vs
GCMグロブナー（GCMG）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HEARTLAND EXPRESS INCの直近四半期売上が大きい（$179.4M vs $177.1M、GCMグロブナーの約1.0倍）。GCMグロブナーの純利益率が高く（32.8% vs -10.8%、差は43.7%）。GCMグロブナーの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs -26.1%）。GCMグロブナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$175.0M vs $-44.2M）。過去8四半期でGCMグロブナーの売上複合成長率が高い（27.5% vs -18.5%）
GCMグロブナーは米国のオルタナティブアセットマネジメント企業で、2023年時点の運用資産額は約760億米ドル、専門スタッフは約530名です。私募株式、ヘッジファンド、不動産、インフラなど多様な資産クラスの投資ソリューションを世界の投資家に提供しています。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
GCMG vs HTLD — 直接比較
売上が大きい
HTLD
1.0倍大きい
$177.1M
売上成長率が高い
GCMG
+33.2%の差
-26.1%
純利益率が高い
GCMG
純利益率が43.7%高い
-10.8%
フリーキャッシュフローが多い
GCMG
FCF $219.2M多い
$-44.2M
2年売上CAGRが高い
GCMG
2年複合成長率
-18.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $177.1M | $179.4M |
| 純利益 | $58.2M | $-19.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 30.9% | -12.7% |
| 純利益率 | 32.8% | -10.8% |
| 売上前年比 | 7.2% | -26.1% |
| 純利益前年比 | 149.2% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GCMGHTLD
| Q4 25 | $177.1M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $135.0M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $119.7M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $125.8M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $165.3M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $122.9M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $117.0M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $108.9M | $270.3M |
純利益GCMGHTLD
| Q4 25 | $58.2M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $15.4M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $463.0K | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $7.6M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $4.2M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $-15.1M |
営業利益率GCMGHTLD
| Q4 25 | 30.9% | -12.7% | ||
| Q3 25 | 32.7% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 16.1% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 12.2% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 26.4% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 20.3% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 0.1% | ||
| Q1 24 | -14.7% | -5.3% |
純利益率GCMGHTLD
| Q4 25 | 32.8% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 7.8% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 12.9% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 0.4% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 4.6% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 4.1% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 2.0% | -5.6% |
EPS（希薄化後）GCMGHTLD
| Q4 25 | $0.23 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $-0.02 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.09 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.13 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $242.1M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | $428.4M | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $27.0M | $755.3M |
| 総資産 | $813.8M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 15.87× | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GCMGHTLD
| Q4 25 | $242.1M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $136.3M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $94.5M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $89.5M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $98.4M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $73.9M | $23.9M | ||
| Q1 24 | $41.9M | $23.8M |
総負債GCMGHTLD
| Q4 25 | $428.4M | $154.1M | ||
| Q3 25 | $429.3M | — | ||
| Q2 25 | $430.2M | — | ||
| Q1 25 | $431.1M | — | ||
| Q4 24 | $432.0M | $187.9M | ||
| Q3 24 | $432.9M | — | ||
| Q2 24 | $433.8M | — | ||
| Q1 24 | $384.0M | — |
株主資本GCMGHTLD
| Q4 25 | $27.0M | $755.3M | ||
| Q3 25 | $-7.4M | $775.6M | ||
| Q2 25 | $-12.3M | $786.7M | ||
| Q1 25 | $-28.3M | $807.7M | ||
| Q4 24 | $-27.6M | $822.6M | ||
| Q3 24 | $-31.9M | $825.7M | ||
| Q2 24 | $-28.5M | $836.8M | ||
| Q1 24 | $-26.4M | $848.8M |
総資産GCMGHTLD
| Q4 25 | $813.8M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $685.9M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $636.9M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $579.8M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $612.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $575.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $543.9M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $497.3M | $1.5B |
負債/資本比率GCMGHTLD
| Q4 25 | 15.87× | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.5M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.0M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 98.8% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.16× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $326.2M | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGCMGHTLD
| Q4 25 | $183.5M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $79.8M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $42.0M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $33.3M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $148.8M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $69.0M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $17.5M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $24.2M | $31.0M |
フリーキャッシュフローGCMGHTLD
| Q4 25 | $175.0M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $40.8M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $32.1M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $132.0M | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $62.2M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $20.0M | $26.3M |
FCFマージンGCMGHTLD
| Q4 25 | 98.8% | -24.6% | ||
| Q3 25 | 58.0% | -6.2% | ||
| Q2 25 | 34.1% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 79.9% | -18.8% | ||
| Q3 24 | 50.6% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 18.4% | 9.7% |
設備投資強度GCMGHTLD
| Q4 25 | 4.8% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 1.7% |
キャッシュ転換率GCMGHTLD
| Q4 25 | 3.16× | — | ||
| Q3 25 | 7.61× | — | ||
| Q2 25 | 2.72× | — | ||
| Q1 25 | 71.84× | — | ||
| Q4 24 | 19.54× | — | ||
| Q3 24 | 16.60× | — | ||
| Q2 24 | 3.64× | — | ||
| Q1 24 | 11.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GCMG
| Asset Management1 | $108.6M | 61% |
| Management Service Incentive Performance Fees | $61.7M | 35% |
| Management Service Incentive Carried Interest | $5.1M | 3% |
| Service Other | $1.8M | 1% |
HTLD
セグメントデータなし
