vs
GEO GROUP INC（GEO）とRAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.（RYAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $417.5M、RAYONIER ADVANCED MATERIALS INC.の約1.7倍）。GEO GROUP INCの純利益率が高く（4.5% vs -5.0%、差は9.5%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs -1.2%）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs 3.8%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
RYAM（旧レイヨニア・アドバンスト・マテリアルズ）はセルロース技術で世界的に知られるアメリカ企業です。高純度特殊セルロースを主力事業とし、生産する天然高分子はフィルター製造、食品、医薬品、各種工業分野に幅広く活用されているほか、製紙・包装産業向けの製品も手がけています。
GEO vs RYAM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $417.5M |
| 純利益 | $31.8M | $-21.1M |
| 粗利率 | — | 8.9% |
| 営業利益率 | 11.8% | 2.6% |
| 純利益率 | 4.5% | -5.0% |
| 売上前年比 | 16.6% | -1.2% |
| 純利益前年比 | 105.1% | -31.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $-0.33 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $708.4M | $417.5M | ||
| Q3 25 | $682.3M | $352.8M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $340.0M | ||
| Q1 25 | $604.6M | $356.0M | ||
| Q4 24 | $607.7M | $422.5M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $401.1M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $419.0M | ||
| Q1 24 | $605.7M | $387.7M |
| Q4 25 | $31.8M | $-21.1M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $-4.5M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $-363.2M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $-16.0M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $-32.6M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $11.4M | ||
| Q1 24 | $22.7M | $-1.6M |
| Q4 25 | — | 8.9% | ||
| Q3 25 | — | 9.7% | ||
| Q2 25 | — | 7.0% | ||
| Q1 25 | — | 6.8% | ||
| Q4 24 | — | 8.7% | ||
| Q3 24 | — | 10.9% | ||
| Q2 24 | — | 11.5% | ||
| Q1 24 | — | 9.5% |
| Q4 25 | 11.8% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 11.3% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -4.2% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 13.7% | -4.2% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 13.1% | 4.4% |
| Q4 25 | 4.5% | -5.0% | ||
| Q3 25 | 25.5% | -1.3% | ||
| Q2 25 | 4.6% | -106.8% | ||
| Q1 25 | 3.2% | -9.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -3.8% | ||
| Q3 24 | 4.4% | -8.1% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 2.7% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -0.4% |
| Q4 25 | $0.16 | $-0.33 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $-0.07 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $-5.44 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $-0.49 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $-0.25 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $-0.49 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $0.14 | $-0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $75.4M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | $758.1M |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $316.6M |
| 総資産 | $3.8B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | 2.39× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $69.0M | $75.4M | ||
| Q3 25 | $183.9M | $77.0M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $70.7M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $129.9M | ||
| Q4 24 | $76.9M | $125.2M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $136.1M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $114.1M | ||
| Q1 24 | $126.5M | $54.6M |
| Q4 25 | $1.7B | $758.1M | ||
| Q3 25 | — | $763.5M | ||
| Q2 25 | — | $720.4M | ||
| Q1 25 | — | $707.0M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $706.4M | ||
| Q3 24 | — | $747.7M | ||
| Q2 24 | — | $752.8M | ||
| Q1 24 | — | $755.6M |
| Q4 25 | $1.5B | $316.6M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $338.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $342.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $688.1M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $713.9M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $732.7M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $755.1M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $741.8M |
| Q4 25 | $3.8B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $2.1B |
| Q4 25 | 1.11× | 2.39× | ||
| Q3 25 | — | 2.26× | ||
| Q2 25 | — | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | 1.03× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 0.99× | ||
| Q3 24 | — | 1.02× | ||
| Q2 24 | — | 1.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.02× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | $32.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-117.3M | $32.3M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $-17.8M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $-30.2M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $39.6M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $49.8M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $87.6M | ||
| Q1 24 | $83.3M | $11.3M |
| Q4 25 | $-153.6M | — | ||
| Q3 25 | $-14.1M | — | ||
| Q2 25 | $2.4M | — | ||
| Q1 25 | $40.5M | — | ||
| Q4 24 | $-2.3M | — | ||
| Q3 24 | $90.5M | — | ||
| Q2 24 | $6.8M | — | ||
| Q1 24 | $68.5M | — |
| Q4 25 | -21.7% | — | ||
| Q3 25 | -2.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.4% | — | ||
| Q1 25 | 6.7% | — | ||
| Q4 24 | -0.4% | — | ||
| Q3 24 | 15.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 11.3% | — |
| Q4 25 | 5.1% | — | ||
| Q3 25 | 13.7% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 4.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.4% | — |
| Q4 25 | -3.69× | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | — | ||
| Q2 25 | 1.35× | — | ||
| Q1 25 | 3.64× | — | ||
| Q4 24 | 1.19× | — | ||
| Q3 24 | 4.15× | — | ||
| Q2 24 | — | 7.69× | ||
| Q1 24 | 3.67× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
RYAM
| Cellulose Specialties | $249.6M | 60% |
| Other | $86.2M | 21% |
| Paperboard | $44.2M | 11% |
| High Yield Pulp | $28.3M | 7% |
| Biomaterials | $9.2M | 2% |
