vs
FutureFuel Corp.（FF）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Orchid Island Capital, Inc.の直近四半期売上が大きい（$38.5M vs $19.8M、FutureFuel Corp.の約1.9倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs -60.5%、差は329.2%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs -67.7%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs -41.7%）
FutureFuelは化学薬品およびバイオ燃料の開発・生産を行う企業です。関連製品の開発から製造までを手がけており、現在ニューヨーク証券取引所に上場し、銘柄コードはFFです。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
FF vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $19.8M | $38.5M |
| 純利益 | $-12.0M | $103.4M |
| 粗利率 | -46.7% | — |
| 営業利益率 | -62.9% | — |
| 純利益率 | -60.5% | 268.7% |
| 売上前年比 | -67.7% | 372.6% |
| 純利益前年比 | -529.4% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.28 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.8M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $22.7M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $17.5M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $61.5M | — | ||
| Q3 24 | $51.1M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $72.4M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $58.3M | $-2.5M |
| Q4 25 | $-12.0M | $103.4M | ||
| Q3 25 | $-9.3M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $-10.4M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $-17.6M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $2.8M | — | ||
| Q3 24 | $-1.2M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $9.6M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $4.3M | $19.8M |
| Q4 25 | -46.7% | — | ||
| Q3 25 | -30.1% | — | ||
| Q2 25 | -24.6% | — | ||
| Q1 25 | -83.0% | — | ||
| Q4 24 | 9.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 12.0% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
| Q4 25 | -62.9% | — | ||
| Q3 25 | -42.9% | — | ||
| Q2 25 | -33.4% | — | ||
| Q1 25 | -107.4% | — | ||
| Q4 24 | 2.6% | — | ||
| Q3 24 | -5.6% | — | ||
| Q2 24 | 7.5% | — | ||
| Q1 24 | 3.8% | — |
| Q4 25 | -60.5% | 268.7% | ||
| Q3 25 | -41.1% | 267.8% | ||
| Q2 25 | -29.2% | -145.0% | ||
| Q1 25 | -100.6% | 86.9% | ||
| Q4 24 | 4.5% | — | ||
| Q3 24 | -2.3% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 714.3% | ||
| Q1 24 | 7.4% | -794.2% |
| Q4 25 | $-0.28 | — | ||
| Q3 25 | $-0.21 | — | ||
| Q2 25 | $-0.24 | — | ||
| Q1 25 | $-0.40 | — | ||
| Q4 24 | $0.06 | — | ||
| Q3 24 | $-0.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.22 | — | ||
| Q1 24 | $0.10 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.3M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $154.7M | $1.4B |
| 総資産 | $192.2M | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $51.3M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $85.6M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $95.2M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $97.1M | $396.4M | ||
| Q4 24 | $109.5M | — | ||
| Q3 24 | $133.4M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $115.1M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $201.1M | $190.4M |
| Q4 25 | $154.7M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $169.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $178.2M | $912.0M | ||
| Q1 25 | $188.4M | $855.9M | ||
| Q4 24 | $205.8M | — | ||
| Q3 24 | $213.3M | $656.0M | ||
| Q2 24 | $214.4M | $555.9M | ||
| Q1 24 | $204.8M | $481.6M |
| Q4 25 | $192.2M | $11.7B | ||
| Q3 25 | $203.5M | $9.1B | ||
| Q2 25 | $218.2M | $7.6B | ||
| Q1 25 | $227.7M | $7.3B | ||
| Q4 24 | $247.7M | — | ||
| Q3 24 | $256.5M | $5.9B | ||
| Q2 24 | $261.2M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $365.4M | $4.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-27.4M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-29.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -150.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-46.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-27.4M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $-1.1M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $-5.4M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $-16.6M | — | ||
| Q3 24 | $25.8M | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $27.8M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $-12.2M | $45.0M |
| Q4 25 | $-29.9M | — | ||
| Q3 25 | $-6.5M | — | ||
| Q2 25 | $-263.0K | — | ||
| Q1 25 | $-9.4M | — | ||
| Q4 24 | $-20.7M | — | ||
| Q3 24 | $20.5M | — | ||
| Q2 24 | $24.8M | — | ||
| Q1 24 | $-14.5M | — |
| Q4 25 | -150.5% | — | ||
| Q3 25 | -28.5% | — | ||
| Q2 25 | -0.7% | — | ||
| Q1 25 | -53.6% | — | ||
| Q4 24 | -33.6% | — | ||
| Q3 24 | 40.1% | — | ||
| Q2 24 | 34.3% | — | ||
| Q1 24 | -24.9% | — |
| Q4 25 | 12.2% | — | ||
| Q3 25 | 23.5% | — | ||
| Q2 25 | 15.3% | — | ||
| Q1 25 | 22.8% | — | ||
| Q4 24 | 6.6% | — | ||
| Q3 24 | 10.4% | — | ||
| Q2 24 | 4.1% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
| Q4 25 | — | 1.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.39× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.51× | ||
| Q4 24 | -5.94× | — | ||
| Q3 24 | — | -0.86× | ||
| Q2 24 | 2.90× | — | ||
| Q1 24 | -2.82× | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FF
| Chemicals | $18.0M | 91% |
| Biofuels | $1.8M | 9% |
ORC
セグメントデータなし
