vs
GEO GROUP INC（GEO）とボストンビール（SAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GEO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$708.4M vs $461.6M、ボストンビールの約1.5倍）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs -4.1%）。過去8四半期でGEO GROUP INCの売上複合成長率が高い（8.1% vs -10.7%）
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
ボストンビールカンパニーは1984年にジム・コックとロンダ・カルマンによって設立された米国の醸造会社です。創業当初のブランド「サミュエル・アダムス」は米国独立運動の指導者サミュエル・アダムスに由来し、その後も複数のブランドを展開、2019年にはドッグフィッシュヘッド醸造所と合併しました。
GEO vs SAM — 直接比較
売上が大きい
GEO
1.5倍大きい
$461.6M
売上成長率が高い
GEO
+20.7%の差
-4.1%
2年売上CAGRが高い
GEO
2年複合成長率
-10.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $708.4M | $461.6M |
| 純利益 | $31.8M | — |
| 粗利率 | — | 46.4% |
| 営業利益率 | 11.8% | 12.4% |
| 純利益率 | 4.5% | — |
| 売上前年比 | 16.6% | -4.1% |
| 純利益前年比 | 105.1% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.16 | $2.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GEOSAM
| Q1 26 | — | $461.6M | ||
| Q4 25 | $708.4M | $385.7M | ||
| Q3 25 | $682.3M | $537.5M | ||
| Q2 25 | $636.2M | $587.9M | ||
| Q1 25 | $604.6M | $453.9M | ||
| Q4 24 | $607.7M | $402.3M | ||
| Q3 24 | $603.1M | $605.5M | ||
| Q2 24 | $607.2M | $579.1M |
純利益GEOSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $31.8M | $-22.5M | ||
| Q3 25 | $173.9M | $46.2M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $19.6M | $24.4M | ||
| Q4 24 | $15.5M | $-38.8M | ||
| Q3 24 | $26.3M | $33.5M | ||
| Q2 24 | $-32.5M | $52.3M |
粗利率GEOSAM
| Q1 26 | — | 46.4% | ||
| Q4 25 | — | 43.5% | ||
| Q3 25 | — | 50.8% | ||
| Q2 25 | — | 49.8% | ||
| Q1 25 | — | 48.3% | ||
| Q4 24 | — | 39.9% | ||
| Q3 24 | — | 46.3% | ||
| Q2 24 | — | 46.0% |
営業利益率GEOSAM
| Q1 26 | — | 12.4% | ||
| Q4 25 | 11.8% | -8.6% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 11.2% | -13.9% | ||
| Q3 24 | 13.7% | 7.6% | ||
| Q2 24 | 13.2% | 12.2% |
純利益率GEOSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.5% | -5.8% | ||
| Q3 25 | 25.5% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -9.6% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 5.5% | ||
| Q2 24 | -5.4% | 9.0% |
EPS（希薄化後）GEOSAM
| Q1 26 | — | $2.16 | ||
| Q4 25 | $0.16 | $-1.97 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $0.21 | $5.45 | ||
| Q1 25 | $0.21 | $2.16 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $-3.23 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $2.86 | ||
| Q2 24 | $-0.25 | $4.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $69.0M | $164.1M |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $682.6M |
| 総資産 | $3.8B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.11× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GEOSAM
| Q1 26 | — | $164.1M | ||
| Q4 25 | $69.0M | $223.4M | ||
| Q3 25 | $183.9M | $250.5M | ||
| Q2 25 | $67.9M | $212.4M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $152.5M | ||
| Q4 24 | $76.9M | $211.8M | ||
| Q3 24 | $70.6M | $255.6M | ||
| Q2 24 | $46.3M | $219.3M |
総負債GEOSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.7B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本GEOSAM
| Q1 26 | — | $682.6M | ||
| Q4 25 | $1.5B | $846.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $911.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $912.3M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $897.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $916.2M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.0B |
総資産GEOSAM
| Q1 26 | — | $1.2B | ||
| Q4 25 | $3.8B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $3.8B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $1.4B |
負債/資本比率GEOSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.11× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-117.3M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -21.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.69× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-124.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGEOSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-117.3M | $39.9M | ||
| Q3 25 | $79.6M | $101.8M | ||
| Q2 25 | $39.2M | $126.5M | ||
| Q1 25 | $71.2M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $18.5M | $41.9M | ||
| Q3 24 | $109.3M | $115.9M | ||
| Q2 24 | $31.2M | $96.0M |
フリーキャッシュフローGEOSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-153.6M | $22.1M | ||
| Q3 25 | $-14.1M | $89.2M | ||
| Q2 25 | $2.4M | $112.2M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $-8.0M | ||
| Q4 24 | $-2.3M | $18.4M | ||
| Q3 24 | $90.5M | $99.2M | ||
| Q2 24 | $6.8M | $75.6M |
FCFマージンGEOSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -21.7% | 5.7% | ||
| Q3 25 | -2.1% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 19.1% | ||
| Q1 25 | 6.7% | -1.8% | ||
| Q4 24 | -0.4% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 13.1% |
設備投資強度GEOSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 5.1% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 5.8% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 3.5% |
キャッシュ転換率GEOSAM
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -3.69× | — | ||
| Q3 25 | 0.46× | 2.21× | ||
| Q2 25 | 1.35× | 2.09× | ||
| Q1 25 | 3.64× | 0.08× | ||
| Q4 24 | 1.19× | — | ||
| Q3 24 | 4.15× | 3.46× | ||
| Q2 24 | — | 1.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
SAM
セグメントデータなし
