vs
フォーティネット（FTNT）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $1.9B、フォーティネットの約2.0倍）。フォーティネットの純利益率が高く（26.6% vs 1.4%、差は25.2%）。フォーティネットの前年同期比売上増加率が高い（14.8% vs 0.1%）。フォーティネットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$577.4M vs $155.3M）。過去8四半期でフォーティネットの売上複合成長率が高い（18.6% vs 0.3%）
フォーティネット社はアメリカ合衆国カリフォルニア州サニーベールに本社を置くサイバーセキュリティ企業です。ファイアウォール、エンドポイントセキュリティ、侵入検知システムをはじめとするセキュリティ製品の開発・販売を行い、米国、カナダ、英国などに事業拠点を設けています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
FTNT vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $3.8B |
| 純利益 | $506.0M | $51.4M |
| 粗利率 | 79.6% | 31.4% |
| 営業利益率 | 32.8% | — |
| 純利益率 | 26.6% | 1.4% |
| 売上前年比 | 14.8% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -3.8% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.9B |
| Q4 25 | $506.0M | — | ||
| Q3 25 | $473.9M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $440.1M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $433.4M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $526.2M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $539.9M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $379.8M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $299.3M | $19.5M |
| Q4 25 | 79.6% | — | ||
| Q3 25 | 80.8% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 80.7% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 81.0% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 81.1% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 82.5% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 80.8% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 77.5% | 28.6% |
| Q4 25 | 32.8% | — | ||
| Q3 25 | 31.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.1% | — | ||
| Q1 25 | 29.5% | — | ||
| Q4 24 | 34.6% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 31.2% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 30.5% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 23.7% | 8.3% |
| Q4 25 | 26.6% | — | ||
| Q3 25 | 27.5% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 27.0% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 28.1% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 31.7% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 35.8% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 26.5% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 22.1% | 0.5% |
| Q4 25 | $0.67 | — | ||
| Q3 25 | $0.62 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.57 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.56 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $0.68 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $0.70 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $0.49 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.5B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $9.0B |
| 総資産 | $10.4B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $3.4B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $3.6B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $2.9B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $476.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $735.1M | $9.0B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $908.1M | $8.9B | ||
| Q2 24 | $288.2M | $8.7B | ||
| Q1 24 | $-137.5M | $8.9B |
| Q4 25 | $10.4B | — | ||
| Q3 25 | $9.4B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $10.4B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $8.1B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $7.7B | $23.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $620.2M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $577.4M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.2B | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $620.2M | — | ||
| Q3 25 | $655.2M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $451.9M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $863.3M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $477.6M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $608.1M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $342.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $830.4M | $-431.0M |
| Q4 25 | $577.4M | — | ||
| Q3 25 | $567.5M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $284.1M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $796.8M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $380.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $571.8M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $318.9M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $608.5M | $-496.7M |
| Q4 25 | 30.3% | — | ||
| Q3 25 | 32.9% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 51.8% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 22.9% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 37.9% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 22.2% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 45.0% | -12.8% |
| Q4 25 | 2.2% | — | ||
| Q3 25 | 5.1% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 10.3% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 5.9% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 16.4% | 1.7% |
| Q4 25 | 1.23× | — | ||
| Q3 25 | 1.38× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 1.03× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 1.99× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 0.91× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.13× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 0.90× | — | ||
| Q1 24 | 2.77× | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
FTNT
| Services | $1.2B | 64% |
| Security Subscription | $693.7M | 36% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
