vs
Forestar Group Inc.（FOR）とMagnolia Oil & Gas Corp（MGY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Magnolia Oil & Gas Corpの直近四半期売上が大きい（$358.5M vs $273.0M、Forestar Group Inc.の約1.3倍）。Magnolia Oil & Gas Corpの純利益率が高く（28.1% vs 5.6%、差は22.5%）。Forestar Group Inc.の前年同期比売上増加率が高い（9.0% vs 2.3%）。Magnolia Oil & Gas Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$145.6M vs $-157.1M）。過去8四半期でMagnolia Oil & Gas Corpの売上複合成長率が高い（3.2% vs -9.6%）
フォレスターグループはテキサス州アーリントン本社の住宅用地開発企業で、米国21州51市場で事業を展開しています。2020年12月31日までの12ヶ月間に1万1518区画の住宅用地を供給し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。2002年以来米国最大規模の住宅建設会社D.R.ホートンの支配下子会社となっています。
エンペラーオイルはカナダ第2位の統合石油企業で、米国の石油大手エクソンモービルが69.6%の過半数株式を保有しており、帝国エッソと呼ばれることもあります。原油、希釈ビチューメン、天然ガスの採掘事業に加え、カナダ有数の石油精製業者・石化製品メーカーでもあり、エッソブランドのガソリンスタンドに燃料を供給しています。
FOR vs MGY — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $273.0M | $358.5M |
| 純利益 | $15.4M | $100.8M |
| 粗利率 | 20.1% | — |
| 営業利益率 | 7.6% | 35.6% |
| 純利益率 | 5.6% | 28.1% |
| 売上前年比 | 9.0% | 2.3% |
| 純利益前年比 | -6.7% | -3.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $358.5M | ||
| Q4 25 | $273.0M | $317.6M | ||
| Q3 25 | $670.5M | $324.9M | ||
| Q2 25 | $390.5M | $319.0M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $350.3M | ||
| Q4 24 | $250.4M | $326.6M | ||
| Q3 24 | $551.3M | $333.1M | ||
| Q2 24 | $318.4M | $336.7M |
| Q1 26 | — | $100.8M | ||
| Q4 25 | $15.4M | $68.8M | ||
| Q3 25 | $86.9M | $75.5M | ||
| Q2 25 | $32.9M | $78.1M | ||
| Q1 25 | $31.6M | $102.9M | ||
| Q4 24 | $16.5M | $85.6M | ||
| Q3 24 | $81.5M | $99.8M | ||
| Q2 24 | $38.7M | $95.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 20.1% | — | ||
| Q3 25 | 22.3% | — | ||
| Q2 25 | 20.4% | — | ||
| Q1 25 | 22.6% | — | ||
| Q4 24 | 22.0% | — | ||
| Q3 24 | 23.9% | — | ||
| Q2 24 | 22.5% | — |
| Q1 26 | — | 35.6% | ||
| Q4 25 | 7.6% | 29.6% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 33.8% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 38.8% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 38.0% | ||
| Q3 24 | 19.7% | 38.7% | ||
| Q2 24 | 16.2% | 39.9% |
| Q1 26 | — | 28.1% | ||
| Q4 25 | 5.6% | 21.6% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 24.5% | ||
| Q1 25 | 9.0% | 29.4% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 26.2% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 30.0% | ||
| Q2 24 | 12.2% | 28.4% |
| Q1 26 | — | $0.54 | ||
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $1.70 | — | ||
| Q2 25 | $0.65 | — | ||
| Q1 25 | $0.62 | — | ||
| Q4 24 | $0.32 | — | ||
| Q3 24 | $1.59 | — | ||
| Q2 24 | $0.76 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $211.7M | $124.4M |
| 総負債低いほど良い | $793.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.8B | $2.0B |
| 総資産 | $3.2B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.44× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $124.4M | ||
| Q4 25 | $211.7M | $266.8M | ||
| Q3 25 | $379.2M | $280.5M | ||
| Q2 25 | $189.2M | $251.8M | ||
| Q1 25 | $174.3M | $247.6M | ||
| Q4 24 | $132.0M | $260.0M | ||
| Q3 24 | $481.2M | $276.1M | ||
| Q2 24 | $359.2M | $275.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $793.2M | $393.3M | ||
| Q3 25 | $802.7M | $393.1M | ||
| Q2 25 | $872.8M | $392.9M | ||
| Q1 25 | $872.5M | $392.7M | ||
| Q4 24 | $806.8M | $392.5M | ||
| Q3 24 | $706.4M | $394.8M | ||
| Q2 24 | $706.1M | $394.1M |
| Q1 26 | — | $2.0B | ||
| Q4 25 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.9B |
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | $3.2B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $2.8B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.44× | 0.20× | ||
| Q3 25 | 0.45× | 0.20× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.20× | ||
| Q1 25 | 0.53× | 0.20× | ||
| Q4 24 | 0.50× | 0.20× | ||
| Q3 24 | 0.44× | 0.20× | ||
| Q2 24 | 0.47× | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-157.0M | $197.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-157.1M | $145.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -57.5% | 40.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 35.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -10.19× | 1.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $93.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $197.6M | ||
| Q4 25 | $-157.0M | $208.4M | ||
| Q3 25 | $256.3M | $247.1M | ||
| Q2 25 | $15.8M | $198.7M | ||
| Q1 25 | $-19.8M | $224.5M | ||
| Q4 24 | $-450.0M | $222.6M | ||
| Q3 24 | $119.2M | $217.9M | ||
| Q2 24 | $-61.7M | $269.4M |
| Q1 26 | — | $145.6M | ||
| Q4 25 | $-157.1M | — | ||
| Q3 25 | $255.6M | — | ||
| Q2 25 | $15.0M | — | ||
| Q1 25 | $-20.5M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $118.4M | — | ||
| Q2 24 | $-62.3M | — |
| Q1 26 | — | 40.6% | ||
| Q4 25 | -57.5% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 3.8% | — | ||
| Q1 25 | -5.8% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 21.5% | — | ||
| Q2 24 | -19.6% | — |
| Q1 26 | — | 35.9% | ||
| Q4 25 | 0.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.0% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — |
| Q1 26 | — | 1.96× | ||
| Q4 25 | -10.19× | 3.03× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 3.27× | ||
| Q2 25 | 0.48× | 2.54× | ||
| Q1 25 | -0.63× | 2.18× | ||
| Q4 24 | -27.27× | 2.60× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 2.18× | ||
| Q2 24 | -1.59× | 2.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FOR
| D.R.Horton Inc. | $183.8M | 67% |
| Other | $89.2M | 33% |
MGY
| Natural gas (Mcf/d) | $193.1M | 54% |
| Natural gas revenues | $51.8M | 14% |
| Natural gas liquids revenues | $49.4M | 14% |
| Oil (Bbls/d) | $40.7M | 11% |
| Natural gas (MMcf) | $17.4M | 5% |
| Oil (MBbls) | $3.7M | 1% |
| Natural gas liquids (MBbls) | $2.7M | 1% |
