vs
Fortune Brands Innovations, Inc.（FBIN）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $1.1B、Fortune Brands Innovations, Inc.の約1.1倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 7.1%、差は1.9%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -2.4%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs -1.5%）
フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ社は米国の住宅・セキュリティ製品メーカーで、本社はイリノイ州ディアフィールドに所在し、フォーチュン500及びS&P400種指数の構成銘柄です。傘下にMoen、Master Lockをはじめ多数のブランドを保有し、2021年末時点の従業員数は約2万8000人です。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
FBIN vs RUN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $1.2B |
| 純利益 | $76.3M | $103.6M |
| 粗利率 | 43.8% | — |
| 営業利益率 | 11.3% | 8.4% |
| 純利益率 | 7.1% | 8.9% |
| 売上前年比 | -2.4% | 123.5% |
| 純利益前年比 | -27.3% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $458.2M |
| Q4 25 | $76.3M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $70.8M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $100.3M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $51.4M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $105.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $136.6M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $133.9M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $96.4M | $-87.8M |
| Q4 25 | 43.8% | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.1% | — | ||
| Q1 25 | 44.0% | — | ||
| Q4 24 | 46.0% | — | ||
| Q3 24 | 45.9% | — | ||
| Q2 24 | 43.6% | — | ||
| Q1 24 | 43.9% | — |
| Q4 25 | 11.3% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 11.0% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 14.3% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 9.4% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 16.1% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 17.8% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 16.1% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -40.0% |
| Q4 25 | 7.1% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 6.2% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 8.3% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 9.5% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 11.8% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 8.7% | -19.2% |
| Q4 25 | $0.63 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.59 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.83 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.84 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $1.09 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.76 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $264.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $3.1B |
| 総資産 | $6.5B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.07× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $264.0M | — | ||
| Q3 25 | $223.9M | — | ||
| Q2 25 | $234.7M | — | ||
| Q1 25 | $340.0M | — | ||
| Q4 24 | $381.1M | — | ||
| Q3 24 | $344.8M | — | ||
| Q2 24 | $352.6M | — | ||
| Q1 24 | $359.7M | — |
| Q4 25 | $2.5B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $11.1B |
| Q4 25 | $2.4B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $5.2B |
| Q4 25 | $6.5B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $6.5B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $6.6B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $6.6B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $6.6B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $6.6B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $6.7B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $20.8B |
| Q4 25 | 1.07× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.91× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 1.16× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 1.10× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 1.12× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 1.15× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 1.17× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $208.2M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $183.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.73× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $366.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.2M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $204.4M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $149.4M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $-83.4M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $272.3M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $205.3M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $261.5M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $-71.3M | $-143.1M |
| Q4 25 | $183.7M | — | ||
| Q3 25 | $177.0M | — | ||
| Q2 25 | $118.7M | — | ||
| Q1 25 | $-112.6M | — | ||
| Q4 24 | $212.1M | — | ||
| Q3 24 | $175.6M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $222.7M | — | ||
| Q1 24 | $-135.9M | — |
| Q4 25 | 17.0% | — | ||
| Q3 25 | 15.4% | — | ||
| Q2 25 | 9.9% | — | ||
| Q1 25 | -10.9% | — | ||
| Q4 24 | 19.2% | — | ||
| Q3 24 | 15.2% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 18.0% | — | ||
| Q1 24 | -12.2% | — |
| Q4 25 | 2.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.4% | — | ||
| Q2 25 | 2.6% | — | ||
| Q1 25 | 2.8% | — | ||
| Q4 24 | 5.5% | — | ||
| Q3 24 | 2.6% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 3.1% | — | ||
| Q1 24 | 5.8% | — |
| Q4 25 | 2.73× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 2.89× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.49× | -1.05× | ||
| Q1 25 | -1.62× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 2.59× | — | ||
| Q3 24 | 1.50× | — | ||
| Q2 24 | 1.95× | -1.50× | ||
| Q1 24 | -0.74× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FBIN
| Wholesale Retail Trade | $526.7M | 49% |
| Home Center Retailer | $257.1M | 24% |
| Security Segment | $165.8M | 15% |
| Other Retailer | $118.2M | 11% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
