vs
Arcosa, Inc.（ACA）とGEO GROUP INC（GEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Arcosa, Inc.の直近四半期売上が大きい（$716.7M vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.0倍）。Arcosa, Inc.の純利益率が高く（7.3% vs 4.5%、差は2.8%）。GEO GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs 7.6%）。Arcosa, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$55.8M vs $-153.6M）。過去8四半期でArcosa, Inc.の売上複合成長率が高い（9.4% vs 8.1%）
アルコサ社はインフラ関連製品およびソリューションを提供する企業で、建設、エネルギー、輸送の3つのコアセグメントで事業を展開しています。主に北米市場の顧客向けに公共施設用構造部品、建設用骨材、輸送用部品などを供給し、重要なインフラ開発プロジェクトを支えています。
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
ACA vs GEO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $716.7M | $708.4M |
| 純利益 | $52.1M | $31.8M |
| 粗利率 | 22.9% | — |
| 営業利益率 | 11.0% | 11.8% |
| 純利益率 | 7.3% | 4.5% |
| 売上前年比 | 7.6% | 16.6% |
| 純利益前年比 | 776.6% | 105.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.06 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $716.7M | $708.4M | ||
| Q3 25 | $797.8M | $682.3M | ||
| Q2 25 | $736.9M | $636.2M | ||
| Q1 25 | $632.0M | $604.6M | ||
| Q4 24 | $666.2M | $607.7M | ||
| Q3 24 | $640.4M | $603.1M | ||
| Q2 24 | $664.7M | $607.2M | ||
| Q1 24 | $598.6M | $605.7M |
| Q4 25 | $52.1M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $73.0M | $173.9M | ||
| Q2 25 | $59.7M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $23.6M | $19.6M | ||
| Q4 24 | $-7.7M | $15.5M | ||
| Q3 24 | $16.6M | $26.3M | ||
| Q2 24 | $45.6M | $-32.5M | ||
| Q1 24 | $39.2M | $22.7M |
| Q4 25 | 22.9% | — | ||
| Q3 25 | 24.1% | — | ||
| Q2 25 | 22.5% | — | ||
| Q1 25 | 19.8% | — | ||
| Q4 24 | 19.3% | — | ||
| Q3 24 | 21.3% | — | ||
| Q2 24 | 20.8% | — | ||
| Q1 24 | 18.6% | — |
| Q4 25 | 11.0% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 12.9% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 10.1% | 13.2% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 13.1% |
| Q4 25 | 7.3% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 25.5% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 3.2% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 6.9% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 6.5% | 3.7% |
| Q4 25 | $1.06 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $1.48 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $1.22 | $0.21 | ||
| Q1 25 | $0.48 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $-0.16 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $0.34 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $0.93 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $0.80 | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $214.6M | $69.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $2.6B | $1.5B |
| 総資産 | $5.0B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.57× | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $214.6M | $69.0M | ||
| Q3 25 | $220.0M | $183.9M | ||
| Q2 25 | $189.7M | $67.9M | ||
| Q1 25 | $167.9M | $64.8M | ||
| Q4 24 | $187.3M | $76.9M | ||
| Q3 24 | $756.8M | $70.6M | ||
| Q2 24 | $103.7M | $46.3M | ||
| Q1 24 | $176.5M | $126.5M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $699.9M | — | ||
| Q1 24 | $600.6M | — |
| Q4 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.3B |
| Q4 25 | $5.0B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $3.7B |
| Q4 25 | 0.57× | 1.11× | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.67× | — | ||
| Q1 25 | 0.68× | — | ||
| Q4 24 | 0.69× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 0.51× | — | ||
| Q2 24 | 0.29× | — | ||
| Q1 24 | 0.25× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $120.0M | $-117.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $55.8M | $-153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.8% | -21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 9.0% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.30× | -3.69× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $175.5M | $-124.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $120.0M | $-117.3M | ||
| Q3 25 | $160.6M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $61.2M | $39.2M | ||
| Q1 25 | $-700.0K | $71.2M | ||
| Q4 24 | $248.2M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $135.0M | $109.3M | ||
| Q2 24 | $38.3M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $80.5M | $83.3M |
| Q4 25 | $55.8M | $-153.6M | ||
| Q3 25 | $121.0M | $-14.1M | ||
| Q2 25 | $33.4M | $2.4M | ||
| Q1 25 | $-34.7M | $40.5M | ||
| Q4 24 | $194.9M | $-2.3M | ||
| Q3 24 | $100.6M | $90.5M | ||
| Q2 24 | $-9.3M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $26.1M | $68.5M |
| Q4 25 | 7.8% | -21.7% | ||
| Q3 25 | 15.2% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 4.5% | 0.4% | ||
| Q1 25 | -5.5% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 29.3% | -0.4% | ||
| Q3 24 | 15.7% | 15.0% | ||
| Q2 24 | -1.4% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 4.4% | 11.3% |
| Q4 25 | 9.0% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 5.0% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 5.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 7.2% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 9.1% | 2.4% |
| Q4 25 | 2.30× | -3.69× | ||
| Q3 25 | 2.20× | 0.46× | ||
| Q2 25 | 1.03× | 1.35× | ||
| Q1 25 | -0.03× | 3.64× | ||
| Q4 24 | — | 1.19× | ||
| Q3 24 | 8.13× | 4.15× | ||
| Q2 24 | 0.84× | — | ||
| Q1 24 | 2.05× | 3.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACA
| Engineered Structures | $301.1M | 42% |
| Total Construction Materials | $276.8M | 39% |
| Specialty Materials And Asphalt | $110.2M | 15% |
| Construction Site Support | $28.6M | 4% |
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
