vs
ゼネラル・ダイナミクス（GD）とトラベラーズ（TRV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ゼネラル・ダイナミクスの直近四半期売上が大きい（$14.4B vs $12.4B、トラベラーズの約1.2倍）。トラベラーズの純利益率が高く（20.1% vs 7.9%、差は12.1%）。ゼネラル・ダイナミクスの前年同期比売上増加率が高い（7.8% vs 3.5%）。過去8四半期でゼネラル・ダイナミクスの売上複合成長率が高い（15.8% vs 5.2%）
ゼネラル・ダイナミクスは米国バージニア州レストンに本拠を置く産業テクノロジー企業です。主に原子力潜水艦、主力戦車、装甲戦闘車両などの先進軍事装備の開発・製造を手がけるほか、ガルフストリームビジネスジェットの製造、情報技術サービスも提供しており、米国国防請負業者トップ100中第3位に位置しています。
トラベラーズ・カンパニーズは米国の多国籍保険企業で、米国での商業用損害保険の取扱高は第2位、独立代理店経由の個人保険の取扱高は第6位です。登記地はミネソタ州、本社はニューヨーク市、最大の事業所はコネチカット州ハートフォードにあり、2009年6月8日からダウ工業株30種平均の構成銘柄です。
GD vs TRV — 直接比較
売上が大きい
GD
1.2倍大きい
$12.4B
売上成長率が高い
GD
+4.3%の差
3.5%
純利益率が高い
TRV
純利益率が12.1%高い
7.9%
2年売上CAGRが高い
GD
2年複合成長率
5.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $14.4B | $12.4B |
| 純利益 | $1.1B | $2.5B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.1% | 25.0% |
| 純利益率 | 7.9% | 20.1% |
| 売上前年比 | 7.8% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 19.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $10.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GDTRV
| Q4 25 | $14.4B | $12.4B | ||
| Q3 25 | $12.9B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $13.0B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $12.2B | $11.8B | ||
| Q4 24 | $13.3B | $12.0B | ||
| Q3 24 | $11.7B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $12.0B | $11.3B | ||
| Q1 24 | $10.7B | $11.2B |
純利益GDTRV
| Q4 25 | $1.1B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $994.0M | $395.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $930.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $905.0M | $534.0M | ||
| Q1 24 | $799.0M | $1.1B |
営業利益率GDTRV
| Q4 25 | 10.1% | 25.0% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 21.6% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 12.2% |
純利益率GDTRV
| Q4 25 | 7.9% | 20.1% | ||
| Q3 25 | 8.2% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 8.1% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 8.6% | 17.3% | ||
| Q3 24 | 8.0% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 10.0% |
EPS（希薄化後）GDTRV
| Q4 25 | — | $10.96 | ||
| Q3 25 | — | $8.24 | ||
| Q2 25 | — | $6.53 | ||
| Q1 25 | — | $1.70 | ||
| Q4 24 | — | $8.96 | ||
| Q3 24 | — | $5.42 | ||
| Q2 24 | — | $2.29 | ||
| Q1 24 | — | $4.80 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.3B | — |
| 総負債低いほど良い | $8.1B | — |
| 株主資本純資産 | $25.6B | $32.9B |
| 総資産 | $57.2B | $143.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.32× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GDTRV
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $2.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.0B | — |
総負債GDTRV
| Q4 25 | $8.1B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.8B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GDTRV
| Q4 25 | $25.6B | $32.9B | ||
| Q3 25 | $24.4B | $31.6B | ||
| Q2 25 | $23.6B | $29.5B | ||
| Q1 25 | $22.2B | $28.2B | ||
| Q4 24 | $22.1B | $27.9B | ||
| Q3 24 | $23.0B | $27.7B | ||
| Q2 24 | $22.0B | $24.9B | ||
| Q1 24 | $21.4B | $25.0B |
総資産GDTRV
| Q4 25 | $57.2B | $143.7B | ||
| Q3 25 | $57.6B | $143.7B | ||
| Q2 25 | $56.9B | $138.9B | ||
| Q1 25 | $56.6B | $136.0B | ||
| Q4 24 | $55.9B | $133.2B | ||
| Q3 24 | $57.3B | $134.6B | ||
| Q2 24 | $55.4B | $129.3B | ||
| Q1 24 | $55.2B | $127.4B |
負債/資本比率GDTRV
| Q4 25 | 0.32× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.6B | $2.7B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $952.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.37× | 1.08× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.0B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGDTRV
| Q4 25 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $-148.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.9B | ||
| Q2 24 | $814.0M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $-278.0M | $1.5B |
フリーキャッシュフローGDTRV
| Q4 25 | $952.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $-290.0M | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $613.0M | — | ||
| Q1 24 | $-437.0M | — |
FCFマージンGDTRV
| Q4 25 | 6.6% | — | ||
| Q3 25 | 14.7% | — | ||
| Q2 25 | 10.7% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 13.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.4% | — | ||
| Q2 24 | 5.1% | — | ||
| Q1 24 | -4.1% | — |
設備投資強度GDTRV
| Q4 25 | 4.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — | ||
| Q1 24 | 1.5% | — |
キャッシュ転換率GDTRV
| Q4 25 | 1.37× | 1.08× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 2.24× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 1.55× | ||
| Q1 25 | -0.15× | 3.44× | ||
| Q4 24 | 1.88× | 0.99× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 3.08× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 3.14× | ||
| Q1 24 | -0.35× | 1.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GD
| Aerospace | $3.8B | 26% |
| Cost Reimbursement | $2.5B | 17% |
| Information Technology Services | $2.1B | 15% |
| Militaryvehicles | $1.2B | 9% |
| C5ISR Solutions | $1.1B | 8% |
| Aircraft Services | $965.0M | 7% |
| Weapons Systemsand Munitions | $935.0M | 7% |
| Surfaceships | $920.0M | 6% |
| Engineeringand Other Services | $360.0M | 3% |
| Repairand Other Services | $344.0M | 2% |
| Contracts Accounted For Under Percentage Of Completion | $88.0M | 1% |
TRV
| Business And International Insurance | $6.6B | 53% |
| Personal Insurance | $4.6B | 37% |
| Bond And Specialty Insurance | $1.2B | 9% |
