vs
グラコ（GGG）とGORMAN RUPP CO（GRC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グラコの直近四半期売上が大きい（$593.2M vs $166.6M、GORMAN RUPP COの約3.6倍）。グラコの純利益率が高く（22.3% vs 8.3%、差は14.1%）。グラコの前年同期比売上増加率が高い（8.1% vs 2.4%）。グラコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$184.3M vs $10.2M）。過去8四半期でグラコの売上複合成長率が高い（9.8% vs 2.3%）
グラコ社（Graco Inc.）は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く産業企業で、流体処理システムおよび関連製品の開発・製造を専門とし、製品は世界中の顧客に提供されています。
ゴーマン・ラップはオハイオ州マンスフィールドに本拠を置くポンプメーカーです。市政給水、汚水処理、工業、建設、石油、消防、OEMなど多様な分野向けのポンプを製造しており、ニューヨーク証券取引所に上場していて、現CEOはスコット・キングです。
GGG vs GRC — 直接比較
売上が大きい
GGG
3.6倍大きい
$166.6M
売上成長率が高い
GGG
+5.7%の差
2.4%
純利益率が高い
GGG
純利益率が14.1%高い
8.3%
フリーキャッシュフローが多い
GGG
FCF $174.2M多い
$10.2M
2年売上CAGRが高い
GGG
2年複合成長率
2.3%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $593.2M | $166.6M |
| 純利益 | $132.5M | $13.7M |
| 粗利率 | 51.7% | 31.4% |
| 営業利益率 | 26.7% | 14.9% |
| 純利益率 | 22.3% | 8.3% |
| 売上前年比 | 8.1% | 2.4% |
| 純利益前年比 | 21.9% | 25.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GGGGRC
| Q4 25 | $593.2M | $166.6M | ||
| Q3 25 | $543.4M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $571.8M | $179.0M | ||
| Q1 25 | $528.3M | $163.9M | ||
| Q4 24 | $548.7M | $162.7M | ||
| Q3 24 | $519.2M | $168.2M | ||
| Q2 24 | $553.2M | $169.5M | ||
| Q1 24 | $492.2M | $159.3M |
純利益GGGGRC
| Q4 25 | $132.5M | $13.7M | ||
| Q3 25 | $137.6M | $11.3M | ||
| Q2 25 | $127.6M | $15.8M | ||
| Q1 25 | $124.1M | $12.1M | ||
| Q4 24 | $108.7M | $11.0M | ||
| Q3 24 | $122.2M | $12.9M | ||
| Q2 24 | $133.0M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $122.2M | $7.9M |
粗利率GGGGRC
| Q4 25 | 51.7% | 31.4% | ||
| Q3 25 | 53.2% | 29.2% | ||
| Q2 25 | 52.4% | 31.3% | ||
| Q1 25 | 52.6% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 50.9% | 30.2% | ||
| Q3 24 | 53.2% | 31.3% | ||
| Q2 24 | 54.4% | 31.9% | ||
| Q1 24 | 54.1% | 30.4% |
営業利益率GGGGRC
| Q4 25 | 26.7% | 14.9% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 12.4% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 15.0% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 13.0% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 29.2% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 27.0% | 12.8% |
純利益率GGGGRC
| Q4 25 | 22.3% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 22.3% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 7.7% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 24.8% | 5.0% |
EPS（希薄化後）GGGGRC
| Q4 25 | $0.78 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $0.82 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $0.76 | $0.60 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $0.77 | $0.32 | ||
| Q1 24 | $0.71 | $0.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $624.1M | $35.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $307.5M |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $414.7M |
| 総資産 | $3.3B | $860.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.74× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GGGGRC
| Q4 25 | $624.1M | $35.1M | ||
| Q3 25 | $618.7M | $42.9M | ||
| Q2 25 | $534.9M | $27.0M | ||
| Q1 25 | $536.1M | $21.8M | ||
| Q4 24 | $675.3M | $24.2M | ||
| Q3 24 | $764.5M | $39.7M | ||
| Q2 24 | $666.0M | $34.2M | ||
| Q1 24 | $622.7M | $27.8M |
総負債GGGGRC
| Q4 25 | — | $307.5M | ||
| Q3 25 | — | $322.3M | ||
| Q2 25 | — | $337.1M | ||
