vs
GCMグロブナー（GCMG）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $177.1M、GCMグロブナーの約1.7倍）。GCMグロブナーの前年同期比売上増加率が高い（7.2% vs -25.9%）。過去8四半期でGCMグロブナーの売上複合成長率が高い（27.5% vs -16.5%）
GCMグロブナーは米国のオルタナティブアセットマネジメント企業で、2023年時点の運用資産額は約760億米ドル、専門スタッフは約530名です。私募株式、ヘッジファンド、不動産、インフラなど多様な資産クラスの投資ソリューションを世界の投資家に提供しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
GCMG vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.7倍大きい
$177.1M
売上成長率が高い
GCMG
+33.1%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
GCMG
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $177.1M | $294.6M |
| 純利益 | $58.2M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 30.9% | -125.7% |
| 純利益率 | 32.8% | — |
| 売上前年比 | 7.2% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 149.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GCMGKOS
| Q4 25 | $177.1M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $135.0M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $119.7M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $125.8M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $165.3M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $122.9M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $117.0M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $108.9M | $422.3M |
純利益GCMGKOS
| Q4 25 | $58.2M | — | ||
| Q3 25 | $10.5M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $15.4M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $463.0K | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $7.6M | — | ||
| Q3 24 | $4.2M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $91.7M |
営業利益率GCMGKOS
| Q4 25 | 30.9% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 32.7% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 16.1% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 12.2% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 26.4% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 30.2% | ||
| Q1 24 | -14.7% | 33.6% |
純利益率GCMGKOS
| Q4 25 | 32.8% | — | ||
| Q3 25 | 7.8% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 12.9% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 0.4% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 4.6% | — | ||
| Q3 24 | 3.4% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 21.7% |
EPS（希薄化後）GCMGKOS
| Q4 25 | $0.23 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $-0.02 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.09 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $-0.13 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $242.1M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $428.4M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $27.0M | $528.6M |
| 総資産 | $813.8M | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 15.87× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GCMGKOS
| Q4 25 | $242.1M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $136.3M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $94.5M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $89.5M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $98.4M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $73.9M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $41.9M | $254.3M |
総負債GCMGKOS
| Q4 25 | $428.4M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $429.3M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $430.2M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $431.1M | — | ||
| Q4 24 | $432.0M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $432.9M | — | ||
| Q2 24 | $433.8M | — | ||
| Q1 24 | $384.0M | — |
株主資本GCMGKOS
| Q4 25 | $27.0M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $-7.4M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $-12.3M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-28.3M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $-27.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $-31.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $-28.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $-26.4M | $1.1B |
総資産GCMGKOS
| Q4 25 | $813.8M | $4.7B | ||
| Q3 25 | $685.9M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $636.9M | $5.2B | ||
| Q1 25 | $579.8M | $5.3B | ||
| Q4 24 | $612.7M | $5.3B | ||
| Q3 24 | $575.0M | $5.5B | ||
| Q2 24 | $543.9M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $497.3M | $5.4B |
負債/資本比率GCMGKOS
| Q4 25 | 15.87× | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.5M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 98.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.16× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $326.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGCMGKOS
| Q4 25 | $183.5M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $79.8M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $42.0M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $33.3M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $148.8M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $69.0M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $17.5M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $24.2M | $272.6M |
フリーキャッシュフローGCMGKOS
| Q4 25 | $175.0M | — | ||
| Q3 25 | $78.3M | — | ||
| Q2 25 | $40.8M | — | ||
| Q1 25 | $32.1M | — | ||
| Q4 24 | $132.0M | — | ||
| Q3 24 | $62.2M | — | ||
| Q2 24 | $12.8M | — | ||
| Q1 24 | $20.0M | — |
FCFマージンGCMGKOS
| Q4 25 | 98.8% | — | ||
| Q3 25 | 58.0% | — | ||
| Q2 25 | 34.1% | — | ||
| Q1 25 | 25.5% | — | ||
| Q4 24 | 79.9% | — | ||
| Q3 24 | 50.6% | — | ||
| Q2 24 | 10.9% | — | ||
| Q1 24 | 18.4% | — |
設備投資強度GCMGKOS
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.9% | — | ||
| Q4 24 | 10.1% | — | ||
| Q3 24 | 5.5% | — | ||
| Q2 24 | 4.0% | — | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
キャッシュ転換率GCMGKOS
| Q4 25 | 3.16× | — | ||
| Q3 25 | 7.61× | — | ||
| Q2 25 | 2.72× | — | ||
| Q1 25 | 71.84× | — | ||
| Q4 24 | 19.54× | — | ||
| Q3 24 | 16.60× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 3.64× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 11.40× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GCMG
| Asset Management1 | $108.6M | 61% |
| Management Service Incentive Performance Fees | $61.7M | 35% |
| Management Service Incentive Carried Interest | $5.1M | 3% |
| Service Other | $1.8M | 1% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
