vs
GENESIS ENERGY LP（GEL）とPROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC（PFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENESIS ENERGY LPの直近四半期売上が大きい（$440.8M vs $225.2M、PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの約2.0倍）。PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（35.3% vs 4.5%、差は30.8%）。過去8四半期でPROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（17.3% vs 0.7%）
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
PNCフィナンシャル・サービシズ・グループは、ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く米国の銀行持株会社・金融サービス企業です。傘下のPNC銀行は全米27州とワシントンD.C.で事業を展開し、2629の支店と9523台のATMを運営しており、資産規模・支店数・預金残高・ATM台数いずれにおいても米国有数の銀行です。
GEL vs PFS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $440.8M | $225.2M |
| 純利益 | $19.9M | $79.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.4% | — |
| 純利益率 | 4.5% | 35.3% |
| 売上前年比 | 10.5% | — |
| 純利益前年比 | 140.2% | 24.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $225.2M | ||
| Q4 25 | $440.8M | $225.7M | ||
| Q3 25 | $414.0M | $221.8M | ||
| Q2 25 | $377.3M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $398.3M | $208.8M | ||
| Q4 24 | $398.9M | $205.9M | ||
| Q3 24 | $397.3M | $210.6M | ||
| Q2 24 | $430.2M | $163.8M |
| Q1 26 | — | $79.4M | ||
| Q4 25 | $19.9M | — | ||
| Q3 25 | $9.2M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $-406.0K | $72.0M | ||
| Q1 25 | $-469.1M | $64.0M | ||
| Q4 24 | $-49.4M | — | ||
| Q3 24 | $-17.2M | $46.4M | ||
| Q2 24 | $-8.7M | $-11.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 20.4% | 49.7% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 45.8% | ||
| Q2 25 | 17.9% | 47.8% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 44.0% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 30.5% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 31.0% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -13.0% |
| Q1 26 | — | 35.3% | ||
| Q4 25 | 4.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.2% | 32.3% | ||
| Q2 25 | -0.1% | 33.6% | ||
| Q1 25 | -117.8% | 30.7% | ||
| Q4 24 | -12.4% | — | ||
| Q3 24 | -4.3% | 22.0% | ||
| Q2 24 | -2.0% | -7.0% |
| Q1 26 | — | $0.61 | ||
| Q4 25 | $0.04 | $0.64 | ||
| Q3 25 | $-0.05 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $-0.12 | $0.55 | ||
| Q1 25 | $-4.06 | $0.49 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $0.37 | ||
| Q3 24 | $-0.32 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $-0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.4M | $222.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | — |
| 株主資本純資産 | — | $2.9B |
| 総資産 | $4.9B | $25.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $222.1M | ||
| Q4 25 | $6.4M | $209.1M | ||
| Q3 25 | $4.9M | $299.2M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $258.0M | ||
| Q1 25 | $377.4M | $234.1M | ||
| Q4 24 | $7.4M | $205.9M | ||
| Q3 24 | $13.0M | $244.0M | ||
| Q2 24 | $13.7M | $290.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.0B | — | ||
| Q3 25 | $3.1B | — | ||
| Q2 25 | $3.1B | — | ||
| Q1 25 | $3.4B | — | ||
| Q4 24 | $3.7B | — | ||
| Q3 24 | $4.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.9B | — |
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | — | $2.8B | ||
| Q2 25 | — | $2.7B | ||
| Q1 25 | — | $2.7B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B |
| Q1 26 | — | $25.2B | ||
| Q4 25 | $4.9B | $25.0B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $24.8B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $24.5B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $24.2B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $24.1B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $24.0B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $24.1B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.8M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $87.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.58× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $110.8M | $442.3M | ||
| Q3 25 | $70.3M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $47.0M | $186.8M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $88.5M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $426.4M | ||
| Q3 24 | $87.3M | $69.2M | ||
| Q2 24 | $104.7M | $76.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $87.0M | $430.7M | ||
| Q3 25 | $43.3M | $96.7M | ||
| Q2 25 | $-7.6M | $182.6M | ||
| Q1 25 | $-56.8M | $87.4M | ||
| Q4 24 | $-47.1M | $425.1M | ||
| Q3 24 | $-32.3M | $67.9M | ||
| Q2 24 | $-67.5M | $75.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 19.7% | 190.8% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 43.6% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 85.2% | ||
| Q1 25 | -14.3% | 41.9% | ||
| Q4 24 | -11.8% | 206.4% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 32.2% | ||
| Q2 24 | -15.7% | 46.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.4% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 14.5% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 30.3% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 30.1% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 40.0% | 0.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.58× | — | ||
| Q3 25 | 7.63× | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 2.59× | ||
| Q1 25 | — | 1.38× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.49× | ||
| Q2 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
PFS
| Net Interest Income | $193.7M | 86% |
| Noninterest Income | $31.5M | 14% |
