vs
GENESIS ENERGY LP（GEL）とRithm Capital Corp.（RITM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rithm Capital Corp.の直近四半期売上が大きい（$828.2M vs $440.8M、GENESIS ENERGY LPの約1.9倍）。Rithm Capital Corp.の純利益率が高く（13.2% vs 4.5%、差は8.7%）。Rithm Capital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（508.5% vs 10.5%）。過去8四半期でGENESIS ENERGY LPの売上複合成長率が高い（0.7% vs -17.9%）
ジェネシス・エナジーLPは米国を拠点とする中流エネルギー分野の有限責任事業組合で、原油、天然ガス、精製石油製品、特殊産業原料向けの重要インフラを運営しています。パイプライン、保管ターミナル、海上施設、鉄道物流拠点を主な資産とし、北米全域の製油所、産業顧客、エネルギー流通業者にサービスを提供しています。
Rithm Capital Corp.はアメリカ合衆国ニューヨークに本社を置く投資運用会社で、不動産投資とオルタナティブ投資を主力事業としています。専門的な投資調査チームと豊富な市場経験を基に、投資家に長期的かつ安定したリターンの提供を目指しています。
GEL vs RITM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $440.8M | $828.2M |
| 純利益 | $19.9M | $109.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 20.4% | 29.9% |
| 純利益率 | 4.5% | 13.2% |
| 売上前年比 | 10.5% | 508.5% |
| 純利益前年比 | 140.2% | 27.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $828.2M | ||
| Q4 25 | $440.8M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $414.0M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $377.3M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $398.3M | $768.4M | ||
| Q4 24 | $398.9M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $397.3M | $619.5M | ||
| Q2 24 | $430.2M | $1.2B |
| Q1 26 | — | $109.5M | ||
| Q4 25 | $19.9M | $85.0M | ||
| Q3 25 | $9.2M | $221.5M | ||
| Q2 25 | $-406.0K | $311.7M | ||
| Q1 25 | $-469.1M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $-49.4M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $-17.2M | $121.7M | ||
| Q2 24 | $-8.7M | $235.6M |
| Q1 26 | — | 29.9% | ||
| Q4 25 | 20.4% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 17.9% | 25.2% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 23.8% | ||
| Q3 24 | 12.2% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 23.6% |
| Q1 26 | — | 13.2% | ||
| Q4 25 | 4.5% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 20.0% | ||
| Q2 25 | -0.1% | 25.6% | ||
| Q1 25 | -117.8% | 10.3% | ||
| Q4 24 | -12.4% | 14.0% | ||
| Q3 24 | -4.3% | 19.7% | ||
| Q2 24 | -2.0% | 19.2% |
| Q1 26 | — | $0.12 | ||
| Q4 25 | $0.04 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $-0.05 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $-0.12 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $-4.06 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $-0.58 | $0.50 | ||
| Q3 24 | $-0.32 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.4M | — |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | — |
| 株主資本純資産 | — | $9.1B |
| 総資産 | $4.9B | $53.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $6.4M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $4.9M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.5M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $377.4M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $7.4M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $13.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $13.7M | $1.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.0B | $35.4B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $32.2B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $31.2B | ||
| Q1 25 | $3.4B | $32.2B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $32.6B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $29.6B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $30.1B |
| Q1 26 | — | $9.1B | ||
| Q4 25 | — | $8.4B | ||
| Q3 25 | — | $8.5B | ||
| Q2 25 | — | $7.9B | ||
| Q1 25 | — | $7.8B | ||
| Q4 24 | — | $7.8B | ||
| Q3 24 | — | $7.7B | ||
| Q2 24 | — | $7.3B |
| Q1 26 | — | $53.4B | ||
| Q4 25 | $4.9B | $53.1B | ||
| Q3 25 | $4.9B | $47.2B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $44.3B | ||
| Q1 25 | $5.2B | $45.3B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $46.0B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $42.3B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $42.0B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 4.20× | ||
| Q3 25 | — | 3.79× | ||
| Q2 25 | — | 3.92× | ||
| Q1 25 | — | 4.14× | ||
| Q4 24 | — | 4.18× | ||
| Q3 24 | — | 3.87× | ||
| Q2 24 | — | 4.10× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $110.8M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $87.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.58× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $65.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $110.8M | $-114.6M | ||
| Q3 25 | $70.3M | $-2.0B | ||
| Q2 25 | $47.0M | $-557.1M | ||
| Q1 25 | $24.8M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $74.0M | $-1.8B | ||
| Q3 24 | $87.3M | $768.1M | ||
| Q2 24 | $104.7M | $-55.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $87.0M | — | ||
| Q3 25 | $43.3M | — | ||
| Q2 25 | $-7.6M | — | ||
| Q1 25 | $-56.8M | — | ||
| Q4 24 | $-47.1M | — | ||
| Q3 24 | $-32.3M | — | ||
| Q2 24 | $-67.5M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 19.7% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | — | ||
| Q2 25 | -2.0% | — | ||
| Q1 25 | -14.3% | — | ||
| Q4 24 | -11.8% | — | ||
| Q3 24 | -8.1% | — | ||
| Q2 24 | -15.7% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.4% | — | ||
| Q3 25 | 6.5% | — | ||
| Q2 25 | 14.5% | — | ||
| Q1 25 | 20.5% | — | ||
| Q4 24 | 30.3% | — | ||
| Q3 24 | 30.1% | — | ||
| Q2 24 | 40.0% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.58× | -1.35× | ||
| Q3 25 | 7.63× | -9.22× | ||
| Q2 25 | — | -1.79× | ||
| Q1 25 | — | 18.03× | ||
| Q4 24 | — | -6.04× | ||
| Q3 24 | — | 6.31× | ||
| Q2 24 | — | -0.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEL
| Onshore Facilities And Transportation Revenue | $204.2M | 46% |
| Offshore Pipeline Transportation Revenue | $154.3M | 35% |
| Marine Transportation Revenue | $82.2M | 19% |
RITM
| Servicing revenue, net | $375.1M | 45% |
| Other | $234.9M | 28% |
| Gain on originated residential mortgage loans, held-for-sale, net | $195.0M | 24% |
| Other revenue | $23.3M | 3% |
