vs
GEO GROUP INC（GEO）とMativ Holdings, Inc.（MATV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $463.1M、Mativ Holdings, Inc.の約1.5倍）。Mativ Holdings, Inc.の純利益率が高く（21.8% vs 4.5%、差は17.3%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 1.0%）。Mativ Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.0M vs $-153.6M）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs -3.8%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
Mativ Holdings, Inc.は世界的な特殊材料メーカーで、高性能先端ポリマー、不織布、ろ過ソリューション、機能性コーティング材料を製造しています。医療、産業、消費財、航空宇宙、エネルギー分野に顧客を持ち、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
GEO vs MATV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $463.1M |
| 純利益 | $31.8M | $100.8M |
| 粗利率 | — | 18.8% |
| 営業利益率 | 11.8% | 2.2% |
| 純利益率 | 4.5% | 21.8% |
| 売上前年比 | 16.6% | 1.0% |
| 純利益前年比 | 105.1% | 6620.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $1.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | $463.1M | ||
| Q3 25 | $682.3M | $513.7M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $525.4M | ||
| Q1 25 | $604.6M | $484.8M | ||
| Q4 24 | $607.7M | $458.6M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $498.5M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $523.8M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $500.2M |
| Q4 25 | $31.8M | $100.8M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $-3.2M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $-425.5M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $1.5M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $-20.8M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $-1.4M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $-28.0M |
| Q4 25 | — | 18.8% | ||
| Q3 25 | — | 19.3% | ||
| Q2 25 | — | 19.7% | ||
| Q1 25 | — | 15.0% | ||
| Q4 24 | — | 16.9% | ||
| Q3 24 | — | 18.8% | ||
| Q2 24 | — | 20.8% | ||
| Q1 24 | — | 16.8% |
| Q4 25 | 11.8% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -88.8% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 13.1% | -2.8% |
| Q4 25 | 4.5% | 21.8% | ||
| Q3 25 | 25.5% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 4.6% | -1.8% | ||
| Q1 25 | 3.2% | -87.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -4.2% | ||
| Q2 24 | -5.4% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -5.6% |
| Q4 25 | $0.16 | $1.87 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $-7.82 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $-0.38 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $-0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $84.2M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $1.0B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $498.7M |
| 総資産 | $3.8B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | $84.2M | ||
| Q3 25 | $183.9M | $97.1M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $95.6M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $84.0M | ||
| Q4 24 | $76.9M | $94.3M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $162.2M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $133.4M | ||
| Q1 24 | $126.5M | $128.9M |
| Q4 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q3 25 | — | $1.0B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $1.5B | $498.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $397.4M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $416.6M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $428.2M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $858.5M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $882.3M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $898.0M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $906.9M |
| Q4 25 | $3.8B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $2.7B |
| Q4 25 | 1.11× | 2.07× | ||
| Q3 25 | — | 2.63× | ||
| Q2 25 | — | 2.66× | ||
| Q1 25 | — | 2.67× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 1.30× | ||
| Q3 24 | — | 1.32× | ||
| Q2 24 | — | 1.29× | ||
| Q1 24 | — | 1.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $19.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | 0.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | $93.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | $19.3M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $72.8M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $57.6M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $-15.9M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $24.1M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $37.6M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $-13.0M |
| Q4 25 | $-153.6M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $-14.1M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $2.4M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $-29.8M | ||
| Q4 24 | $-2.3M | $2.0M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $37.4M | ||
| Q1 24 | $68.5M | $-25.1M |
| Q4 25 | -21.7% | 1.7% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 6.7% | -6.1% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 11.3% | -5.0% |
| Q4 25 | 5.1% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 2.4% |
| Q4 25 | -3.69× | 0.19× | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 1.35× | — | ||
| Q1 25 | 3.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | 16.07× | ||
| Q3 24 | 4.15× | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 3.67× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
MATV
| Other | $208.7M | 45% |
| SAS Segment | $157.4M | 34% |
| FAM Segment | $97.0M | 21% |
