vs
GEO GROUP INC（GEO）とルメンタム（LITE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $665.5M、ルメンタムの約1.1倍）。ルメンタムの純利益率が高く（11.8% vs 4.5%、差は7.3%）。ルメンタムの前年同期比売上増加率が高い（65.5% vs 16.6%）。ルメンタムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$43.1M vs $-153.6M）。過去8四半期でルメンタムの売上複合成長率が高い（34.8% vs 8.1%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
ルメンタムホールディングスは米国の光電機器大手企業で、前身は光通信大手JDSUの光デバイス・レーザー事業部門である。2015年8月にJDSUの分割に伴い独立し、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置き、光通信ネットワーク機器、レーザー、各種光学ソリューションなどを展開している。
GEO vs LITE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $665.5M |
| 純利益 | $31.8M | $78.2M |
| 粗利率 | — | 36.1% |
| 営業利益率 | 11.8% | 9.7% |
| 純利益率 | 4.5% | 11.8% |
| 売上前年比 | 16.6% | 65.5% |
| 純利益前年比 | 105.1% | 228.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | $665.5M | ||
| Q3 25 | $682.3M | $533.8M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $480.7M | ||
| Q1 25 | $604.6M | $425.2M | ||
| Q4 24 | $607.7M | $402.2M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $336.9M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $308.3M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $366.5M |
| Q4 25 | $31.8M | $78.2M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $213.3M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $-44.1M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $-60.9M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $-82.4M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $-252.5M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $-127.0M |
| Q4 25 | — | 36.1% | ||
| Q3 25 | — | 34.0% | ||
| Q2 25 | — | 33.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.8% | ||
| Q4 24 | — | 24.8% | ||
| Q3 24 | — | 23.1% | ||
| Q2 24 | — | 16.6% | ||
| Q1 24 | — | 16.2% |
| Q4 25 | 11.8% | 9.7% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 11.3% | -1.7% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 11.2% | -12.8% | ||
| Q3 24 | 13.7% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 13.2% | -43.3% | ||
| Q1 24 | 13.1% | -31.3% |
| Q4 25 | 4.5% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 44.4% | ||
| Q1 25 | 3.2% | -10.4% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -15.1% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -24.5% | ||
| Q2 24 | -5.4% | -81.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -34.7% |
| Q4 25 | $0.16 | $0.89 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $3.10 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $-0.64 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $-0.88 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $-1.21 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $-3.75 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $-1.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $846.6M |
| 総資産 | $3.8B | $4.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $183.9M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $67.9M | $877.1M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $866.7M | ||
| Q4 24 | $76.9M | $896.7M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $916.1M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $887.0M | ||
| Q1 24 | $126.5M | $870.9M |
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.5B | $846.6M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $780.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $879.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $872.3M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $895.9M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $957.3M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.2B |
| Q4 25 | $3.8B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $4.2B |
| Q4 25 | 1.11× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $126.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | $43.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | 6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 12.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | 1.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | $-29.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | $126.7M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $39.6M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $35.5M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $-7.0M |
| Q4 25 | $-153.6M | $43.1M | ||
| Q3 25 | $-14.1M | $-18.3M | ||
| Q2 25 | $2.4M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $-64.4M | ||
| Q4 24 | $-2.3M | $-15.9M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $-34.5M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $10.9M | ||
| Q1 24 | $68.5M | $-26.6M |
| Q4 25 | -21.7% | 6.5% | ||
| Q3 25 | -2.1% | -3.4% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 6.7% | -15.1% | ||
| Q4 24 | -0.4% | -4.0% | ||
| Q3 24 | 15.0% | -10.2% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 11.3% | -7.3% |
| Q4 25 | 5.1% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 22.0% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 5.3% |
| Q4 25 | -3.69× | 1.62× | ||
| Q3 25 | 0.46× | 13.79× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 0.30× | ||
| Q1 25 | 3.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | — | ||
| Q3 24 | 4.15× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 3.67× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
LITE
| Components | $443.7M | 67% |
| Systems | $221.8M | 33% |