| Q1 25 | — | $352.2M | ||
| Q4 24 | — | $366.6M | ||
| Q3 24 | — | $381.0M | ||
| Q2 24 | — | $395.4M | ||
| Q1 24 | — | $400.7M |
株主資本GGGGRC
| Q4 25 | $2.7B | $414.7M | ||
| Q3 25 | $2.6B | $405.2M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $397.8M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $382.1M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $373.8M | ||
| Q3 24 | $2.5B | $367.3M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $358.6M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $353.7M |
総資産GGGGRC
| Q4 25 | $3.3B | $860.1M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $869.9M | ||
| Q2 25 | $3.0B | $861.8M | ||
| Q1 25 | $3.0B | $857.8M | ||
| Q4 24 | $3.1B | $858.5M | ||
| Q3 24 | $3.0B | $883.5M | ||
| Q2 24 | $2.9B | $891.1M | ||
| Q1 24 | $2.8B | $887.4M |
負債/資本比率GGGGRC
| Q4 25 | — | 0.74× | ||
| Q3 25 | — | 0.80× | ||
| Q2 25 | — | 0.85× | ||
| Q1 25 | — | 0.92× | ||
| Q4 24 | — | 0.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.04× | ||
| Q2 24 | — | 1.10× | ||
| Q1 24 | — | 1.13× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $196.3M | $15.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $184.3M | $10.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | 6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.48× | 1.09× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $637.9M | $88.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGGGGRC
| Q4 25 | $196.3M | $15.0M | ||
| Q3 25 | $179.2M | $42.3M | ||
| Q2 25 | $182.7M | $27.8M | ||
| Q1 25 | $125.4M | $21.1M | ||
| Q4 24 | $185.2M | $9.3M | ||
| Q3 24 | $178.6M | $27.2M | ||
| Q2 24 | $139.0M | $22.7M | ||
| Q1 24 | $118.9M | $10.7M |
フリーキャッシュフローGGGGRC
| Q4 25 | $184.3M | $10.2M | ||
| Q3 25 | $175.7M | $35.8M | ||
| Q2 25 | $163.1M | $24.8M | ||
| Q1 25 | $114.8M | $18.1M | ||
| Q4 24 | $171.3M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $159.2M | $24.0M | ||
| Q2 24 | $102.7M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $81.7M | $6.8M |
FCFマージンGGGGRC
| Q4 25 | 31.1% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 32.3% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 28.5% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 21.7% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 31.2% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 14.3% | ||
| Q2 24 | 18.6% | 11.5% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 4.3% |
設備投資強度GGGGRC
| Q4 25 | 2.0% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 3.8% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 2.5% |
キャッシュ転換率GGGGRC
| Q4 25 | 1.48× | 1.09× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 3.73× | ||
| Q2 25 | 1.43× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 1.01× | 1.74× | ||
| Q4 24 | 1.70× | 0.84× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 2.10× | ||
| Q2 24 | 1.05× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 1.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GGG
| Industrial | $284.3M | 48% |
| Contractor | $265.5M | 45% |
| Other | $43.4M | 7% |
GRC
| Industrial | $34.7M | 21% |
| Fire Market | $31.4M | 19% |
| Municipal | $25.3M | 15% |
| Agriculture | $22.5M | 14% |
| Repair Parts | $18.9M | 11% |
| Construction | $17.3M | 10% |
| Original Equipment Manufacturer | $10.8M | 7% |
| Petroleum | $5.6M | 3% |
