vs
GCMグロブナー（GCMG）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $177.1M、GCMグロブナーの約2.0倍）。GCMグロブナーの純利益率が高く（32.8% vs -18.2%、差は51.1%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 7.2%）。GCMグロブナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$175.0M vs $80.7M）
GCMグロブナーは米国のオルタナティブアセットマネジメント企業で、2023年時点の運用資産額は約760億米ドル、専門スタッフは約530名です。私募株式、ヘッジファンド、不動産、インフラなど多様な資産クラスの投資ソリューションを世界の投資家に提供しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
GCMG vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
2.0倍大きい
$177.1M
売上成長率が高い
RBRK
+41.1%の差
7.2%
純利益率が高い
GCMG
純利益率が51.1%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
GCMG
FCF $94.3M多い
$80.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $177.1M | $350.2M |
| 純利益 | $58.2M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 30.9% | -21.6% |
| 純利益率 | 32.8% | -18.2% |
| 売上前年比 | 7.2% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 149.2% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.23 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GCMGRBRK
| Q4 25 | $177.1M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $135.0M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $119.7M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $125.8M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $165.3M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $122.9M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $117.0M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $108.9M | — |
純利益GCMGRBRK
| Q4 25 | $58.2M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $15.4M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $463.0K | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $7.6M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $4.2M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $2.1M | — |
粗利率GCMGRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率GCMGRBRK
| Q4 25 | 30.9% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 32.7% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 16.1% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 12.2% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 26.4% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 20.3% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 17.8% | -387.0% | ||
| Q1 24 | -14.7% | — |
純利益率GCMGRBRK
| Q4 25 | 32.8% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 7.8% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 12.9% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 0.4% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 4.6% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 3.4% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 4.1% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
EPS（希薄化後）GCMGRBRK
| Q4 25 | $0.23 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.16 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $-0.02 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.09 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.04 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $-0.13 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $242.1M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $428.4M | — |
| 株主資本純資産 | $27.0M | $-524.4M |
| 総資産 | $813.8M | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 15.87× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GCMGRBRK
| Q4 25 | $242.1M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $182.7M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $136.3M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $94.5M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $89.5M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $98.4M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $73.9M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $41.9M | — |
総負債GCMGRBRK
| Q4 25 | $428.4M | — | ||
| Q3 25 | $429.3M | — | ||
| Q2 25 | $430.2M | — | ||
| Q1 25 | $431.1M | — | ||
| Q4 24 | $432.0M | — | ||
| Q3 24 | $432.9M | — | ||
| Q2 24 | $433.8M | — | ||
| Q1 24 | $384.0M | — |
株主資本GCMGRBRK
| Q4 25 | $27.0M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $-7.4M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $-12.3M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $-28.3M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $-27.6M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $-31.9M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $-28.5M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $-26.4M | — |
総資産GCMGRBRK
| Q4 25 | $813.8M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $685.9M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $636.9M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $579.8M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $612.7M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $575.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $543.9M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $497.3M | — |
負債/資本比率GCMGRBRK
| Q4 25 | 15.87× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.5M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.0M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 98.8% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.16× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $326.2M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGCMGRBRK
| Q4 25 | $183.5M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $79.8M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $42.0M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $33.3M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $148.8M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $69.0M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $17.5M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $24.2M | — |
フリーキャッシュフローGCMGRBRK
| Q4 25 | $175.0M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $40.8M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $32.1M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $132.0M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $62.2M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $12.8M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $20.0M | — |
FCFマージンGCMGRBRK
| Q4 25 | 98.8% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 58.0% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 34.1% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 79.9% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 50.6% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 10.9% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 18.4% | — |
設備投資強度GCMGRBRK
| Q4 25 | 4.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.9% | — |
キャッシュ転換率GCMGRBRK
| Q4 25 | 3.16× | — | ||
| Q3 25 | 7.61× | — | ||
| Q2 25 | 2.72× | — | ||
| Q1 25 | 71.84× | — | ||
| Q4 24 | 19.54× | — | ||
| Q3 24 | 16.60× | — | ||
| Q2 24 | 3.64× | — | ||
| Q1 24 | 11.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GCMG
| Asset Management1 | $108.6M | 61% |
| Management Service Incentive Performance Fees | $61.7M | 35% |
| Management Service Incentive Carried Interest | $5.1M | 3% |
| Service Other | $1.8M | 1% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
