vs
グラコ（GGG）とRegency Centers（REG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グラコの直近四半期売上が大きい（$593.2M vs $404.2M、Regency Centersの約1.5倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs 22.3%、差は27.8%）。Regency Centersの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 8.1%）。過去8四半期でグラコの売上複合成長率が高い（9.8% vs 5.4%）
グラコ社（Graco Inc.）は米国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く産業企業で、流体処理システムおよび関連製品の開発・製造を専門とし、製品は世界中の顧客に提供されています。
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
GGG vs REG — 直接比較
売上が大きい
GGG
1.5倍大きい
$404.2M
売上成長率が高い
REG
+0.4%の差
8.1%
純利益率が高い
REG
純利益率が27.8%高い
22.3%
2年売上CAGRが高い
GGG
2年複合成長率
5.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $593.2M | $404.2M |
| 純利益 | $132.5M | $202.5M |
| 粗利率 | 51.7% | — |
| 営業利益率 | 26.7% | 71.0% |
| 純利益率 | 22.3% | 50.1% |
| 売上前年比 | 8.1% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 21.9% | 134.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GGGREG
| Q4 25 | $593.2M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $543.4M | $387.6M | ||
| Q2 25 | $571.8M | $380.8M | ||
| Q1 25 | $528.3M | $380.9M | ||
| Q4 24 | $548.7M | $372.5M | ||
| Q3 24 | $519.2M | $360.3M | ||
| Q2 24 | $553.2M | $357.3M | ||
| Q1 24 | $492.2M | $363.9M |
純利益GGGREG
| Q4 25 | $132.5M | $202.5M | ||
| Q3 25 | $137.6M | $109.4M | ||
| Q2 25 | $127.6M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $124.1M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $108.7M | $86.5M | ||
| Q3 24 | $122.2M | $101.5M | ||
| Q2 24 | $133.0M | $102.7M | ||
| Q1 24 | $122.2M | $109.8M |
粗利率GGGREG
| Q4 25 | 51.7% | — | ||
| Q3 25 | 53.2% | — | ||
| Q2 25 | 52.4% | — | ||
| Q1 25 | 52.6% | — | ||
| Q4 24 | 50.9% | — | ||
| Q3 24 | 53.2% | — | ||
| Q2 24 | 54.4% | — | ||
| Q1 24 | 54.1% | — |
営業利益率GGGREG
| Q4 25 | 26.7% | 71.0% | ||
| Q3 25 | 30.3% | 72.7% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 71.8% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 72.5% | ||
| Q2 24 | 29.2% | 72.3% | ||
| Q1 24 | 27.0% | 72.3% |
純利益率GGGREG
| Q4 25 | 22.3% | 50.1% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 28.2% | ||
| Q2 25 | 22.3% | 27.8% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 19.8% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 23.5% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 24.0% | 28.7% | ||
| Q1 24 | 24.8% | 30.2% |
EPS（希薄化後）GGGREG
| Q4 25 | $0.78 | — | ||
| Q3 25 | $0.82 | — | ||
| Q2 25 | $0.76 | — | ||
| Q1 25 | $0.72 | — | ||
| Q4 24 | $0.63 | — | ||
| Q3 24 | $0.71 | — | ||
| Q2 24 | $0.77 | — | ||
| Q1 24 | $0.71 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $624.1M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $6.9B |
| 総資産 | $3.3B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GGGREG
| Q4 25 | $624.1M | — | ||
| Q3 25 | $618.7M | — | ||
| Q2 25 | $534.9M | — | ||
| Q1 25 | $536.1M | — | ||
| Q4 24 | $675.3M | — | ||
| Q3 24 | $764.5M | — | ||
| Q2 24 | $666.0M | — | ||
| Q1 24 | $622.7M | — |
総負債GGGREG
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | — | $4.9B | ||
| Q2 25 | — | $4.8B | ||
| Q1 25 | — | $4.6B | ||
| Q4 24 | — | $4.4B | ||
| Q3 24 | — | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
株主資本GGGREG
| Q4 25 | $2.7B | $6.9B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $6.7B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $6.7B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $7.0B |
総資産GGGREG
| Q4 25 | $3.3B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $12.7B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $12.6B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $12.4B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $12.7B |
負債/資本比率GGGREG
| Q4 25 | — | 0.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.72× | ||
| Q2 25 | — | 0.72× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | — | 0.66× | ||
| Q3 24 | — | 0.65× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $196.3M | $203.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $184.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.48× | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $637.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGGGREG
| Q4 25 | $196.3M | $203.9M | ||
| Q3 25 | $179.2M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $182.7M | $244.0M | ||
| Q1 25 | $125.4M | $161.0M | ||
| Q4 24 | $185.2M | $191.4M | ||
| Q3 24 | $178.6M | $227.6M | ||
| Q2 24 | $139.0M | $203.5M | ||
| Q1 24 | $118.9M | $167.8M |
フリーキャッシュフローGGGREG
| Q4 25 | $184.3M | — | ||
| Q3 25 | $175.7M | — | ||
| Q2 25 | $163.1M | — | ||
| Q1 25 | $114.8M | — | ||
| Q4 24 | $171.3M | — | ||
| Q3 24 | $159.2M | — | ||
| Q2 24 | $102.7M | — | ||
| Q1 24 | $81.7M | — |
FCFマージンGGGREG
| Q4 25 | 31.1% | — | ||
| Q3 25 | 32.3% | — | ||
| Q2 25 | 28.5% | — | ||
| Q1 25 | 21.7% | — | ||
| Q4 24 | 31.2% | — | ||
| Q3 24 | 30.7% | — | ||
| Q2 24 | 18.6% | — | ||
| Q1 24 | 16.6% | — |
設備投資強度GGGREG
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 3.7% | — | ||
| Q2 24 | 6.6% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
キャッシュ転換率GGGREG
| Q4 25 | 1.48× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 2.00× | ||
| Q2 25 | 1.43× | 2.30× | ||
| Q1 25 | 1.01× | 1.47× | ||
| Q4 24 | 1.70× | 2.21× | ||
| Q3 24 | 1.46× | 2.24× | ||
| Q2 24 | 1.05× | 1.98× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GGG
| Industrial | $284.3M | 48% |
| Contractor | $265.5M | 45% |
| Other | $43.4M | 7% |
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
