vs
Forestar Group Inc.（FOR）とMechanics Bancorp（MCHB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mechanics Bancorpの直近四半期売上が大きい（$458.8M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.7倍）。Mechanics Bancorpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$187.1M vs $-157.1M）。過去8四半期でMechanics Bancorpの売上複合成長率が高い（232.1% vs -9.6%）
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
メカニクス・バンコープは米国に本社を置く銀行持株会社で、中核子会社のメカニクス銀行を通じて事業を運営しています。リテールバンキング、商業銀行業務、資産管理サービスを提供し、主にカリフォルニア州の個人顧客や中小企業に金融ソリューションを届けています。
FOR vs MCHB — 直接比較
売上が大きい
MCHB
1.7倍大きい
$273.0M
フリーキャッシュフローが多い
MCHB
FCF $344.2M多い
$-157.1M
2年売上CAGRが高い
MCHB
2年複合成長率
-9.6%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $273.0M | $458.8M |
| 純利益 | $15.4M | — |
| 粗利率 | 20.1% | — |
| 営業利益率 | 7.6% | — |
| 純利益率 | 5.6% | — |
| 売上前年比 | 9.0% | — |
| 純利益前年比 | -6.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FORMCHB
| Q4 25 | $273.0M | $458.8M | ||
| Q3 25 | $670.5M | $255.4M | ||
| Q2 25 | $390.5M | $49.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $45.4M | ||
| Q4 24 | $250.4M | $29.6M | ||
| Q3 24 | $551.3M | $147.9M | ||
| Q2 24 | $318.4M | $42.9M | ||
| Q1 24 | $333.8M | $41.6M |
純利益FORMCHB
| Q4 25 | $15.4M | — | ||
| Q3 25 | $86.9M | $55.2M | ||
| Q2 25 | $32.9M | $-4.4M | ||
| Q1 25 | $31.6M | $-4.5M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $-123.3M | ||
| Q3 24 | $81.5M | $39.9M | ||
| Q2 24 | $38.7M | $-6.2M | ||
| Q1 24 | $45.0M | $-7.5M |
粗利率FORMCHB
| Q4 25 | 20.1% | — | ||
| Q3 25 | 22.3% | — | ||
| Q2 25 | 20.4% | — | ||
| Q1 25 | 22.6% | — | ||
| Q4 24 | 22.0% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | — | ||
| Q2 24 | 22.5% | — | ||
| Q1 24 | 24.9% | — |
営業利益率FORMCHB
| Q4 25 | 7.6% | — | ||
| Q3 25 | 16.9% | 17.7% | ||
| Q2 25 | 11.2% | -9.8% | ||
| Q1 25 | 11.6% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 8.7% | -312.2% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 37.5% | ||
| Q2 24 | 16.2% | -18.6% | ||
| Q1 24 | 17.6% | -25.4% |
純利益率FORMCHB
| Q4 25 | 5.6% | — | ||
| Q3 25 | 13.0% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -9.0% | ||
| Q1 25 | 9.0% | -9.8% | ||
| Q4 24 | 6.6% | -416.4% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 27.0% | ||
| Q2 24 | 12.2% | -14.5% | ||
| Q1 24 | 13.5% | -18.0% |
EPS（希薄化後）FORMCHB
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $1.70 | $0.26 | ||
| Q2 25 | $0.65 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $0.62 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-6.53 | ||
| Q3 24 | $1.59 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.76 | $-0.33 | ||
| Q1 24 | $0.89 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $211.7M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $793.2M | $192.0M |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $2.9B |
| 総資産 | $3.2B | $22.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | 0.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FORMCHB
| Q4 25 | $211.7M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $379.2M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $189.2M | $201.1M | ||
| Q1 25 | $174.3M | $252.2M | ||
| Q4 24 | $132.0M | $999.7M | ||
| Q3 24 | $481.2M | $205.9M | ||
| Q2 24 | $359.2M | $218.7M | ||
| Q1 24 | $416.2M | $320.3M |
総負債FORMCHB
| Q4 25 | $793.2M | $192.0M | ||
| Q3 25 | $802.7M | $190.1M | ||
| Q2 25 | $872.8M | $225.3M | ||
| Q1 25 | $872.5M | $225.2M | ||
| Q4 24 | $806.8M | $0 | ||
| Q3 24 | $706.4M | $0 | ||
| Q2 24 | $706.1M | $224.9M | ||
| Q1 24 | $705.7M | $224.9M |
株主資本FORMCHB
| Q4 25 | $1.8B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $400.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $527.3M |
総資産FORMCHB
| Q4 25 | $3.2B | $22.4B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $22.7B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $16.5B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $9.2B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $9.3B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $9.5B |
負債/資本比率FORMCHB
| Q4 25 | 0.44× | 0.07× | ||
| Q3 25 | 0.45× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.09× | ||
| Q1 25 | 0.53× | 0.56× | ||
| Q4 24 | 0.50× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.44× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.47× | 0.10× | ||
| Q1 24 | 0.48× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-157.0M | $193.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-157.1M | $187.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -57.5% | 40.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.19× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.0M | $263.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFORMCHB
| Q4 25 | $-157.0M | $193.6M | ||
| Q3 25 | $256.3M | $112.0M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $-9.8M | ||
| Q1 25 | $-19.8M | $-22.5M | ||
| Q4 24 | $-450.0M | $292.3M | ||
| Q3 24 | $119.2M | $247.0M | ||
| Q2 24 | $-61.7M | $-21.8M | ||
| Q1 24 | $-59.2M | $-7.8M |
フリーキャッシュフローFORMCHB
| Q4 25 | $-157.1M | $187.1M | ||
| Q3 25 | $255.6M | $109.1M | ||
| Q2 25 | $15.0M | $-9.9M | ||
| Q1 25 | $-20.5M | $-22.6M | ||
| Q4 24 | — | $285.9M | ||
| Q3 24 | $118.4M | $244.5M | ||
| Q2 24 | $-62.3M | $-22.0M | ||
| Q1 24 | $-59.8M | $-13.9M |
FCFマージンFORMCHB
| Q4 25 | -57.5% | 40.8% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 42.7% | ||
| Q2 25 | 3.8% | -20.2% | ||
| Q1 25 | -5.8% | -49.7% | ||
| Q4 24 | — | 965.3% | ||
| Q3 24 | 21.5% | 165.4% | ||
| Q2 24 | -19.6% | -51.3% | ||
| Q1 24 | -17.9% | -33.4% |
設備投資強度FORMCHB
| Q4 25 | 0.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 21.5% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 14.6% |
キャッシュ転換率FORMCHB
| Q4 25 | -10.19× | — | ||
| Q3 25 | 2.95× | 2.03× | ||
| Q2 25 | 0.48× | — | ||
| Q1 25 | -0.63× | — | ||
| Q4 24 | -27.27× | — | ||
| Q3 24 | 1.46× | 6.18× | ||
| Q2 24 | -1.59× | — | ||
| Q1 24 | -1.32× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
MCHB
セグメントデータなし
