vs
FEDERAL SIGNAL CORP（FSS）とZeta Global Holdings Corp.（ZETA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期売上が大きい（$597.1M vs $394.6M、Zeta Global Holdings Corp.の約1.5倍）。FEDERAL SIGNAL CORPの純利益率が高く（10.2% vs 1.7%、差は8.5%）。FEDERAL SIGNAL CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs 25.4%）。FEDERAL SIGNAL CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$89.5M vs $60.9M）。過去8四半期でZeta Global Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（42.3% vs 18.5%）
フェデラルシグナル社は20世紀前半に事業を展開したアメリカ合衆国の鉄道信号機器メーカーで、本社はニューヨーク州オールバニに所在していました。当時の米国鉄道業界では同社の製品が広く採用され、一定の知名度を持っていました。
ゼータグローバルホールディングスコープは2007年に設立された米国のマーケティングテクノロジー企業で、企業向けに顧客関係の構築、維持、収益化に特化した多チャネルマーケティングツール群を提供しています。2021年6月10日にニューヨーク証券取引所に上場し、時価総額は17億米ドルに達しました。
FSS vs ZETA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $597.1M | $394.6M |
| 純利益 | $60.8M | $6.5M |
| 粗利率 | 28.4% | 59.5% |
| 営業利益率 | 14.0% | 4.5% |
| 純利益率 | 10.2% | 1.7% |
| 売上前年比 | 26.5% | 25.4% |
| 純利益前年比 | 21.6% | -57.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.99 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $597.1M | $394.6M | ||
| Q3 25 | $555.0M | $337.2M | ||
| Q2 25 | $564.6M | $308.4M | ||
| Q1 25 | $463.8M | $264.4M | ||
| Q4 24 | $472.0M | $314.7M | ||
| Q3 24 | $474.2M | $268.3M | ||
| Q2 24 | $490.4M | $227.8M | ||
| Q1 24 | $424.9M | $194.9M |
| Q4 25 | $60.8M | $6.5M | ||
| Q3 25 | $68.1M | $-3.6M | ||
| Q2 25 | $71.4M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $46.3M | $-21.6M | ||
| Q4 24 | $50.0M | $15.2M | ||
| Q3 24 | $53.9M | $-17.4M | ||
| Q2 24 | $60.8M | $-28.1M | ||
| Q1 24 | $51.6M | $-39.6M |
| Q4 25 | 28.4% | 59.5% | ||
| Q3 25 | 29.1% | 60.5% | ||
| Q2 25 | 30.0% | 62.1% | ||
| Q1 25 | 28.2% | 60.9% | ||
| Q4 24 | 28.1% | 60.0% | ||
| Q3 24 | 29.6% | 60.6% | ||
| Q2 24 | 29.4% | 60.0% | ||
| Q1 24 | 27.3% | 60.6% |
| Q4 25 | 14.0% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 16.9% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 17.3% | -1.7% | ||
| Q1 25 | 14.2% | -6.1% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 16.0% | -4.6% | ||
| Q2 24 | 16.5% | -11.7% | ||
| Q1 24 | 12.8% | -18.4% |
| Q4 25 | 10.2% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 12.3% | -1.1% | ||
| Q2 25 | 12.6% | -4.2% | ||
| Q1 25 | 10.0% | -8.2% | ||
| Q4 24 | 10.6% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 11.4% | -6.5% | ||
| Q2 24 | 12.4% | -12.3% | ||
| Q1 24 | 12.1% | -20.3% |
| Q4 25 | $0.99 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.11 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $1.16 | $-0.06 | ||
| Q1 25 | $0.75 | $-0.10 | ||
| Q4 24 | $0.80 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.87 | $-0.09 | ||
| Q2 24 | $0.99 | $-0.16 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $63.7M | $319.8M |
| 総負債低いほど良い | $564.6M | $197.1M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $804.6M |
| 総資産 | $2.4B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.41× | 0.24× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $63.7M | $319.8M | ||
| Q3 25 | $54.4M | $385.2M | ||
| Q2 25 | $64.7M | $365.3M | ||
| Q1 25 | $57.5M | $364.4M | ||
| Q4 24 | $91.1M | $366.2M | ||
| Q3 24 | $73.7M | $418.5M | ||
| Q2 24 | $48.6M | $154.7M | ||
| Q1 24 | $48.9M | $141.6M |
| Q4 25 | $564.6M | $197.1M | ||
| Q3 25 | $201.2M | $196.9M | ||
| Q2 25 | $258.3M | $196.7M | ||
| Q1 25 | $266.9M | $196.5M | ||
| Q4 24 | $204.4M | $196.3M | ||
| Q3 24 | $223.3M | $196.1M | ||
| Q2 24 | $248.8M | $184.4M | ||
| Q1 24 | $266.8M | $184.2M |
| Q4 25 | $1.4B | $804.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $689.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $673.3M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $676.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $676.8M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $474.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $217.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $191.6M |
| Q4 25 | $2.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $869.1M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $583.9M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $550.3M |
| Q4 25 | 0.41× | 0.24× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 0.29× | ||
| Q2 25 | 0.20× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.22× | 0.29× | ||
| Q4 24 | 0.17× | 0.29× | ||
| Q3 24 | 0.19× | 0.41× | ||
| Q2 24 | 0.23× | 0.85× | ||
| Q1 24 | 0.26× | 0.96× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $97.2M | $64.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $89.5M | $60.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 15.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | 9.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $227.1M | $185.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $97.2M | $64.1M | ||
| Q3 25 | $61.1M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $59.7M | $42.0M | ||
| Q1 25 | $36.7M | $34.8M | ||
| Q4 24 | $90.6M | $43.7M | ||
| Q3 24 | $68.8M | $34.4M | ||
| Q2 24 | $40.6M | $31.1M | ||
| Q1 24 | $31.3M | $24.7M |
| Q4 25 | $89.5M | $60.9M | ||
| Q3 25 | $54.1M | $52.4M | ||
| Q2 25 | $52.4M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $31.1M | $32.1M | ||
| Q4 24 | $82.1M | $35.4M | ||
| Q3 24 | $60.9M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $24.8M | $24.4M | ||
| Q1 24 | $22.9M | $18.9M |
| Q4 25 | 15.0% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 9.7% | 15.6% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 17.4% | 11.3% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 9.7% |
| Q4 25 | 1.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 3.0% |
| Q4 25 | 1.60× | 9.81× | ||
| Q3 25 | 0.90× | — | ||
| Q2 25 | 0.84× | — | ||
| Q1 25 | 0.79× | — | ||
| Q4 24 | 1.81× | 2.87× | ||
| Q3 24 | 1.28× | — | ||
| Q2 24 | 0.67× | — | ||
| Q1 24 | 0.61× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FSS
| Vehiclesandequipment | $403.4M | 68% |
| Parts | $66.8M | 11% |
| Publicsafetyandsecurityequipment | $62.2M | 10% |
| Rentalincome | $19.0M | 3% |
| Industrialsignalingequipment | $18.2M | 3% |
| Other | $14.9M | 2% |
| Warningsystems | $12.6M | 2% |
ZETA
セグメントデータなし
