vs
FTAI Infrastructure Inc.（FIP）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
USA Compression Partners, LPの直近四半期売上が大きい（$252.5M vs $143.5M、FTAI Infrastructure Inc.の約1.8倍）。USA Compression Partners, LPの純利益率が高く（11.0% vs -68.1%、差は79.1%）。FTAI Infrastructure Inc.の前年同期比売上増加率が高い（77.7% vs 2.7%）。USA Compression Partners, LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.7M vs $-68.6M）。過去8四半期でFTAI Infrastructure Inc.の売上複合成長率が高い（31.9% vs 4.9%）
FTAIインフラストラクチャー株式会社は、交通ロジスティクス、中流エネルギー、発電などのコア分野における高品質な重要インフラ資産の保有・運営・投資を事業としています。主に北米市場を対象に、長期安定的なキャッシュフローと契約ベースの収入源を持つ資産に注力し、ステークホルダーに持続可能なリターンを提供しています。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
FIP vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $143.5M | $252.5M |
| 純利益 | $-97.7M | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -45.7% | 30.3% |
| 純利益率 | -68.1% | 11.0% |
| 売上前年比 | 77.7% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 21.6% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $-1.04 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $143.5M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $140.6M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $122.3M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $96.2M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $80.8M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $83.3M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $84.9M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $82.5M | $229.3M |
| Q4 25 | $-97.7M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $-104.5M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $-70.0M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $120.2M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $-124.7M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $-43.0M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $-48.1M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $-50.3M | $23.6M |
| Q4 25 | -45.7% | 30.3% | ||
| Q3 25 | -70.8% | 33.5% | ||
| Q2 25 | -56.4% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 81.8% | 28.3% | ||
| Q4 24 | -152.7% | 30.3% | ||
| Q3 24 | -51.7% | 31.5% | ||
| Q2 24 | -56.4% | 32.9% | ||
| Q1 24 | -58.8% | 29.2% |
| Q4 25 | -68.1% | 11.0% | ||
| Q3 25 | -74.4% | 13.8% | ||
| Q2 25 | -57.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 125.0% | 8.4% | ||
| Q4 24 | -154.4% | 10.3% | ||
| Q3 24 | -51.6% | 8.1% | ||
| Q2 24 | -56.7% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -60.9% | 10.3% |
| Q4 25 | $-1.04 | — | ||
| Q3 25 | $-1.38 | — | ||
| Q2 25 | $-0.73 | — | ||
| Q1 25 | $0.89 | — | ||
| Q4 24 | $-1.21 | — | ||
| Q3 24 | $-0.45 | — | ||
| Q2 24 | $-0.52 | — | ||
| Q1 24 | $-0.54 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $57.4M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $21.3M | — |
| 総資産 | $5.7B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 176.99× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.4M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $34.7M | — | ||
| Q2 25 | $33.6M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $26.3M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $27.8M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $20.3M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $33.1M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $23.0M | $8.0K |
| Q4 25 | $3.8B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.5B |
| Q4 25 | $21.3M | — | ||
| Q3 25 | $181.1M | — | ||
| Q2 25 | $375.5M | — | ||
| Q1 25 | $476.2M | — | ||
| Q4 24 | $202.7M | — | ||
| Q3 24 | $370.8M | — | ||
| Q2 24 | $394.8M | — | ||
| Q1 24 | $402.5M | — |
| Q4 25 | $5.7B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $4.1B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $2.8B |
| Q4 25 | 176.99× | — | ||
| Q3 25 | 20.59× | — | ||
| Q2 25 | 8.21× | — | ||
| Q1 25 | 5.79× | — | ||
| Q4 24 | 7.84× | — | ||
| Q3 24 | 4.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.94× | — | ||
| Q1 24 | 3.34× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.8M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-68.6M | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -47.8% | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 45.9% | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-398.5M | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.8M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $-24.4M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $-5.2M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $-85.7M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $-8.1M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $14.2M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $-17.6M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $-3.9M | $65.9M |
| Q4 25 | $-68.6M | $87.7M | ||
| Q3 25 | $-90.7M | $51.9M | ||
| Q2 25 | $-87.5M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $-151.7M | $36.3M | ||
| Q4 24 | $-34.3M | $101.2M | ||
| Q3 24 | $-11.7M | $19.8M | ||
| Q2 24 | $-32.1M | $48.2M | ||
| Q1 24 | $-16.7M | $-32.7M |
| Q4 25 | -47.8% | 34.8% | ||
| Q3 25 | -64.5% | 20.7% | ||
| Q2 25 | -71.6% | 40.4% | ||
| Q1 25 | -157.7% | 14.8% | ||
| Q4 24 | -42.4% | 41.1% | ||
| Q3 24 | -14.0% | 8.2% | ||
| Q2 24 | -37.9% | 20.5% | ||
| Q1 24 | -20.3% | -14.3% |
| Q4 25 | 45.9% | 20.5% | ||
| Q3 25 | 47.2% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 67.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 68.6% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 32.5% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 17.2% | 20.6% | ||
| Q1 24 | 15.6% | 43.0% |
| Q4 25 | — | 5.02× | ||
| Q3 25 | — | 2.20× | ||
| Q2 25 | — | 4.35× | ||
| Q1 25 | -0.71× | 2.66× | ||
| Q4 24 | — | 5.12× | ||
| Q3 24 | — | 2.51× | ||
| Q2 24 | — | 3.10× | ||
| Q1 24 | — | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FIP
| Power Revenues | $45.9M | 32% |
| Rail Revenue | $44.6M | 31% |
| Service Other | $22.8M | 16% |
| Gas Revenues | $15.3M | 11% |
| Roadside Services Revenues | $11.5M | 8% |
| Rapauno | $1.2M | 1% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
