vs
BADGER METER INC（BMI）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $234.1M、BADGER METER INCの約1.3倍）。BADGER METER INCの前年同期比売上増加率が高い（14.1% vs -25.9%）。過去8四半期でBADGER METER INCの売上複合成長率が高い（9.2% vs -16.5%）
Badger Meter Incは流量計測・制御ソリューションを提供する世界的な有力企業です。上下水道事業者、産業、商業、住宅分野の顧客向けに、スマート水道メーター、IoT搭載使用量モニタリングシステム、関連ソフトウェアを提供し、資源消費の追跡、廃棄削減、運用効率の向上を支援しています。主な市場は北米、欧州、アジア太平洋地域です。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
BMI vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.3倍大きい
$234.1M
売上成長率が高い
BMI
+40.0%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
BMI
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $234.1M | $294.6M |
| 純利益 | $33.6M | — |
| 粗利率 | 39.7% | — |
| 営業利益率 | 18.4% | -125.7% |
| 純利益率 | 14.3% | — |
| 売上前年比 | 14.1% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 9.3% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.13 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BMIKOS
| Q4 25 | $234.1M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $222.2M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $238.1M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $222.2M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $205.2M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $208.4M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $216.7M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $196.3M | $422.3M |
純利益BMIKOS
| Q4 25 | $33.6M | — | ||
| Q3 25 | $35.1M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $34.6M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $30.7M | — | ||
| Q3 24 | $32.0M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $33.1M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $29.1M | $91.7M |
粗利率BMIKOS
| Q4 25 | 39.7% | — | ||
| Q3 25 | 43.1% | — | ||
| Q2 25 | 41.1% | — | ||
| Q1 25 | 42.9% | — | ||
| Q4 24 | 40.3% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 39.4% | — | ||
| Q1 24 | 39.3% | — |
営業利益率BMIKOS
| Q4 25 | 18.4% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 20.7% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 18.8% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 22.2% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 19.1% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 19.2% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 18.6% | 33.6% |
純利益率BMIKOS
| Q4 25 | 14.3% | — | ||
| Q3 25 | 15.8% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 14.5% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 17.3% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 15.0% | — | ||
| Q3 24 | 15.4% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 15.3% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 21.7% |
EPS（希薄化後）BMIKOS
| Q4 25 | $1.13 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $1.19 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $1.17 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $1.30 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $1.04 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $1.08 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $1.12 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.99 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $713.3M | $528.6M |
| 総資産 | $973.6M | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BMIKOS
| Q4 25 | — | $91.5M | ||
| Q3 25 | — | $64.0M | ||
| Q2 25 | — | $51.7M | ||
| Q1 25 | — | $49.8M | ||
| Q4 24 | — | $85.0M | ||
| Q3 24 | — | $51.6M | ||
| Q2 24 | — | $173.8M | ||
| Q1 24 | — | $254.3M |
総負債BMIKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BMIKOS
| Q4 25 | $713.3M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $702.5M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $677.6M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $641.7M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $606.2M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $591.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $563.1M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $535.6M | $1.1B |
総資産BMIKOS
| Q4 25 | $973.6M | $4.7B | ||
| Q3 25 | $978.3M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $936.4M | $5.2B | ||
| Q1 25 | $899.6M | $5.3B | ||
| Q4 24 | $816.4M | $5.3B | ||
| Q3 24 | $802.9M | $5.5B | ||
| Q2 24 | $781.3M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $743.5M | $5.4B |
負債/資本比率BMIKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $54.8M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $50.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $169.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBMIKOS
| Q4 25 | $54.8M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $51.3M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $44.6M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $33.0M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $52.1M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $45.1M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $36.4M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $21.5M | $272.6M |
フリーキャッシュフローBMIKOS
| Q4 25 | $50.8M | — | ||
| Q3 25 | $48.2M | — | ||
| Q2 25 | $40.6M | — | ||
| Q1 25 | $30.1M | — | ||
| Q4 24 | $47.4M | — | ||
| Q3 24 | $42.0M | — | ||
| Q2 24 | $34.1M | — | ||
| Q1 24 | $18.8M | — |
FCFマージンBMIKOS
| Q4 25 | 21.7% | — | ||
| Q3 25 | 21.7% | — | ||
| Q2 25 | 17.1% | — | ||
| Q1 25 | 13.5% | — | ||
| Q4 24 | 23.1% | — | ||
| Q3 24 | 20.1% | — | ||
| Q2 24 | 15.7% | — | ||
| Q1 24 | 9.6% | — |
設備投資強度BMIKOS
| Q4 25 | 1.7% | — | ||
| Q3 25 | 1.4% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 1.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.3% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
キャッシュ転換率BMIKOS
| Q4 25 | 1.63× | — | ||
| Q3 25 | 1.46× | — | ||
| Q2 25 | 1.29× | — | ||
| Q1 25 | 0.86× | — | ||
| Q4 24 | 1.70× | — | ||
| Q3 24 | 1.41× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 1.10× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 0.74× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BMI
| Transferred At Point In Time | $198.6M | 85% |
| Transferred Over Time | $22.1M | 9% |
| Other | $13.4M | 6% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
