vs
GENESIS ENERGY LP（GEL）とPROGRESS SOFTWARE CORP（PRGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENESIS ENERGY LPの直近四半期売上が大きい（$440.8M vs $252.7M、PROGRESS SOFTWARE CORPの約1.7倍）。PROGRESS SOFTWARE CORPの純利益率が高く（10.2% vs 4.5%、差は5.7%）。PROGRESS SOFTWARE CORPの前年同期比売上増加率が高い（17.5% vs 10.5%）。GENESIS ENERGY LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.0M vs $59.9M）。過去8四半期でPROGRESS SOFTWARE CORPの売上複合成長率が高い（17.0% vs 0.7%）
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
プログレスソフトウェアコーポレーションは、アプリケーション開発プラットフォーム、データ接続ツール、デジタルエクスペリエンスソリューションなどの企業向けソフトウェアを開発・販売しています。金融、医療、製造、小売など世界中の多様な業界の顧客にサービスを提供し、業務効率化と高性能業務アプリの構築を支援しています。
GEL vs PRGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $440.8M | $252.7M |
| 純利益 | $19.9M | $25.7M |
| 粗利率 | — | 81.6% |
| 営業利益率 | 20.4% | 15.2% |
| 純利益率 | 4.5% | 10.2% |
| 売上前年比 | 10.5% | 17.5% |
| 純利益前年比 | 140.2% | 2144.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $440.8M | $252.7M | ||
| Q3 25 | $414.0M | $249.8M | ||
| Q2 25 | $377.3M | $237.4M | ||
| Q1 25 | $398.3M | $238.0M | ||
| Q4 24 | $398.9M | $215.0M | ||
| Q3 24 | $397.3M | $178.7M | ||
| Q2 24 | $430.2M | $175.1M | ||
| Q1 24 | $434.4M | $184.7M |
| Q4 25 | $19.9M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $9.2M | $19.4M | ||
| Q2 25 | $-406.0K | $17.0M | ||
| Q1 25 | $-469.1M | $10.9M | ||
| Q4 24 | $-49.4M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $-17.2M | $28.5M | ||
| Q2 24 | $-8.7M | $16.2M | ||
| Q1 24 | $11.4M | $22.6M |
| Q4 25 | — | 81.6% | ||
| Q3 25 | — | 81.0% | ||
| Q2 25 | — | 80.1% | ||
| Q1 25 | — | 80.6% | ||
| Q4 24 | — | 83.0% | ||
| Q3 24 | — | 83.7% | ||
| Q2 24 | — | 81.7% | ||
| Q1 24 | — | 82.2% |
| Q4 25 | 20.4% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 17.6% | ||
| Q2 25 | 17.9% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 13.6% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 22.6% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 15.5% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 19.0% |
| Q4 25 | 4.5% | 10.2% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 7.8% | ||
| Q2 25 | -0.1% | 7.2% | ||
| Q1 25 | -117.8% | 4.6% | ||
| Q4 24 | -12.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | -4.3% | 15.9% | ||
| Q2 24 | -2.0% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 12.3% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.59 | ||
| Q3 25 | $-0.05 | $0.44 | ||
| Q2 25 | $-0.12 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $-4.06 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $0.01 | ||
| Q3 24 | $-0.32 | $0.65 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $0.37 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $0.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.4M | $94.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | $1.4B |
| 株主資本純資産 | — | $478.3M |
| 総資産 | $4.9B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.93× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.4M | $94.8M | ||
| Q3 25 | $4.9M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $102.0M | ||
| Q1 25 | $377.4M | $124.2M | ||
| Q4 24 | $7.4M | $118.1M | ||
| Q3 24 | $13.0M | $232.7M | ||
| Q2 24 | $13.7M | $190.4M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $133.2M |
| Q4 25 | $3.0B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $4.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.9B | — | ||
| Q1 24 | $3.8B | — |
| Q4 25 | — | $478.3M | ||
| Q3 25 | — | $477.7M | ||
| Q2 25 | — | $452.7M | ||
| Q1 25 | — | $431.8M | ||
| Q4 24 | — | $438.8M | ||
| Q3 24 | — | $425.6M | ||
| Q2 24 | — | $401.7M | ||
| Q1 24 | — | $461.7M |
| Q4 25 | $4.9B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $6.9B | $1.5B |
| Q4 25 | — | 2.93× | ||
| Q3 25 | — | 2.97× | ||
| Q2 25 | — | 3.22× | ||
| Q1 25 | — | 3.50× | ||
| Q4 24 | — | 3.48× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.8M | $62.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $87.0M | $59.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.7% | 23.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.58× | 2.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.9M | $229.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $110.8M | $62.8M | ||
| Q3 25 | $70.3M | $73.4M | ||
| Q2 25 | $47.0M | $30.0M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $68.9M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $19.7M | ||
| Q3 24 | $87.3M | $57.7M | ||
| Q2 24 | $104.7M | $63.7M | ||
| Q1 24 | $125.9M | $70.5M |
| Q4 25 | $87.0M | $59.9M | ||
| Q3 25 | $43.3M | $72.4M | ||
| Q2 25 | $-7.6M | $29.5M | ||
| Q1 25 | $-56.8M | $67.7M | ||
| Q4 24 | $-47.1M | $16.8M | ||
| Q3 24 | $-32.3M | $56.6M | ||
| Q2 24 | $-67.5M | $62.7M | ||
| Q1 24 | $-48.3M | $70.2M |
| Q4 25 | 19.7% | 23.7% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 29.0% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 12.4% | ||
| Q1 25 | -14.3% | 28.4% | ||
| Q4 24 | -11.8% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 31.7% | ||
| Q2 24 | -15.7% | 35.8% | ||
| Q1 24 | -11.1% | 38.0% |
| Q4 25 | 5.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 0.4% | ||
| Q2 25 | 14.5% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 30.3% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 30.1% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 40.0% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 40.1% | 0.2% |
| Q4 25 | 5.58× | 2.44× | ||
| Q3 25 | 7.63× | 3.78× | ||
| Q2 25 | — | 1.76× | ||
| Q1 25 | — | 6.30× | ||
| Q4 24 | — | 17.13× | ||
| Q3 24 | — | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 3.93× | ||
| Q1 24 | 11.09× | 3.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
PRGS
| Maintenanceand Services | $187.5M | 74% |
| Share File Acquisition | $67.5M | 27% |
