vs
JFrog Ltd（FROG）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $145.3M、JFrog Ltdの約1.0倍）。JFrog Ltdの前年同期比売上増加率が高い（25.2% vs 3.6%）。JFrog Ltdの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$49.9M vs $12.3M）。過去8四半期でJFrog Ltdの売上複合成長率が高い（20.4% vs 5.1%）
JFrog LtdはグローバルなDevOpsテクノロジープロバイダーで、テクノロジー、金融、小売、製造業などの顧客に、ソフトウェアリリース、アーティファクト管理、セキュリティの一貫したソリューションを提供し、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境での開発・配送業務の効率化を支援しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
FROG vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $145.3M | $151.1M |
| 純利益 | $-15.2M | — |
| 粗利率 | 77.9% | 17.8% |
| 営業利益率 | -14.7% | 2.3% |
| 純利益率 | -10.5% | — |
| 売上前年比 | 25.2% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 34.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $145.3M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $136.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $122.4M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $116.1M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $109.1M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $103.0M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $100.3M | $136.8M |
| Q4 25 | $-15.2M | — | ||
| Q3 25 | $-16.4M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-21.7M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-18.5M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-23.2M | — | ||
| Q3 24 | $-22.9M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-14.3M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-8.8M | $7.1M |
| Q4 25 | 77.9% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 77.4% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 76.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 75.3% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 75.4% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 75.0% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 78.8% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 79.5% | 21.5% |
| Q4 25 | -14.7% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -15.8% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -20.4% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -18.8% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -21.9% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -27.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -18.6% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -16.6% | 5.5% |
| Q4 25 | -10.5% | — | ||
| Q3 25 | -12.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -17.0% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -15.1% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -20.0% | — | ||
| Q3 24 | -21.0% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -13.9% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -8.8% | 5.2% |
| Q4 25 | $-0.13 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.14 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.19 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.16 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.21 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-0.21 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.13 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.08 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $704.4M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $887.4M | $283.8M |
| 総資産 | $1.3B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $704.4M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $651.1M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $611.7M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $563.5M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $522.0M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $467.8M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $591.3M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $579.6M | $115.3M |
| Q4 25 | $887.4M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $859.4M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $826.5M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $800.0M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $773.5M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $756.2M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $721.4M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $707.8M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.3B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $997.1M | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $50.7M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $49.9M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 34.3% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.6% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $142.3M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $50.7M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $30.2M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $36.1M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $28.8M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $49.1M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $27.6M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $16.7M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $17.5M | $7.3M |
| Q4 25 | $49.9M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $28.8M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $35.5M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $28.1M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $48.5M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $26.7M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $5.6M |
| Q4 25 | 34.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 23.0% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 41.8% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 24.5% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 15.5% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 4.1% |
| Q4 25 | 0.6% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.5% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.3% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FROG
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
