vs
FIRST MERCHANTS CORP（FRME）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $157.1M、FIRST MERCHANTS CORPの約1.9倍）。過去8四半期でFIRST MERCHANTS CORPの売上複合成長率が高い（-0.9% vs -16.5%）
ファースト・マーチャンツ・コーポレーションは米国インディアナ州マンシーに本拠を置く金融持株会社で、インディアナ州中部を事業エリアとしています。傘下にファースト・マーチャンツ銀行とファースト・マーチャンツ・プライベート・ウェルス・アドバイザーズを有し、ナスダックに証券コードFRMEで上場しています。2023年3月時点の総資産は182億米ドルで、商業銀行業務、個人銀行業務、投資顧問サービスを提供しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
FRME vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.9倍大きい
$157.1M
2年売上CAGRが高い
FRME
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $157.1M | $294.6M |
| 純利益 | $28.2M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | -125.7% |
| 純利益率 | 17.9% | — |
| 売上前年比 | — | -25.9% |
| 純利益前年比 | -49.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FRMEKOS
| Q1 26 | $157.1M | — | ||
| Q4 25 | $172.2M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $166.1M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $164.3M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $177.1M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $156.0M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $159.9M | $447.8M |
純利益FRMEKOS
| Q1 26 | $28.2M | — | ||
| Q4 25 | $57.1M | — | ||
| Q3 25 | $56.8M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $55.3M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $64.3M | — | ||
| Q3 24 | $49.2M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $39.9M | $59.8M |
営業利益率FRMEKOS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 38.0% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 39.3% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 39.6% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 39.4% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 43.3% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 36.1% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 27.5% | 30.2% |
純利益率FRMEKOS
| Q1 26 | 17.9% | — | ||
| Q4 25 | 33.1% | — | ||
| Q3 25 | 34.2% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 34.6% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 34.5% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 36.3% | — | ||
| Q3 24 | 31.5% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 13.3% |
EPS（希薄化後）FRMEKOS
| Q1 26 | $0.45 | — | ||
| Q4 25 | $0.98 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.98 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.98 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.94 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $1.09 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.68 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $528.6M |
| 総資産 | $21.1B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FRMEKOS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $91.5M | ||
| Q3 25 | — | $64.0M | ||
| Q2 25 | — | $51.7M | ||
| Q1 25 | — | $49.8M | ||
| Q4 24 | — | $85.0M | ||
| Q3 24 | — | $51.6M | ||
| Q2 24 | — | $173.8M |
総負債FRMEKOS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本FRMEKOS
| Q1 26 | $2.7B | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.1B |
総資産FRMEKOS
| Q1 26 | $21.1B | — | ||
| Q4 25 | $19.0B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $18.8B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $18.4B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $18.3B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $18.3B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $18.3B | $5.4B |
負債/資本比率FRMEKOS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFRMEKOS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $283.6M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $87.6M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $53.7M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $61.7M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $266.2M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $76.8M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $223.7M |
キャッシュ転換率FRMEKOS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.97× | — | ||
| Q3 25 | 1.54× | — | ||
| Q2 25 | 0.94× | — | ||
| Q1 25 | 1.11× | — | ||
| Q4 24 | 4.14× | — | ||
| Q3 24 | 1.56× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 3.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRME
| Net Interest Income | $151.3M | 96% |
| Noninterest Income | $5.8M | 4% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
