vs
GEO GROUP INC（GEO）とEPLUS INC（PLUS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $614.8M、EPLUS INCの約1.2倍）。EPLUS INCの純利益率が高く（5.7% vs 4.5%、差は1.2%）。EPLUS INCの前年同期比売上増加率が高い（20.3% vs 16.6%）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs 2.3%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
ePlus Inc.は米国発のコンサルティング型テクノロジーソリューションプロバイダーで、サイバーセキュリティ、クラウド、ネットワーク、コラボレーション、人工知能などの先進技術分野にわたり、5000社以上の顧客にソリューション、アドバイザリー、マネージドサービスを提供しています。
GEO vs PLUS — 直接比較
売上が大きい
GEO
1.2倍大きい
$614.8M
売上成長率が高い
PLUS
+3.8%の差
16.6%
純利益率が高い
PLUS
純利益率が1.2%高い
4.5%
2年売上CAGRが高い
GEO
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $614.8M |
| 純利益 | $31.8M | $35.1M |
| 粗利率 | — | 25.8% |
| 営業利益率 | 11.8% | 7.1% |
| 純利益率 | 4.5% | 5.7% |
| 売上前年比 | 16.6% | 20.3% |
| 純利益前年比 | 105.1% | 45.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $1.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GEOPLUS
| Q4 25 | $708.4M | $614.8M | ||
| Q3 25 | $682.3M | $608.8M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $637.3M | ||
| Q1 25 | $604.6M | — | ||
| Q4 24 | $607.7M | $493.2M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $493.4M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $535.7M | ||
| Q1 24 | $605.7M | — |
純利益GEOPLUS
| Q4 25 | $31.8M | $35.1M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $34.9M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $37.7M | ||
| Q1 25 | $19.6M | — | ||
| Q4 24 | $15.5M | $24.1M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $31.3M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $27.3M | ||
| Q1 24 | $22.7M | — |
粗利率GEOPLUS
| Q4 25 | — | 25.8% | ||
| Q3 25 | — | 26.6% | ||
| Q2 25 | — | 23.3% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 25.4% | ||
| Q3 24 | — | 25.8% | ||
| Q2 24 | — | 23.7% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率GEOPLUS
| Q4 25 | 11.8% | 7.1% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 8.0% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 10.1% | — | ||
| Q4 24 | 11.2% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 5.9% | ||
| Q1 24 | 13.1% | — |
純利益率GEOPLUS
| Q4 25 | 4.5% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 5.9% | ||
| Q1 25 | 3.2% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 6.3% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 5.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | — |
EPS（希薄化後）GEOPLUS
| Q4 25 | $0.16 | $1.33 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $1.32 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $1.43 | ||
| Q1 25 | $0.21 | — | ||
| Q4 24 | $0.14 | $0.91 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $1.17 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $1.02 | ||
| Q1 24 | $0.14 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $326.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $1.1B |
| 総資産 | $3.8B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GEOPLUS
| Q4 25 | $69.0M | $326.3M | ||
| Q3 25 | $183.9M | $402.2M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $480.2M | ||
| Q1 25 | $64.8M | — | ||
| Q4 24 | $76.9M | $253.1M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $187.5M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $349.9M | ||
| Q1 24 | $126.5M | — |
総負債GEOPLUS
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GEOPLUS
| Q4 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | $962.3M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $947.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $921.9M | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
総資産GEOPLUS
| Q4 25 | $3.8B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.6B | — | ||
| Q4 24 | $3.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $3.7B | — |
負債/資本比率GEOPLUS
| Q4 25 | 1.11× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $-87.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | -2.49× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGEOPLUS
| Q4 25 | $-117.3M | $-87.4M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $-34.8M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $-99.0M | ||
| Q1 25 | $71.2M | — | ||
| Q4 24 | $18.5M | $65.7M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $-21.6M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $97.1M | ||
| Q1 24 | $83.3M | — |
フリーキャッシュフローGEOPLUS
| Q4 25 | $-153.6M | — | ||
| Q3 25 | $-14.1M | — | ||
| Q2 25 | $2.4M | — | ||
| Q1 25 | $40.5M | — | ||
| Q4 24 | $-2.3M | — | ||
| Q3 24 | $90.5M | — | ||
| Q2 24 | $6.8M | — | ||
| Q1 24 | $68.5M | — |
FCFマージンGEOPLUS
| Q4 25 | -21.7% | — | ||
| Q3 25 | -2.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.4% | — | ||
| Q1 25 | 6.7% | — | ||
| Q4 24 | -0.4% | — | ||
| Q3 24 | 15.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 11.3% | — |
設備投資強度GEOPLUS
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.4% | — |
キャッシュ転換率GEOPLUS
| Q4 25 | -3.69× | -2.49× | ||
| Q3 25 | 0.46× | -1.00× | ||
| Q2 25 | 1.35× | -2.63× | ||
| Q1 25 | 3.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | 2.72× | ||
| Q3 24 | 4.15× | -0.69× | ||
| Q2 24 | — | 3.55× | ||
| Q1 24 | 3.67× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
PLUS
| All Others Customer End Market | $107.0M | 17% |
| Technology Customer End Market | $89.4M | 15% |
| Health Care Customer End Market | $81.5M | 13% |
| Financial Services Customer End Market | $66.1M | 11% |
| Professional Services Reporting Unit | $64.1M | 10% |
| Security | $61.1M | 10% |
| State And Local Government And Educational Institutions | $59.9M | 10% |
| Managed Services Reporting Unit | $48.8M | 8% |
| Other Product | $21.1M | 3% |
| Collaboration | $13.4M | 2% |
