vs
Ferguson Enterprises Inc.（FERG）とインターナショナル・ペーパー（IP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ferguson Enterprises Inc.の直近四半期売上が大きい（$8.2B vs $4.7B、インターナショナル・ペーパーの約1.7倍）。Ferguson Enterprises Inc.の純利益率が高く（7.0% vs -50.3%、差は57.2%）。Ferguson Enterprises Inc.の前年同期比売上増加率が高い（5.1% vs 3.6%）。Ferguson Enterprises Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$312.0M vs $255.0M）。過去8四半期でFerguson Enterprises Inc.の売上複合成長率が高い（10.6% vs 1.3%）
ファーガソン・エンタープライズ社はバージニア州ニューポートニューズに本社を置き、デラウェア州に設立された米国最大級の配管・空調・家電・照明・管継手・上下水道関連製品の流通企業です。売上高の95%が米国、5%がカナダでの売上で、3万6千社のサプライヤーを抱え、11の地域配送センター、4の基幹配送センター、約5900の拠点を運営している。
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
FERG vs IP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.2B | $4.7B |
| 純利益 | $570.0M | $-2.4B |
| 粗利率 | 30.7% | 32.2% |
| 営業利益率 | 9.4% | -56.4% |
| 純利益率 | 7.0% | -50.3% |
| 売上前年比 | 5.1% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 21.3% | -1521.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.90 | $-4.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.2B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $8.5B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $7.6B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $6.9B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $7.3B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $4.6B |
| Q4 25 | $570.0M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $700.0M | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $410.0M | $75.0M | ||
| Q1 25 | $276.0M | $-105.0M | ||
| Q4 24 | $470.0M | $-147.0M | ||
| Q3 24 | $451.0M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $443.0M | $498.0M | ||
| Q1 24 | $322.0M | $56.0M |
| Q4 25 | 30.7% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 31.0% | 27.9% | ||
| Q1 25 | 29.7% | 27.8% | ||
| Q4 24 | 30.1% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 31.0% | 28.7% | ||
| Q2 24 | 30.5% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 30.4% | 25.9% |
| Q4 25 | 9.4% | -56.4% | ||
| Q3 25 | 10.9% | -10.8% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 6.0% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 8.6% | -4.9% | ||
| Q3 24 | 10.2% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 7.1% | 3.7% |
| Q4 25 | 7.0% | -50.3% | ||
| Q3 25 | 8.2% | -17.7% | ||
| Q2 25 | 5.4% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 4.0% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 6.0% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 1.2% |
| Q4 25 | $2.90 | $-4.76 | ||
| Q3 25 | $3.53 | $-2.09 | ||
| Q2 25 | $2.07 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $1.38 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $2.34 | $-0.42 | ||
| Q3 24 | $2.23 | $0.42 | ||
| Q2 24 | $2.18 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.58 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $526.0M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $8.8B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $14.8B |
| 総資産 | $17.7B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $526.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $674.0M | $995.0M | ||
| Q2 25 | $519.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $764.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $601.0M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $571.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
| Q4 25 | — | $8.8B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $9.0B | ||
| Q2 25 | — | $9.7B | ||
| Q1 25 | — | $9.2B | ||
| Q4 24 | — | $5.4B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $5.3B | ||
| Q2 24 | — | $5.3B | ||
| Q1 24 | — | $5.5B |
| Q4 25 | $6.1B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $5.5B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $18.1B | ||
| Q4 24 | $5.7B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $8.6B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $8.3B |
| Q4 25 | $17.7B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $40.6B | ||
| Q2 25 | $17.3B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $41.2B | ||
| Q4 24 | $16.9B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $16.6B | $23.2B | ||
| Q2 24 | — | $23.1B | ||
| Q1 24 | — | $23.0B |
| Q4 25 | — | 0.60× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.52× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.51× | ||
| Q4 24 | — | 0.66× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 0.62× | ||
| Q2 24 | — | 0.62× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $430.0M | $905.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $312.0M | $255.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.8% | 5.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 13.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.75× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-159.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $430.0M | $905.0M | ||
| Q3 25 | $541.0M | $605.0M | ||
| Q2 25 | $682.0M | $476.0M | ||
| Q1 25 | $340.0M | $-288.0M | ||
| Q4 24 | $345.0M | $397.0M | ||
| Q3 24 | — | $521.0M | ||
| Q2 24 | — | $365.0M | ||
| Q1 24 | — | $395.0M |
| Q4 25 | $312.0M | $255.0M | ||
| Q3 25 | — | $150.0M | ||
| Q2 25 | $605.0M | $54.0M | ||
| Q1 25 | $259.0M | $-618.0M | ||
| Q4 24 | $268.0M | $137.0M | ||
| Q3 24 | — | $309.0M | ||
| Q2 24 | — | $167.0M | ||
| Q1 24 | — | $144.0M |
| Q4 25 | 3.8% | 5.4% | ||
| Q3 25 | — | 2.4% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 3.8% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 6.6% | ||
| Q2 24 | — | 3.5% | ||
| Q1 24 | — | 3.1% |
| Q4 25 | 1.4% | 13.7% | ||
| Q3 25 | — | 7.3% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 5.7% | ||
| Q3 24 | — | 4.5% | ||
| Q2 24 | — | 4.2% | ||
| Q1 24 | — | 5.4% |
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | 0.77× | — | ||
| Q2 25 | 1.66× | 6.35× | ||
| Q1 25 | 1.23× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | — | ||
| Q3 24 | — | 3.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.73× | ||
| Q1 24 | — | 7.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FERG
| United States Segment | $7.8B | 95% |
| Other | $412.0M | 5% |
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
