vs
FutureFuel Corp.（FF）とZeo Energy Corp.（ZEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FutureFuel Corp.の直近四半期売上が大きい（$19.8M vs $18.6M、Zeo Energy Corp.の約1.1倍）。Zeo Energy Corp.の純利益率が高く（-10.8% vs -60.5%、差は49.7%）。Zeo Energy Corp.の前年同期比売上増加率が高い（-0.4% vs -67.7%）。Zeo Energy Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.3M vs $-29.9M）。過去8四半期でZeo Energy Corp.の売上複合成長率が高い（-4.0% vs -41.7%）
FutureFuelは化学薬品およびバイオ燃料の開発・生産を行う企業です。関連製品の開発から製造までを手がけており、現在ニューヨーク証券取引所に上場し、銘柄コードはFFです。
FF vs ZEO — 直接比較
売上が大きい
FF
1.1倍大きい
$18.6M
売上成長率が高い
ZEO
+67.3%の差
-67.7%
純利益率が高い
ZEO
純利益率が49.7%高い
-60.5%
フリーキャッシュフローが多い
ZEO
FCF $32.1M多い
$-29.9M
2年売上CAGRが高い
ZEO
2年複合成長率
-41.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $19.8M | $18.6M |
| 純利益 | $-12.0M | $-2.0M |
| 粗利率 | -46.7% | — |
| 営業利益率 | -62.9% | -11.8% |
| 純利益率 | -60.5% | -10.8% |
| 売上前年比 | -67.7% | -0.4% |
| 純利益前年比 | -529.4% | -360.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.28 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FFZEO
| Q4 25 | $19.8M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $22.7M | $23.9M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $18.1M | ||
| Q1 25 | $17.5M | $8.8M | ||
| Q4 24 | $61.5M | $18.6M | ||
| Q3 24 | $51.1M | $19.7M | ||
| Q2 24 | $72.4M | $14.8M | ||
| Q1 24 | $58.3M | $20.1M |
純利益FFZEO
| Q4 25 | $-12.0M | $-2.0M | ||
| Q3 25 | $-9.3M | $-3.2M | ||
| Q2 25 | $-10.4M | $-2.4M | ||
| Q1 25 | $-17.6M | $-6.4M | ||
| Q4 24 | $2.8M | $-435.3K | ||
| Q3 24 | $-1.2M | $-424.3K | ||
| Q2 24 | $9.6M | $-277.8K | ||
| Q1 24 | $4.3M | $-1.5M |
粗利率FFZEO
| Q4 25 | -46.7% | — | ||
| Q3 25 | -30.1% | 57.9% | ||
| Q2 25 | -24.6% | 59.8% | ||
| Q1 25 | -83.0% | 99.3% | ||
| Q4 24 | 9.1% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | 50.2% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 52.3% | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
営業利益率FFZEO
| Q4 25 | -62.9% | -11.8% | ||
| Q3 25 | -42.9% | -8.3% | ||
| Q2 25 | -33.4% | -15.8% | ||
| Q1 25 | -107.4% | -153.8% | ||
| Q4 24 | 2.6% | -6.0% | ||
| Q3 24 | -5.6% | -15.2% | ||
| Q2 24 | 7.5% | -18.0% | ||
| Q1 24 | 3.8% | -20.1% |
純利益率FFZEO
| Q4 25 | -60.5% | -10.8% | ||
| Q3 25 | -41.1% | -13.5% | ||
| Q2 25 | -29.2% | -13.3% | ||
| Q1 25 | -100.6% | -72.4% | ||
| Q4 24 | 4.5% | -2.3% | ||
| Q3 24 | -2.3% | -2.2% | ||
| Q2 24 | 13.2% | -1.9% | ||
| Q1 24 | 7.4% | -7.6% |
EPS（希薄化後）FFZEO
| Q4 25 | $-0.28 | — | ||
| Q3 25 | $-0.21 | — | ||
| Q2 25 | $-0.24 | — | ||
| Q1 25 | $-0.40 | $-0.48 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $1.11 | ||
| Q3 24 | $-0.03 | $-0.08 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $0.03 | ||
| Q1 24 | $0.10 | $-1.54 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $51.3M | $6.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $79.1K |
| 株主資本純資産 | $154.7M | $5.3M |
