vs
グローバルファウンドリー（GFS）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グローバルファウンドリーの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.5倍）。グローバルファウンドリーの純利益率が高く（14.8% vs 8.9%、差は5.8%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs -2.9%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs -4.3%）
グローバルファウンドリーは多国籍の半導体受託製造・設計企業で、登記地はケイマン諸島、本社は米ニューヨーク州マルタに所在します。2009年3月にAMDの製造部門から分離設立され、2021年10月に新規株式公開を実施。現在もアラブ首長国連邦の主権投資基金ムバダラ投資会社が82%の株式を保有し過半数株主となっています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
GFS vs RUN — 直接比較
売上が大きい
GFS
1.5倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+126.4%の差
-2.9%
純利益率が高い
GFS
純利益率が5.8%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.2B |
| 純利益 | $249.0M | $103.6M |
| 粗利率 | 24.8% | — |
| 営業利益率 | 11.6% | 8.4% |
| 純利益率 | 14.8% | 8.9% |
| 売上前年比 | -2.9% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 39.9% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GFSRUN
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $504.3M | ||
| Q4 24 | — | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $458.2M |
純利益GFSRUN
| Q4 25 | — | $103.6M | ||
| Q3 25 | $249.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $228.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $211.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | — | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $178.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $155.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $134.0M | $-87.8M |
粗利率GFSRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 24.8% | — | ||
| Q2 25 | 24.2% | — | ||
| Q1 25 | 22.4% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 23.8% | — | ||
| Q2 24 | 24.2% | — | ||
| Q1 24 | 25.4% | — |
営業利益率GFSRUN
| Q4 25 | — | 8.4% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 11.6% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 9.5% | -22.8% | ||
| Q4 24 | — | -628.0% | ||
| Q3 24 | 10.6% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 9.5% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 9.5% | -40.0% |
純利益率GFSRUN
| Q4 25 | — | 8.9% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 13.3% | 9.9% | ||
| Q4 24 | — | -542.7% | ||
| Q3 24 | 10.2% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 9.5% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 8.7% | -19.2% |
EPS（希薄化後）GFSRUN
| Q4 25 | — | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.44 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.41 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.20 | ||
| Q4 24 | — | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.28 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.24 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.0B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $11.8B | $3.1B |
| 総資産 | $16.7B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GFSRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $2.3B | — | ||
| Q2 24 | $2.2B | — | ||
| Q1 24 | $2.2B | — |
総負債GFSRUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本GFSRUN
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | $11.8B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $11.5B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $11.1B | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | $11.6B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $11.3B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $11.3B | $5.2B |
総資産GFSRUN
| Q4 25 | — | $22.6B | ||
| Q3 25 | $16.7B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $16.5B | $20.4B | ||
| Q4 24 | — | $19.9B | ||
| Q3 24 | $18.1B | $22.1B | ||
| Q2 24 | — | $21.4B | ||
| Q1 24 | — | $20.8B |
負債/資本比率GFSRUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $595.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.39× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGFSRUN
| Q4 25 | — | $96.9M | ||
| Q3 25 | $595.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $431.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | — | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $375.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $402.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $488.0M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローGFSRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $-156.4M | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンGFSRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -29.1% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度GFSRUN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率GFSRUN
| Q4 25 | — | 0.94× | ||
| Q3 25 | 2.39× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.89× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 1.57× | -2.08× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.11× | — | ||
| Q2 24 | 2.59× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 3.64× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GFS
| Smart Mobile Devices | $752.0M | 45% |
| Automotive | $306.0M | 18% |
| Home And Industrial Io T | $258.0M | 15% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $198.0M | 12% |
| Communications Infrastructure Datacenter | $175.0M | 10% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
