vs
GEO GROUP INC（GEO）とWINNEBAGO INDUSTRIES INC（WGO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $702.7M、WINNEBAGO INDUSTRIES INCの約1.0倍）。GEO GROUP INCの純利益率が高く（4.5% vs 0.8%、差は3.7%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 12.3%）。WINNEBAGO INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$19.8M vs $-153.6M）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs -4.5%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
Winnebago Industriesはアメリカ合衆国の有名なキャンピングカーメーカーで、主にレクリエーショナルビークルの製造を手がけています。2018年にChris-Craft Corporationを買収してモーターボート製造分野に進出したほか、かつて軽・中型ユーティリティビークルなどの生産も行っていました。社名は本社がかつて置かれていたアイオワ州ウィネベーゴ郡に由来します。
GEO vs WGO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $702.7M |
| 純利益 | $31.8M | $5.5M |
| 粗利率 | — | 12.7% |
| 営業利益率 | 11.8% | 2.0% |
| 純利益率 | 4.5% | 0.8% |
| 売上前年比 | 16.6% | 12.3% |
| 純利益前年比 | 105.1% | 205.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $0.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | $702.7M | ||
| Q3 25 | $682.3M | — | ||
| Q2 25 | $636.2M | $775.1M | ||
| Q1 25 | $604.6M | — | ||
| Q4 24 | $607.7M | $625.6M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $720.9M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $786.0M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $703.6M |
| Q4 25 | $31.8M | $5.5M | ||
| Q3 25 | $173.9M | — | ||
| Q2 25 | $29.1M | $17.6M | ||
| Q1 25 | $19.6M | — | ||
| Q4 24 | $15.5M | $-5.2M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $-29.1M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $29.0M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $-12.7M |
| Q4 25 | — | 12.7% | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 13.7% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 12.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.1% | ||
| Q2 24 | — | 15.0% | ||
| Q1 24 | — | 15.0% |
| Q4 25 | 11.8% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 6.0% | — | ||
| Q2 25 | 11.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 10.1% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 13.7% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 5.0% |
| Q4 25 | 4.5% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 25.5% | — | ||
| Q2 25 | 4.6% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 3.2% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -4.0% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -1.8% |
| Q4 25 | $0.16 | $0.19 | ||
| Q3 25 | $1.24 | — | ||
| Q2 25 | $0.21 | $0.62 | ||
| Q1 25 | $0.21 | — | ||
| Q4 24 | $0.14 | $-0.18 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $-0.87 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $0.96 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $-0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $181.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $541.0M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.2B |
| 総資産 | $3.8B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | 0.44× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | $181.7M | ||
| Q3 25 | $183.9M | — | ||
| Q2 25 | $67.9M | $10.5M | ||
| Q1 25 | $64.8M | — | ||
| Q4 24 | $76.9M | $262.5M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $330.9M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $318.1M | ||
| Q1 24 | $126.5M | $265.7M |
| Q4 25 | $1.7B | $541.0M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $539.9M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | $637.7M | ||
| Q3 24 | — | $637.1M | ||
| Q2 24 | — | $636.4M | ||
| Q1 24 | — | $694.8M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $1.3B |
| Q4 25 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.8B | — | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.6B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $2.4B |
| Q4 25 | 1.11× | 0.44× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | 0.50× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× | ||
| Q1 24 | — | 0.52× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $25.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | $19.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | 2.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | 4.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | $-32.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | $25.4M | ||
| Q3 25 | $79.6M | — | ||
| Q2 25 | $39.2M | $-35.8M | ||
| Q1 25 | $71.2M | — | ||
| Q4 24 | $18.5M | $-16.7M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $40.7M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $99.4M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $25.2M |
| Q4 25 | $-153.6M | $19.8M | ||
| Q3 25 | $-14.1M | — | ||
| Q2 25 | $2.4M | $-55.0M | ||
| Q1 25 | $40.5M | — | ||
| Q4 24 | $-2.3M | $-26.7M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $68.5M | $14.2M |
| Q4 25 | -21.7% | 2.8% | ||
| Q3 25 | -2.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.4% | -7.1% | ||
| Q1 25 | 6.7% | — | ||
| Q4 24 | -0.4% | -4.3% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 11.3% | 2.0% |
| Q4 25 | 5.1% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 13.7% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 1.6% |
| Q4 25 | -3.69× | 4.62× | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 1.35× | -2.03× | ||
| Q1 25 | 3.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | — | ||
| Q3 24 | 4.15× | — | ||
| Q2 24 | — | 3.43× | ||
| Q1 24 | 3.67× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
WGO
| Travel Trailer | $139.2M | 20% |
| Class C And Other | $131.0M | 19% |
| Fifth Wheel | $116.0M | 17% |
| Class A | $97.4M | 14% |
| Marine Segment | $79.2M | 11% |
| Class B | $76.3M | 11% |
| Other | $56.4M | 8% |