| 総資産 | $192.2M | $56.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FFZEO
| Q4 25 | $51.3M | $6.1M | ||
| Q3 25 | $85.6M | $3.9M | ||
| Q2 25 | $95.2M | $68.7K | ||
| Q1 25 | $97.1M | $2.9M | ||
| Q4 24 | $109.5M | $5.6M | ||
| Q3 24 | $133.4M | $4.3M | ||
| Q2 24 | $115.1M | $5.3M | ||
| Q1 24 | $201.1M | — |
総負債FFZEO
| Q4 25 | — | $79.1K | ||
| Q3 25 | — | $84.6K | ||
| Q2 25 | — | $642.8K | ||
| Q1 25 | — | $715.4K | ||
| Q4 24 | — | $787.7K | ||
| Q3 24 | — | $858.6K | ||
| Q2 24 | — | $1.6M | ||
| Q1 24 | — | $748.8K |
株主資本FFZEO
| Q4 25 | $154.7M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $169.1M | $-1.7M | ||
| Q2 25 | $178.2M | $-59.4M | ||
| Q1 25 | $188.4M | $-23.1M | ||
| Q4 24 | $205.8M | $-88.9M | ||
| Q3 24 | $213.3M | $-39.3M | ||
| Q2 24 | $214.4M | $-53.0M | ||
| Q1 24 | $204.8M | $-173.0M |
総資産FFZEO
| Q4 25 | $192.2M | $56.9M | ||
| Q3 25 | $203.5M | $58.5M | ||
| Q2 25 | $218.2M | $46.2M | ||
| Q1 25 | $227.7M | $47.4M | ||
| Q4 24 | $247.7M | $61.0M | ||
| Q3 24 | $256.5M | $47.1M | ||
| Q2 24 | $261.2M | $49.1M | ||
| Q1 24 | $365.4M | $50.1M |
負債/資本比率FFZEO
| Q4 25 | — | 0.01× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-27.4M | $2.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-29.9M | $2.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -150.5% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.2% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-46.0M | $-9.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFFZEO
| Q4 25 | $-27.4M | $2.4M | ||
| Q3 25 | $-1.1M | $-6.6M | ||
| Q2 25 | $5.2M | $-2.3M | ||
| Q1 25 | $-5.4M | $-2.3M | ||
| Q4 24 | $-16.6M | $3.5M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $162.2K | ||
| Q2 24 | $27.8M | $-2.2M | ||
| Q1 24 | $-12.2M | $-10.2M |
フリーキャッシュフローFFZEO
| Q4 25 | $-29.9M | $2.3M | ||
| Q3 25 | $-6.5M | $-6.8M | ||
| Q2 25 | $-263.0K | $-2.7M | ||
| Q1 25 | $-9.4M | $-2.6M | ||
| Q4 24 | $-20.7M | $3.4M | ||
| Q3 24 | $20.5M | $116.5K | ||
| Q2 24 | $24.8M | $-2.3M | ||
| Q1 24 | $-14.5M | $-10.4M |
FCFマージンFFZEO
| Q4 25 | -150.5% | 12.2% | ||
| Q3 25 | -28.5% | -28.6% | ||
| Q2 25 | -0.7% | -15.0% | ||
| Q1 25 | -53.6% | -30.0% | ||
| Q4 24 | -33.6% | 18.2% | ||
| Q3 24 | 40.1% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 34.3% | -15.6% | ||
| Q1 24 | -24.9% | -51.5% |
設備投資強度FFZEO
| Q4 25 | 12.2% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 23.5% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 22.8% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 1.1% |
キャッシュ転換率FFZEO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | -5.94× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.90× | — | ||
| Q1 24 | -2.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FF
| Chemicals | $18.0M | 91% |
| Biofuels | $1.8M | 9% |
ZEO
| Nonrelated Party | $18.1M | 98% |
| Related Party | $432.1K | 2% |
