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GENESIS ENERGY LP（GEL）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GENESIS ENERGY LPの直近四半期売上が大きい（$440.8M vs $350.2M、ラブリックの約1.3倍）。GENESIS ENERGY LPの純利益率が高く（4.5% vs -18.2%、差は22.7%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 10.5%）。GENESIS ENERGY LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$87.0M vs $80.7M）
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
GEL vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
GEL
1.3倍大きい
$350.2M
売上成長率が高い
RBRK
+37.8%の差
10.5%
純利益率が高い
GEL
純利益率が22.7%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
GEL
FCF $6.3M多い
$80.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $440.8M | $350.2M |
| 純利益 | $19.9M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 20.4% | -21.6% |
| 純利益率 | 4.5% | -18.2% |
| 売上前年比 | 10.5% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 140.2% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GELRBRK
| Q4 25 | $440.8M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $414.0M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $377.3M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $398.3M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $398.9M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $397.3M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $430.2M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $434.4M | — |
純利益GELRBRK
| Q4 25 | $19.9M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $9.2M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $-406.0K | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $-469.1M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $-49.4M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $-17.2M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $-8.7M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $11.4M | — |
粗利率GELRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率GELRBRK
| Q4 25 | 20.4% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 19.0% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 17.9% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 5.5% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 3.4% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 12.2% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 11.6% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 13.4% | — |
純利益率GELRBRK
| Q4 25 | 4.5% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 2.2% | -31.0% | ||
| Q2 25 | -0.1% | -36.7% | ||
| Q1 25 | -117.8% | -44.5% | ||
| Q4 24 | -12.4% | -55.4% | ||
| Q3 24 | -4.3% | -86.3% | ||
| Q2 24 | -2.0% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
EPS（希薄化後）GELRBRK
| Q4 25 | $0.04 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-0.05 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $-0.12 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $-4.06 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $-0.32 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.4M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | — |
| 株主資本純資産 | — | $-524.4M |
| 総資産 | $4.9B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GELRBRK
| Q4 25 | $6.4M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $4.9M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $377.4M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $7.4M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $13.0M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $13.7M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $7.0M | — |
総負債GELRBRK
| Q4 25 | $3.0B | — | ||
| Q3 25 | $3.1B | — | ||
| Q2 25 | $3.1B | — | ||
| Q1 25 | $3.4B | — | ||
| Q4 24 | $3.7B | — | ||
| Q3 24 | $4.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.9B | — | ||
| Q1 24 | $3.8B | — |
株主資本GELRBRK
| Q4 25 | — | $-524.4M | ||
| Q3 25 | — | $-564.3M | ||
| Q2 25 | — | $-556.5M | ||
| Q1 25 | — | $-553.7M | ||
| Q4 24 | — | $-521.1M | ||
| Q3 24 | — | $-499.3M | ||
| Q2 24 | — | $-514.6M | ||
| Q1 24 | — | — |
総資産GELRBRK
| Q4 25 | $4.9B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $6.9B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.8M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $87.0M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.7% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.58× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.9M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGELRBRK
| Q4 25 | $110.8M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $70.3M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $47.0M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $74.0M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $87.3M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $104.7M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $125.9M | — |
フリーキャッシュフローGELRBRK
| Q4 25 | $87.0M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $43.3M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $-7.6M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $-56.8M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $-47.1M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $-32.3M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $-67.5M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $-48.3M | — |
FCFマージンGELRBRK
| Q4 25 | 19.7% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 19.8% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 13.2% | ||
| Q1 25 | -14.3% | 30.2% | ||
| Q4 24 | -11.8% | 7.6% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -14.5% | ||
| Q2 24 | -15.7% | -18.7% | ||
| Q1 24 | -11.1% | — |
設備投資強度GELRBRK
| Q4 25 | 5.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 6.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 14.5% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 20.5% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 30.3% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 30.1% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 40.0% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 40.1% | — |
キャッシュ転換率GELRBRK
| Q4 25 | 5.58× | — | ||
| Q3 25 | 7.63× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 11.09× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
