vs
F5, Inc.（FFIV）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
F5, Inc.の直近四半期売上が大きい（$811.7M vs $586.5M、ロゼッタストーンの約1.4倍）。F5, Inc.の純利益率が高く（18.2% vs -21.0%、差は39.3%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs 11.0%）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs 8.0%）
F5, Inc.は米国のテクノロジー企業で、アプリケーションセキュリティ、マルチクラウド管理、オンライン詐欺対策、アプリケーションデリバリーネットワーク（ADN）を専門とし、アプリの可用性・パフォーマンス向上、ネットワークセキュリティ、アクセス認可管理などのソリューションも提供しています。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
FFIV vs STEP — 直接比較
売上が大きい
FFIV
1.4倍大きい
$586.5M
売上成長率が高い
STEP
+62.0%の差
11.0%
純利益率が高い
FFIV
純利益率が39.3%高い
-21.0%
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
8.0%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $811.7M | $586.5M |
| 純利益 | $148.0M | $-123.5M |
| 粗利率 | 81.4% | — |
| 営業利益率 | 22.1% | -33.2% |
| 純利益率 | 18.2% | -21.0% |
| 売上前年比 | 11.0% | 73.0% |
| 純利益前年比 | 1.5% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.58 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FFIVSTEP
| Q1 26 | $811.7M | — | ||
| Q4 25 | $822.5M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $810.1M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $780.4M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $731.1M | $377.7M | ||
| Q4 24 | $766.5M | $339.0M | ||
| Q3 24 | $746.7M | $271.7M | ||
| Q2 24 | $695.5M | $186.4M |
純利益FFIVSTEP
| Q1 26 | $148.0M | — | ||
| Q4 25 | $180.1M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $190.5M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $189.9M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $145.5M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $166.4M | $-192.0M | ||
| Q3 24 | $165.3M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $144.1M | $13.3M |
粗利率FFIVSTEP
| Q1 26 | 81.4% | — | ||
| Q4 25 | 81.5% | — | ||
| Q3 25 | 82.2% | — | ||
| Q2 25 | 81.0% | — | ||
| Q1 25 | 80.7% | — | ||
| Q4 24 | 81.7% | — | ||
| Q3 24 | 80.8% | — | ||
| Q2 24 | 80.4% | — |
営業利益率FFIVSTEP
| Q1 26 | 22.1% | — | ||
| Q4 25 | 26.0% | -33.2% | ||
| Q3 25 | 25.4% | -148.8% | ||
| Q2 25 | 25.2% | -5.6% | ||
| Q1 25 | 21.7% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 26.8% | -101.7% | ||
| Q3 24 | 25.6% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 23.4% | 29.4% |
純利益率FFIVSTEP
| Q1 26 | 18.2% | — | ||
| Q4 25 | 21.9% | -21.0% | ||
| Q3 25 | 23.5% | -80.6% | ||
| Q2 25 | 24.3% | -10.5% | ||
| Q1 25 | 19.9% | -4.9% | ||
| Q4 24 | 21.7% | -56.6% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 20.7% | 7.2% |
EPS（希薄化後）FFIVSTEP
| Q1 26 | $2.58 | — | ||
| Q4 25 | $3.10 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $3.25 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $3.25 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $2.48 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $2.82 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | $2.79 | $0.26 | ||
| Q2 24 | $2.44 | $0.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $-378.8M |
| 総資産 | $6.5B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FFIVSTEP
| Q1 26 | $1.4B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $935.6M | — |
総負債FFIVSTEP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $270.2M | ||
| Q3 25 | — | $269.9M | ||
| Q2 25 | — | $269.6M | ||
| Q1 25 | — | $269.3M | ||
| Q4 24 | — | $168.9M | ||
| Q3 24 | — | $172.3M | ||
| Q2 24 | — | $172.1M |
株主資本FFIVSTEP
| Q1 26 | $3.6B | — | ||
| Q4 25 | $3.5B | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $3.6B | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $153.9M | ||
| Q1 25 | $3.3B | $179.4M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $209.8M | ||
| Q3 24 | $3.1B | $397.5M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $366.9M |
総資産FFIVSTEP
| Q1 26 | $6.5B | — | ||
| Q4 25 | $6.3B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $6.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $3.8B |
負債/資本比率FFIVSTEP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | 1.50× | ||
| Q4 24 | — | 0.81× | ||
| Q3 24 | — | 0.43× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $525.1M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFFIVSTEP
| Q1 26 | $525.1M | — | ||
| Q4 25 | $159.2M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $282.2M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $256.6M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $202.8M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $246.5M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $159.0M | $50.2M |
フリーキャッシュフローFFIVSTEP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $149.5M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $191.9M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $273.7M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $246.1M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $194.7M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $240.4M | $52.4M | ||
| Q2 24 | $153.1M | $49.6M |
FCFマージンFFIVSTEP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 18.2% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 23.7% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 35.1% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 33.7% | -18.3% | ||
| Q4 24 | 25.4% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 32.2% | 19.3% | ||
| Q2 24 | 22.0% | 26.6% |
設備投資強度FFIVSTEP
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.2% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 0.3% |
キャッシュ転換率FFIVSTEP
| Q1 26 | 3.55× | — | ||
| Q4 25 | 0.88× | — | ||
| Q3 25 | 1.09× | — | ||
| Q2 25 | 1.49× | — | ||
| Q1 25 | 1.76× | — | ||
| Q4 24 | 1.22× | — | ||
| Q3 24 | 1.49× | 3.05× | ||
| Q2 24 | 1.10× | 3.76× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FFIV
セグメントデータなし
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
