4 25 | $6.5B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $6.5B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $6.6B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $6.6B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $19.9B |
| Q4 25 | 1.07× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.91× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 1.16× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 1.10× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 1.12× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 1.15× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 1.17× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $208.2M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $183.7M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.0% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.73× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $366.8M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.2M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $204.4M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $149.4M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $-83.4M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $272.3M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $205.3M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $261.5M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $-71.3M | $-86.0M |
| Q4 25 | $183.7M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $177.0M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $118.7M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $-112.6M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $212.1M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $175.6M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $222.7M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $-135.9M | $-169.0M |
| Q4 25 | 17.0% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 15.4% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 9.9% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -10.9% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 19.2% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 5.7% | ||
| Q1 24 | -12.2% | -22.1% |
| Q4 25 | 2.3% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 5.5% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 10.9% |
| Q4 25 | 2.73× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 2.89× | — | ||
| Q2 25 | 1.49× | — | ||
| Q1 25 | -1.62× | — | ||
| Q4 24 | 2.59× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 1.50× | — | ||
| Q2 24 | 1.95× | — | ||
| Q1 24 | -0.74× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FBIN
| Wholesale Retail Trade | $526.7M | 49% |
| Home Center Retailer | $257.1M | 24% |
| Security Segment | $165.8M | 15% |
| Other Retailer | $118.2M | 11% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
