vs
フォーティネット（FTNT）とインベスコ（IVZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
フォーティネットの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.7B、インベスコの約1.1倍）。フォーティネットの純利益率が高く（26.6% vs -58.9%、差は85.4%）。フォーティネットの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs 6.2%）。フォーティネットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$577.4M vs $432.2M）。過去8四半期でフォーティネットの売上複合成長率が高い（18.6% vs 7.1%）
フォーティネット社はアメリカ合衆国カリフォルニア州サニーベールに本社を置くサイバーセキュリティ企業です。ファイアウォール、エンドポイントセキュリティ、侵入検知システムをはじめとするセキュリティ製品の開発・販売を行い、米国、カナダ、英国などに事業拠点を設けています。
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
FTNT vs IVZ — 直接比較
売上が大きい
FTNT
1.1倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
FTNT
+8.5%の差
6.2%
純利益率が高い
FTNT
純利益率が85.4%高い
-58.9%
フリーキャッシュフローが多い
FTNT
FCF $145.2M多い
$432.2M
2年売上CAGRが高い
FTNT
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $1.7B |
| 純利益 | $506.0M | $-995.9M |
| 粗利率 | 79.6% | — |
| 営業利益率 | 32.8% | -86.2% |
| 純利益率 | 26.6% | -58.9% |
| 売上前年比 | 14.8% | 6.2% |
| 純利益前年比 | -3.8% | -575.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $-2.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上FTNTIVZ
| Q4 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.5B |
純利益FTNTIVZ
| Q4 25 | $506.0M | $-995.9M | ||
| Q3 25 | $473.9M | $356.4M | ||
| Q2 25 | $440.1M | $197.4M | ||
| Q1 25 | $433.4M | $171.1M | ||
| Q4 24 | $526.2M | $209.3M | ||
| Q3 24 | $539.9M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $379.8M | $132.2M | ||
| Q1 24 | $299.3M | $141.5M |
粗利率FTNTIVZ
| Q4 25 | 79.6% | — | ||
| Q3 25 | 80.8% | — | ||
| Q2 25 | 80.7% | — | ||
| Q1 25 | 81.0% | — | ||
| Q4 24 | 81.1% | — | ||
| Q3 24 | 82.5% | — | ||
| Q2 24 | 80.8% | — | ||
| Q1 24 | 77.5% | — |
営業利益率FTNTIVZ
| Q4 25 | 32.8% | -86.2% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 16.5% | ||
| Q2 25 | 28.1% | 14.1% | ||
| Q1 25 | 29.5% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 34.6% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 31.2% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 30.5% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 23.7% | 14.4% |
純利益率FTNTIVZ
| Q4 25 | 26.6% | -58.9% | ||
| Q3 25 | 27.5% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 28.1% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 31.7% | 13.1% | ||
| Q3 24 | 35.8% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 26.5% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 22.1% | 9.6% |
EPS（希薄化後）FTNTIVZ
| Q4 25 | $0.67 | $-2.61 | ||
| Q3 25 | $0.62 | $0.66 | ||
| Q2 25 | $0.57 | $-0.03 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.68 | $0.46 | ||
| Q3 24 | $0.70 | $0.12 | ||
| Q2 24 | $0.49 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | — | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $12.2B |
| 総資産 | $10.4B | $27.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資FTNTIVZ
| Q4 25 | $2.5B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $973.1M | ||
| Q2 25 | $3.4B | $922.7M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $821.7M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $986.5M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $878.5M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $895.7M |
総負債FTNTIVZ
| Q4 25 | — | $1.8B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.9B | ||
| Q1 25 | — | $964.8M | ||
| Q4 24 | — | $890.6M | ||
| Q3 24 | — | $890.3M | ||
| Q2 24 | — | $890.1M | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
株主資本FTNTIVZ
| Q4 25 | $1.2B | $12.2B | ||
| Q3 25 | $735.1M | $14.0B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $13.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $14.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $14.6B | ||
| Q3 24 | $908.1M | $14.8B | ||
| Q2 24 | $288.2M | $14.6B | ||
| Q1 24 | $-137.5M | $14.6B |
総資産FTNTIVZ
| Q4 25 | $10.4B | $27.1B | ||
| Q3 25 | $9.4B | $28.4B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $28.5B | ||
| Q1 25 | $10.4B | $28.1B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $27.0B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $27.2B | ||
| Q1 24 | $7.7B | $28.1B |
負債/資本比率FTNTIVZ
| Q4 25 | — | 0.15× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.14× | ||
| Q1 25 | — | 0.07× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.06× | ||
| Q2 24 | — | 0.06× | ||
| Q1 24 | — | 0.09× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $620.2M | $455.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $577.4M | $432.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.2B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローFTNTIVZ
| Q4 25 | $620.2M | $455.8M | ||
| Q3 25 | $655.2M | $606.2M | ||
| Q2 25 | $451.9M | $547.9M | ||
| Q1 25 | $863.3M | $-84.6M | ||
| Q4 24 | $477.6M | $316.9M | ||
| Q3 24 | $608.1M | $438.4M | ||
| Q2 24 | $342.0M | $489.1M | ||
| Q1 24 | $830.4M | $-54.4M |
フリーキャッシュフローFTNTIVZ
| Q4 25 | $577.4M | $432.2M | ||
| Q3 25 | $567.5M | $586.4M | ||
| Q2 25 | $284.1M | $530.4M | ||
| Q1 25 | $796.8M | $-108.0M | ||
| Q4 24 | $380.0M | $309.9M | ||
| Q3 24 | $571.8M | $410.0M | ||
| Q2 24 | $318.9M | $462.4M | ||
| Q1 24 | $608.5M | $-75.4M |
FCFマージンFTNTIVZ
| Q4 25 | 30.3% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 32.9% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 35.0% | ||
| Q1 25 | 51.8% | -7.1% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 19.5% | ||
| Q3 24 | 37.9% | 27.1% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 31.2% | ||
| Q1 24 | 45.0% | -5.1% |
設備投資強度FTNTIVZ
| Q4 25 | 2.2% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 5.9% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 16.4% | 1.4% |
キャッシュ転換率FTNTIVZ
| Q4 25 | 1.23× | — | ||
| Q3 25 | 1.38× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 1.03× | 2.78× | ||
| Q1 25 | 1.99× | -0.49× | ||
| Q4 24 | 0.91× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 1.13× | 7.97× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 3.70× | ||
| Q1 24 | 2.77× | -0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FTNT
| Services | $1.2B | 64% |
| Security Subscription | $693.7M | 36% |
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
