vs
FIRST MERCHANTS CORP（FRME）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FIRST MERCHANTS CORPの直近四半期売上が大きい（$157.1M vs $151.1M、ルーガーの約1.0倍）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -0.9%）
ファースト・マーチャンツ・コーポレーションは米国インディアナ州マンシーに本拠を置く金融持株会社で、インディアナ州中部を事業エリアとしています。傘下にファースト・マーチャンツ銀行とファースト・マーチャンツ・プライベート・ウェルス・アドバイザーズを有し、ナスダックに証券コードFRMEで上場しています。2023年3月時点の総資産は182億米ドルで、商業銀行業務、個人銀行業務、投資顧問サービスを提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
FRME vs RGR — 直接比較
売上が大きい
FRME
1.0倍大きい
$151.1M
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-0.9%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $157.1M | $151.1M |
| 純利益 | $28.2M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | — | 2.3% |
| 純利益率 | 17.9% | — |
| 売上前年比 | — | 3.6% |
| 純利益前年比 | -49.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FRMERGR
| Q1 26 | $157.1M | — | ||
| Q4 25 | $172.2M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $166.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $164.3M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $177.1M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $156.0M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $159.9M | $130.8M |
純利益FRMERGR
| Q1 26 | $28.2M | — | ||
| Q4 25 | $57.1M | — | ||
| Q3 25 | $56.8M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $56.8M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $55.3M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $64.3M | — | ||
| Q3 24 | $49.2M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $39.9M | $8.3M |
粗利率FRMERGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% |
営業利益率FRMERGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 38.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 39.3% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 39.6% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 39.4% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 43.3% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 36.1% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 27.5% | 6.9% |
純利益率FRMERGR
| Q1 26 | 17.9% | — | ||
| Q4 25 | 33.1% | — | ||
| Q3 25 | 34.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 34.6% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 34.5% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 36.3% | — | ||
| Q3 24 | 31.5% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 6.3% |
EPS（希薄化後）FRMERGR
| Q1 26 | $0.45 | — | ||
| Q4 25 | $0.98 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.98 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.98 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.94 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $1.09 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.68 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $283.8M |
| 総資産 | $21.1B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FRMERGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $92.5M | ||
| Q3 25 | — | $80.8M | ||
| Q2 25 | — | $101.4M | ||
| Q1 25 | — | $108.3M | ||
| Q4 24 | — | $105.5M | ||
| Q3 24 | — | $96.0M | ||
| Q2 24 | — | $105.6M |
株主資本FRMERGR
| Q1 26 | $2.7B | — | ||
| Q4 25 | $2.5B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $321.5M |
総資産FRMERGR
| Q1 26 | $21.1B | — | ||
| Q4 25 | $19.0B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $18.8B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $18.6B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $18.4B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $18.3B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $18.3B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $18.3B | $376.7M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFRMERGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $283.6M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $87.6M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $53.7M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $61.7M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $266.2M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $76.8M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $18.7M |
フリーキャッシュフローFRMERGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M |
FCFマージンFRMERGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% |
設備投資強度FRMERGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% |
キャッシュ転換率FRMERGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.97× | — | ||
| Q3 25 | 1.54× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 0.94× | — | ||
| Q1 25 | 1.11× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 4.14× | — | ||
| Q3 24 | 1.56× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 2.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FRME
| Net Interest Income | $151.3M | 96% |
| Noninterest Income | $5.8M | 4% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
